【正文】 240 萬(wàn)臺(tái)，兩國(guó)的家用凈水器普及率已達(dá)到 70%以上，而 中國(guó)不足 1%，在我國(guó) 80%以上地區(qū)還處于導(dǎo)入期，由于人們生活水平和健康意識(shí)的提高，其市場(chǎng)潛力不可估測(cè)。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 19 隨著 xx 化纖、 PTA 等項(xiàng)目形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群， xx 已 成為國(guó)家重要的石化基地；戴爾電腦二期；友達(dá)光電、明達(dá)光電、安美光電、瑞豐光電等光電產(chǎn)業(yè)集群，使 xx 成為國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。 且 我公司目前和 xx 石化 、友達(dá)光電、明達(dá)光電、安美光 電、。從初步掌握的情況看，項(xiàng)目建成后具 有 很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。 其所生產(chǎn)的家用凈水器產(chǎn)量占我省產(chǎn)量的 20%。園區(qū)主要含兩大功能區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)域和配套生活辦公 區(qū)域。 ②氣候： 海滄 屬亞熱帶氣候，溫和多雨，年平均氣溫在 21℃ 左右，夏無(wú)酷暑，冬無(wú)嚴(yán)寒。 ②民航、國(guó)際空港 ： 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 21 xx 距 xx 高崎 國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 20 分鐘車程，距 泉 州 晉江 機(jī) 場(chǎng) 80 分鐘車程。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 ： 1． 壓力容器廠： 年產(chǎn) 值 5000 萬(wàn) 元壓力容 器 ； 2. 封頭加工廠：年產(chǎn)值 800 萬(wàn)元壓力容器封頭； 3．精密機(jī)加工廠：年產(chǎn)值 300 萬(wàn)元精密機(jī)加工件； 4．工程塑料 工業(yè)容器廠：年產(chǎn)值 600 萬(wàn)元工程塑料工業(yè)容器。 詳見(jiàn)下表： 精密機(jī)加工廠 主要設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （萬(wàn)元） 總價(jià) （萬(wàn)元） 備 注 1 普通車床 CA6136 系列 2 2 馬鞍 CA6240A系列 2 3 馬鞍車床 CW6280B 2 4 搖臂鉆床 Z3050 16 2 9 5 搖臂鉆床 Z3025 10 1 6 臥式鏜銑床 TPX6113 1 7 輕型龍門刨銑床 BXMQ2020G3 1 90 90 8 手動(dòng)平磨床 M618 1 12 9 無(wú)心磨床 M1020A 1 4 4 10 銑床 XJ52/1/2 2 11 萬(wàn)向鉆床 Z3150 1 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 27 12 數(shù)控銑鏜床 TK6513 1 280 280 13 卷板機(jī) W1130 2500 2 25 50 14 液壓擺剪板機(jī) QC12Y 2 11 22 15 滾剪倒角機(jī) GD20 2 16 電動(dòng)翻滾架 ZT20T 4 17 自調(diào)式滾輪架 HGZ20 4 18 小臺(tái)鉆 Φ13 5 19 柴油發(fā)電機(jī) 20KW 2 1 1 20 空壓機(jī) CF6/8 2 21 空壓機(jī) EV70 4 22 叉車 CPCD60HGD 2 14 28 23 電焊機(jī) WSM400 6 24 可控硅焊機(jī)、切割 機(jī) ZX3400 4 3 12 25 高壓清洗機(jī) WH2915HD 1 26 電火花檢測(cè)儀 DJ6 1 1 1 27 套絲機(jī) 21TR2 4 3 28 彎管機(jī) DN15～ DN80 2 29 其他配套設(shè)備 25 合價(jià) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 28 工程塑料工業(yè)容器廠 主要 設(shè)備主要有 ： 全自動(dòng)折板機(jī) 、 全自動(dòng)碰焊機(jī) 、 塑料板材碰焊機(jī) 等。 c、按照生產(chǎn)區(qū)、行政區(qū)分區(qū)布置，布局緊湊合理，符合設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)定，并符合安全、環(huán)保要求，環(huán)境優(yōu)美。以滿足原料、成品運(yùn)輸及消防的需要。 （ 4）綠化 在道路兩旁、車間周圍空地采取集中與分散相結(jié)合的方式，選擇合適樹(shù)種進(jìn)行綠化，以起至防塵隔音的良好效果，改善衛(wèi)生狀 況，保持廠非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 30 容整潔和創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，廠區(qū)綠化系數(shù)達(dá)到 30%。 工程地質(zhì)條件 工業(yè)集中區(qū) 內(nèi)地層比較完 ,城區(qū)一帶丘陵崗地由棕 黃色亞粘土、砂礫石層組成?；A(chǔ)采用鋼筋混凝土澆注杯口基礎(chǔ)，主件采用鋼構(gòu)件組裝；屋架和柱：采用門式鋼架、高頻焊 H 型鋼，柱間設(shè)置柱間支撐，屋架設(shè)置水平支架，檀條采用鋼檀條，中部設(shè)置拉條；外墻采用彩鋼 EPS 復(fù)合板做維護(hù)；內(nèi)墻：采用新型無(wú)機(jī)菱鎂防非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 31 火夾心大板隔斷；地面標(biāo)準(zhǔn)混凝土地面；屋面采用壓型彩鋼屋面，有組織天溝排水 ；門窗采用彩板門、鋁塑窗，在廠房?jī)蓚?cè)均設(shè)大門二個(gè)。對(duì)容量大于 30kW 的電機(jī)采用軟起動(dòng)器來(lái)控制電機(jī)的運(yùn)行情況。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 32 （ 2）車間內(nèi)所有不帶電的金屬管道，構(gòu)件等均做等電連接。 給水水源為 xx 市 水務(wù)集團(tuán) ，企業(yè)自設(shè)消防泵房和消防蓄水池，容積為 250m3，滿足 2 小時(shí)消防用水量。貫徹執(zhí)行“三同時(shí)”原則，即污染治理工程和主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原則。 （ 3）廢水及其治理 本項(xiàng)目 工生產(chǎn)過(guò)程中 ；加強(qiáng)對(duì) 機(jī)械 設(shè)備 的管理 和維護(hù)，從嚴(yán)控制 跑、冒、 滴漏現(xiàn)象；清洗地坪采用鋸末擦洗，不用自來(lái)水沖洗。 （ 4）噪聲及其治理 金屬加工設(shè)備噪音在生產(chǎn)過(guò)程中 控制在 60dB 之內(nèi)，夜間在 50dB 之內(nèi)，符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類要求，即晝間 60dB，夜間 50dB的要求。 節(jié)能 能耗指標(biāo)及分析 能源是保護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，做好能源的節(jié)約與合理利用工作是企業(yè)生產(chǎn)和改造中不可忽視的重要內(nèi)容。 （ 3）設(shè)計(jì)中選擇節(jié)能型設(shè)備，不允許選擇耗能較大的淘汰產(chǎn)品，降低安裝用電容量。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 37 第七章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 為貫徹“安 全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據(jù) 1997 年 1 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施的原勞動(dòng)部第 3 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。 （ 3）職業(yè)危害主要有：生產(chǎn)過(guò)程中廢氣、粉塵、噪聲影響及工作中接觸有毒有害物品的可能性。配電及照明電源在廠房進(jìn)線保護(hù)中性線作重復(fù)接地，工頻電阻不大于 10Ω。 f、按生產(chǎn)要求在廠房?jī)?nèi)設(shè)更衣室和衛(wèi)生間。 安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 企業(yè)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各車間、科室設(shè)兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全衛(wèi)生工作。設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的消防技術(shù) 規(guī)范和“三同時(shí)”的原則。 消防措施 （ 1）工廠總圖布置各建筑物間距符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防通道，并沿 路按規(guī)定要求設(shè)置室外地式消火栓。 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼、高低壓開(kāi)關(guān)柜、變壓器等設(shè)可 靠接地、接零系統(tǒng)，防止人員觸電事故及由電氣事故引發(fā)的火災(zāi)發(fā)生。 勞動(dòng)定員 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝要求，本著機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、高效運(yùn) 作的原則，采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，新增員工 360 名，其中生產(chǎn)管理 人員 50 名，主要技術(shù)人員和管理人員來(lái)源公司內(nèi)部，生產(chǎn)人員主要從公司內(nèi)部調(diào)劑，不足部分由市場(chǎng)招聘。 本項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)后，建設(shè)周期總的時(shí)間規(guī)劃為 12 個(gè)月建成投產(chǎn)，時(shí)間緊，任務(wù)急，為使工程按實(shí)施計(jì)劃順利進(jìn)行，要求建設(shè)單位精心組織，統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，認(rèn)真組織設(shè)備采購(gòu)定貨，招標(biāo)確定施工安裝隊(duì)伍，進(jìn)行施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保各階段進(jìn)度按期實(shí)施，使裝置早日投產(chǎn)發(fā)揮效益。 序號(hào) 招標(biāo)內(nèi)容 組織方式 招標(biāo)方式 備注 1 設(shè)計(jì) 委托招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 2 施工 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 3 設(shè)備采購(gòu)及安裝 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 4 監(jiān)理 委托招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 46 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)和說(shuō)明 (1)設(shè)備工程：國(guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格參照廠商詢價(jià)； (2)建筑工程投資按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（ 20xx 版）》 福建省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整； (3)其它費(fèi)用：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。 本項(xiàng)目投資總估算見(jiàn)《投資總估算表》。 銀行貸款年利率執(zhí)行中國(guó)人民銀行 20xx 年 10 月 29 日 發(fā)布的基準(zhǔn)貸款利率 %。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 48 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說(shuō)明 ? 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； ? 《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》； ? 原材料、產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)確定； 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 1．原輔材料及動(dòng)力價(jià)格 原輔材料及動(dòng)力需求量根據(jù)生產(chǎn)量估算，價(jià)格 依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)確定。 5. 銷售費(fèi)用 按年銷售收入的 3%計(jì)提。 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 10 年，建成投產(chǎn)后及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期 10 年，不含建設(shè)期。增值稅稅率為： 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為流轉(zhuǎn)稅的 7%，教育附加為流轉(zhuǎn)稅的 3%。 2. 根據(jù)損益表計(jì)算以下指標(biāo) 年均投資利潤(rùn)率 =年平均利潤(rùn)總額 /總資金 100% =% 年均投資利稅率 =年平均利稅總額 /總資金 100% =% 投資回收期 年（含建設(shè)期） 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 51 不確定性分析 1. 盈虧平衡分析 BEP(生產(chǎn)負(fù)荷 )=年固定成本 /(年銷售收入 年銷售稅金及附加 年可變成本 ) 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明生產(chǎn)能力達(dá) 到 %，即產(chǎn) 值 達(dá)到 萬(wàn) 元 /年，可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目年銷售收入 16700 萬(wàn)元，年平均利稅總額非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 52 4737 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 3504 萬(wàn)元。盈虧平衡點(diǎn) %，靜、動(dòng)態(tài)分析表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行。 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%)為 1754 萬(wàn)元。當(dāng)各因素變化時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等因素的影響程度見(jiàn)下表： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率（ %） 較基本方案增減（ %） 備注 1 基本方案 3 銷售收入 5% 4 原輔材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格 +5% 6 建設(shè)投資 +5% 分析結(jié)果表明，銷售收入 和原材料價(jià)格 對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響明顯，建設(shè)投資變化對(duì)其影響 較小 。 盈余公積金、公益金按稅后利潤(rùn)的 10%、 5%計(jì)提。詳見(jiàn)年產(chǎn)品銷售收入計(jì)算表。 7. 財(cái)務(wù)費(fèi)用 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 49 財(cái)務(wù)費(fèi)用由生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息組成，根據(jù)當(dāng)年應(yīng)計(jì)息借款進(jìn)行計(jì)算，并進(jìn)入當(dāng)年成本。 3. 固定資產(chǎn)折舊 房屋及建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為5%，按直線折舊。 固定資產(chǎn)投資按項(xiàng)目進(jìn)度用款計(jì)劃投入使用，流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要投入使用。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 47 流動(dòng)資金估算見(jiàn)《流動(dòng)資金估算表》。 (5)基本預(yù)備費(fèi)：參照類似工程估算。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施整個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)程序。生產(chǎn)崗位操作人員除學(xué)習(xí)機(jī)械加工基礎(chǔ)知識(shí)外，還應(yīng)消化和吸收引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)技術(shù)，熟練掌握該裝置的工藝流程，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page