xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機管理辦法(試行)[大全五篇](文件)
【正文】 符； ，定期檢查核對儲蓄所內(nèi)部往來帳目 ，及時解決營業(yè)中出現(xiàn)的問題。批量復核即對上一工作日的記賬傳票有關要素及新開戶資料進行復核，并及時整理裝訂。 三、嚴密聯(lián)行業(yè)務處理手續(xù) （一）辦理聯(lián)行業(yè)務（包括電子匯兌、實時匯兌、同城交換等跨行社資金匯劃業(yè)務和簽發(fā)匯票等結算業(yè)務）必須有三個以上的經(jīng)手人，相互制約。 （二）柜員在授權范圍內(nèi)處理臨柜業(yè)務，實行單收單付制，并對辦理業(yè)務的質(zhì)量和發(fā)生的差錯負全部責任。柜員轉(zhuǎn)賬額度最高不得超過5萬元，超過額度必須會計主管授權。 五、加強出納管理 （一）營業(yè)期間，柜員應妥善保管業(yè)務印章、庫存現(xiàn)金、有價單證和重要空白憑證，短暫離崗應入箱上鎖，電腦終端應同時退出業(yè)務操作系統(tǒng)。 （四）重要空白憑證必須按順序號使用，逐份銷號，嚴禁跳號使用。 除本辦法特別規(guī)定外，其余未盡事項按xx縣聯(lián)社其它會計出納相關的規(guī)定執(zhí)行。 （六）每日營業(yè)終了，柜員根據(jù)系統(tǒng)打印各個柜員的軋賬單、重要空白憑證核對表等資料，進行每日賬款核對、賬證核對、賬賬核對，對柜面業(yè)務操作的真實性、完整性和正確性進行審核。發(fā)生重要空白憑證差錯，應立即報告會計主
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