【正文】 96）。 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 《建筑防震設計規(guī)范》（ GBJ1189） 二、消防 本項目的生產(chǎn)全部按甲級防火等級，嚴格按消防規(guī)范設計及建設 設消防滅火器置于生產(chǎn)車間、儲配區(qū)、充裝 區(qū)及裝卸區(qū)。 建立健全各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。 原料場散裝堆料為石英砂，有風情況下，可形成揚塵，治理要求應建設料棚并設擋料墻，防止無組織散失。 廢渣：每年生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料 20t/d 玻璃管，全部回爐再生產(chǎn)，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。對職工進行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護 用品，切實搞好污染防治，確保職工身體健康。 各機械設備的傳動裝置均安裝安全防護罩。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務。 節(jié)能原則 能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備及配用的變壓器、電機、水泵、空壓機和通風機等設備的運行，在工程設計中制定各專業(yè)設計方案時，應遵守以下原則。 （ 4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。在變電所內(nèi)安裝電容補償屏，提高功率因數(shù)，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運行。廠房屋面設隔熱層，其圍護結(jié)構(gòu)也考慮保溫。為使企業(yè)具有較強的競爭能力，在企業(yè)管理和人員設置方面力求精簡、高效。 董 事 會 總 經(jīng) 理 財 務 總 監(jiān) 理 副 總 經(jīng) 理 理 副總經(jīng)理、總工程 師 理 財 務 部 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 部 財 務 部 企管部 財 務 部 技術安全部 財 務 部 定員表 部門 人員 合計 工程技術 行政管理 工人 總經(jīng)辦 1 7 ／ 8 財務部 ／ 8 ／ 8 生產(chǎn)經(jīng)營部 10 3 140 14 企管部 11 2 ／ 13 技術安全部 14 4 / 28 合計 36 24 140 200 三、人員來源及培訓 職工來源 本項目管理、技術及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓后，方可上崗作業(yè)。 四、經(jīng)營管理制度和措施 電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴格規(guī)范。 實行定額管理，超產(chǎn)獎勵。 第八章 項目招投標方案 為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設的違規(guī)行為，保護國家利益、社會公共利益的合法權益，提高經(jīng)濟效益。 在招標文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其他組織都可以投標。投標人的投標應當符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求相同。 第九章 項目實施計劃 一、基本要求 項目在建設過程中，建設單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術進步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工，早投產(chǎn)，早見效益。 為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。一期時間為7個月，自 20xx 年 12 月至 20xx 年 6月，（含前期工作三個月）建筑面積為 5961 平方米，包括 1號廠戶建設、公用工程及部分設備的購置、安裝。 投資估算依據(jù)： 中國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度 規(guī)定》，以及國家有關政策法規(guī)。 其他工程費用，按照有關工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定，具體如下： 建設單位管理費取工程費用的 ％ 勘察設計費取工程費用的 ％ 工程監(jiān)理費取工程費用的 ％ 生產(chǎn)職工培訓費按培訓 50 人，培訓費按 1000 元 /人計取。 總投資 3000萬元 建設投資 1500萬元 流動資金 1500萬元 其中鋪底流動資金 450萬元 建設投資 本項目建設期為 3年。 投產(chǎn)后第一年達產(chǎn) 50％。 第十一章 財務評價 本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建設項目經(jīng)濟評價方法電光源行業(yè)實施細則》、《電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關財稅制度編制。 固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建設按 20年平均折舊，設備按 10 年平均折舊，殘值率均取 5％。 管理費：按原輔 材料、燃料動力和制造費用之和的 6％計算。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。 三、不確定分析 盈虧平衡分析 本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為： BEP=固定成本 /（銷售收入 稅金 可變成本） 100％＝ ％ 敏感性分析 由敏感性分析計算可知，銷售價格下降 10％、 20％、上升 10％、 20％時項目財務內(nèi)部收益變化較大，表明銷售價格與生產(chǎn)負荷的變化對項目的效益影響較大，其余因素的變化對項目效益影響不大，建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。為我國電光源產(chǎn)品和新型節(jié)能燈產(chǎn)品打入國際市場、參與競爭創(chuàng)造條件，促進我國電光源基礎材料的發(fā)展，縮短與先進國家的差距。 該項目的實施，人僅對改善河南省的電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對發(fā)展襄城縣的電光源行業(yè)和增強企業(yè)的活力都有積極意義，同時本項目也必將帶動我省節(jié)能燈具及原材料相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機會，增加群眾收入，促進社會穩(wěn)定，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應。故建設該項目是可行的，投資是必要的。 項目應嚴格按環(huán)保“三同 時”原則，搞好環(huán)境治理工作。 二、建議 證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設和發(fā)展，應注意以下幾點： 爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。且能改善河南省電光源行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能產(chǎn)品和發(fā)展都具有十分必要。 第十三章 結(jié)論 與建議 一、結(jié)論 通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認為：電 光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎材料，是國家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷，有足夠的機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性，能提供對短紫外光譜線的最大 率，抗紫外輻射引進老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，可滿足新型節(jié)能燈的要求，提高電光源產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力。 四、評價結(jié)論 綜合上述，本項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，且有一定的抗風險能力，本項目在財務上是可行的。 投資回收期 本項目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期 所得稅后： 年（含建設期）。 二、盈利能力分析 銷售收入 產(chǎn)品售價： 3500元／噸 正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入 3500萬元。 制造費：包括基本折舊，維修費和其它車間經(jīng)費經(jīng)測算為 140萬元。 一、成本費用估算 產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格 （不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。 三、資金籌措 本項目建設投資 3000 萬元，資本金解決 1500 萬元，流動資金共計 1500 萬元，鋪底資金由資本金解決， 30％流動資金待投產(chǎn)時申請銀行貸款。詳見“建設投資估算表”。 二、總投資 項目總投資由建設投資和全部流動資金組成。 安裝工程費用，根據(jù)有關行業(yè)規(guī)定按設備價款的百分比計取。土建施工期為 6個月，建設總周期一年，詳見項目實施進度計劃圖。 項目建設期需完成施工圖設計、土建施工、設備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓及各項生產(chǎn)準備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。同時準備按公開、公平 的市場競爭原則，采用公開招投標或選擇施工單位。但人數(shù)為 5 人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟方面的專家不少于成員總數(shù)的三分之二，評標委員會要按照招標文件確定的評標標準和方法及投標文件進行評審和比較。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。投標文件應當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還應包括擬派出的項目負責人與主要技術人 員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備。 一、項目招標范圍 本項目招標范 圍為新建年產(chǎn) 1萬噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設備等。 認真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。 全體工作人員應樹立良好的職業(yè)道德風尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責。以達到整個生產(chǎn)過程的正常運行。 日常經(jīng)營管理實行董事會授權下的總經(jīng)理負責制，公司日常經(jīng)營管理設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理 2 名，財務總監(jiān) 1 名，其組織系統(tǒng)如下： 公司組織機構(gòu)圖 （ 資金運作、理財）（安全、生產(chǎn)銷售、行政、人事）（技術開發(fā)、安全標準、質(zhì)量標準） 二、生產(chǎn)班制和勞動定員 按照本廠生產(chǎn)