4某年下半年工作計劃書(文件)
【正文】 總與分析工作并及時上報公司決策層。二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。 二、具體職能管理 （一）財務核算工作 財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。 根據(jù)會計制度與會計準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 做好數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)備份、恢復操作運行及打印賬表。 二、做好領導臨時交辦的其他工作 總之，財務部將嚴格遵守會計制度，遵守職業(yè)道德，全面、細致、及時地為單位領導提供詳實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，主動為單位發(fā)展獻計獻策。 做好固定產的管理工作，定 期固定資產賬目，做到賬物相符 做好收付款業(yè)務，及時與銀行賬單核對，對未達賬項要及時查詢，確保賬目相符。 第 5 頁 共 5 頁 妥善保管會計檔案資料，對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調閱、銷毀。月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無丟失。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng) 第 4 頁 共
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