【正文】 、估計(jì)利潤(rùn)率 成本預(yù)算 原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等） 投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況 項(xiàng)目、金額、說(shuō)明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他 可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 2023/3/12 45 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表二： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)分表 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 計(jì)劃上交及時(shí)性 10 計(jì)劃報(bào)告的全面性 30 計(jì)劃報(bào)告的可行性 30 計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 46 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表三：投資項(xiàng)目分析報(bào)告 報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 投資項(xiàng)目效益分析 投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè) 存在的主要問(wèn)題分析 下一步策略 2023/3/12 47 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表四： 投資項(xiàng)目分析報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的投資項(xiàng)目分析報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性 30 報(bào)告內(nèi)容的全面性 30 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 48 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來(lái)源 磷化工年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 磷化工企業(yè)考核 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 本部門(mén)工作報(bào)告 接受考評(píng)反饋 整理備案 打分考評(píng) 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員考核流程 磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào) 告 人力資源部 2023/3/12 49 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?編制 PET相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性 崗位 職責(zé) 1. PET業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃的制定 2. 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 3. 制定下屬 PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 4. 對(duì) PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集 PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 6. 隨時(shí)掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響 7. 集團(tuán) PET業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議 8. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜 2023/3/12 50 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2. 較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí) 3. 較強(qiáng)的項(xiàng)目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 5. 具有較好的信息敏感性 崗位 資格 要求 1. 本科以上學(xué)歷 2. 經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 2023/3/12 51 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 PET年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 一年 100分 見(jiàn)附表一 20% 見(jiàn)附表二 本崗位工作報(bào)告 使 PET業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性 PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 半年 100分 PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%≤A＜ 100%， 70 80%≤A＜ 90%， 60 70%≤A＜ 80%， 0 70% 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 半年 100分 見(jiàn)附表三 30% 見(jiàn)附表四 本部門(mén)報(bào)告 投資項(xiàng)目綜合分析 PET企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100執(zhí)行率 A=100% 60 70%≤A＜ 100% 61 0 070% 人力資源部 加強(qiáng)對(duì) PET企業(yè)的監(jiān)管 2023/3/12 52 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表一： 年度生產(chǎn)計(jì)劃主要內(nèi)容 報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 本階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷(xiāo)售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷(xiāo)量、估計(jì)單價(jià)、估計(jì)毛利、估計(jì)利潤(rùn)率 成本預(yù)算 原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等） 投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況 項(xiàng)目、金額、說(shuō)明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他 可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 2023/3/12 53 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表二： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)分表 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 計(jì)劃上交及時(shí)性 10 計(jì)劃報(bào)告的全面性 30 計(jì)劃報(bào)告的可行性 30 計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 54 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表三：投資項(xiàng)目分析報(bào)告 報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 投資項(xiàng)目效益分析 投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè) 存在的主要問(wèn)題分析 下一步策略 2023/3/12 55 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表四： 投資項(xiàng)目分析報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員提交的投資項(xiàng)目分析報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性 30 報(bào)告內(nèi)容的全面性 30 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 56 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來(lái)源 PET年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 PET企業(yè)考核 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 本部門(mén)工作報(bào)告 接受考評(píng)反饋 整理備案 打分考評(píng) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員考核流程 PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào) 告 人力資源部 2023/3/12 57 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財(cái)務(wù)管理部 ? 審計(jì)部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說(shuō)明與 KPI考核指標(biāo) 2023/3/12 58 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?組織開(kāi)展公司的會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，實(shí)施公司的投融資等財(cái)務(wù)運(yùn)作及稅務(wù)管理工作，保障公司的財(cái)務(wù)體系正常運(yùn)作 崗位 職責(zé) 擬定部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施 根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門(mén)預(yù)算制定及執(zhí)行 協(xié)助組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行情況 制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查 指導(dǎo)公司及各子公司的會(huì)計(jì)核算，監(jiān)督各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進(jìn)行，及時(shí)準(zhǔn)確核算和反映公司的經(jīng)營(yíng)成果 合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護(hù)資金的正常安全運(yùn)作 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析工作，為決策提供財(cái)務(wù)依據(jù) 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計(jì)劃中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核 制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門(mén)備案 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門(mén)、各子公司的關(guān)系 1全面負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)各崗位人員的分工合作 2023/3/12 59 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專(zhuān)業(yè)知識(shí) 具有豐富的中、高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力 很強(qiáng)的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格 相關(guān)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 5年以上 2023/3/12 60 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 半年 100分 實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 /目標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用 20% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)報(bào)表 降低、控制集團(tuán)財(cái)務(wù)成本 資金成本控制率 半年 100分 實(shí)際成本 /目標(biāo)成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本 費(fèi)用指標(biāo)控制率 半年 100分 實(shí)際費(fèi)用 /費(fèi)用額度 10% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門(mén)職能的正常發(fā)揮 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率 半年 100分 實(shí)際節(jié)省額 /目標(biāo)節(jié)省額 15% 完成率 ≥100%， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 2023/3/12 61 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 KPI組成表（續(xù)） KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 部門(mén)年度運(yùn)作報(bào)告 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門(mén)的報(bào)告 加強(qiáng)對(duì)公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告 半年 100分 附表 1 10% 附表 2 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，為公司的決策提供依據(jù) 年度預(yù)算的制定 半年 100分 10% 附表 3 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事前預(yù)測(cè)、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn) 員工培訓(xùn)及管理 半年 100分 考核本部門(mén)員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況 10% 完成計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次 0分 人力資源部門(mén) 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力 2023/3/12 62 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表 1：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要內(nèi)容 財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 市場(chǎng)信息收集 市場(chǎng)信息及同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)狀況信息的采集匯總 內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況分析 公司近幾年的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 對(duì)比分析 橫向與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析，縱向內(nèi)部財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史分析 主要結(jié)論 對(duì)公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財(cái)務(wù)的角度進(jìn)行描述 ， 得出主要結(jié)論 可能的建議 重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議 2023/3/12 63 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表 2：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對(duì)比分析 20 分析結(jié)論對(duì)決策的支持性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 64 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 附表 3：公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時(shí)性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計(jì) 100 2023/3/12 65 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金成本控制率 費(fèi)用指標(biāo)控制率 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)