【正文】 、估計利潤率 成本預(yù)算 原物料采購預(yù)算、費用預(yù)算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他 可能遇到的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施 2023/3/12 45 xx實業(yè)集團(tuán) 附表二： 年度經(jīng)營計劃評分表 請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴(yán)謹(jǐn)性 30 總計 100 2023/3/12 46 xx實業(yè)集團(tuán) 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內(nèi)容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預(yù)測 存在的主要問題分析 下一步策略 2023/3/12 47 xx實業(yè)集團(tuán) 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性 30 報告內(nèi)容的全面性 30 報告內(nèi)容論證的充分性 30 總計 100 2023/3/12 48 xx實業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況 磷化工企業(yè)考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員考核流程 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 投資項目管理分析報告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 2023/3/12 49 xx實業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（一） 崗位 目的 ?編制 PET相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性 崗位 職責(zé) 1. PET業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃的制定 2. 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo) 3. 制定下屬 PET企業(yè)經(jīng)營考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 4. 對 PET企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集 PET企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) 6. 隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響 7. 集團(tuán) PET業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議 8. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜 2023/3/12 50 xx實業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標(biāo) 指標(biāo)項目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2. 較強的企業(yè)管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 5. 具有較好的信息敏感性 崗位 資格 要求 1. 本科以上學(xué)歷 2. 經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 2023/3/12 51 xx實業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 PET年度經(jīng)營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使 PET業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性 PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率 半年 100分 PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%≤A＜ 100%， 70 80%≤A＜ 90%， 60 70%≤A＜ 80%， 0 70% 財務(wù)部財務(wù)分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 PET企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100執(zhí)行率 A=100% 60 70%≤A＜ 100% 61 0 070% 人力資源部 加強對 PET企業(yè)的監(jiān)管 2023/3/12 52 xx實業(yè)集團(tuán) 附表一： 年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容 報告項目 報告內(nèi)容 本階段經(jīng)營目標(biāo) 總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預(yù)算 原物料采購預(yù)算、費用預(yù)算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他 可能遇到的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施 2023/3/12 53 xx實業(yè)集團(tuán) 附表二： 年度經(jīng)營計劃評分表 請針對資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴(yán)謹(jǐn)性 30 總計 100 2023/3/12 54 xx實業(yè)集團(tuán) 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內(nèi)容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預(yù)測 存在的主要問題分析 下一步策略 2023/3/12 55 xx實業(yè)集團(tuán) 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性 30 報告內(nèi)容的全面性 30 報告內(nèi)容論證的充分性 30 總計 100 2023/3/12 56 xx實業(yè)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 PET年度經(jīng)營計劃制定情況 PET企業(yè)考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產(chǎn)管理部 PET業(yè)務(wù)管理員考核流程 PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 投資項目管理分析報告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 2023/3/12 57 xx實業(yè)集團(tuán) ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財務(wù)管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標(biāo) 2023/3/12 58 xx實業(yè)集團(tuán) 財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 ?組織開展公司的會計核算及會計監(jiān)督工作，實施公司的投融資等財務(wù)運作及稅務(wù)管理工作，保障公司的財務(wù)體系正常運作 崗位 職責(zé) 擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并實施 根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行 協(xié)助組織編制公司的財務(wù)計劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財務(wù)計劃及預(yù)算的執(zhí)行情況 制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查 指導(dǎo)公司及各子公司的會計核算，監(jiān)督各項會計工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進(jìn)行，及時準(zhǔn)確核算和反映公司的經(jīng)營成果 合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護(hù)資金的正常安全運作 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析工作，為決策提供財務(wù)依據(jù) 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計劃中財務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核 制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 1全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 2023/3/12 59 xx實業(yè)集團(tuán) 財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標(biāo) 指標(biāo)項目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務(wù)、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級財務(wù)管理經(jīng)驗 出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè) 注冊會計師資格 相關(guān)財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗 5年以上 2023/3/12 60 xx實業(yè)集團(tuán) 財務(wù)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 集團(tuán)公司財務(wù)費用控制率 半年 100分 實際財務(wù)費用 /目標(biāo)財務(wù)費用 20% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務(wù)報表 降低、控制集團(tuán)財務(wù)成本 資金成本控制率 半年 100分 實際成本 /目標(biāo)成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務(wù)部財務(wù)報表 保證資金靈活運用，降低資金使用成本 費用指標(biāo)控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務(wù)部財務(wù)報表 有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率 半年 100分 實際節(jié)省額 /目標(biāo)節(jié)省額 15% 完成率 ≥100%， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財務(wù)部財務(wù)報表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 2023/3/12 61 xx實業(yè)集團(tuán) 財務(wù)管理部經(jīng)理 KPI組成表（續(xù)） KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 部門年度運作報告 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報告 加強對公司管理流程的規(guī)范化運作 財務(wù)報表及分析報告 半年 100分 附表 1 10% 附表 2 財務(wù)部財務(wù)報表 及時準(zhǔn)確反映公司的實際經(jīng)營狀況，為公司的決策提供依據(jù) 年度預(yù)算的制定 半年 100分 10% 附表 3 財務(wù)部財務(wù)報表 指導(dǎo)公司的運做，達(dá)到事前預(yù)測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險 員工培訓(xùn)及管理 半年 100分 考核本部門員工培訓(xùn)計劃的實施情況 10% 完成計劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次 0分 人力資源部門 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力 2023/3/12 62 xx實業(yè)集團(tuán) 附表 1：公司財務(wù)分析報告主要內(nèi)容 財務(wù)分析報告項目 報告內(nèi)容 市場信息收集 市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總 內(nèi)部財務(wù)狀況分析 公司近幾年的財務(wù)指標(biāo)分析 對比分析 橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務(wù)指標(biāo)的歷史分析 主要結(jié)論 對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務(wù)的角度進(jìn)行描述 ， 得出主要結(jié)論 可能的建議 重要注意事項或可能的改進(jìn)措施建議 2023/3/12 63 xx實業(yè)集團(tuán) 附表 2：公司財務(wù)分析報告評分表 （財務(wù)總監(jiān)填寫） 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財務(wù)信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對比分析 20 分析結(jié)論對決策的支持性 30 總計 100 2023/3/12 64 xx實業(yè)集團(tuán) 附表 3：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表 （財務(wù)總監(jiān)填寫） 軟指標(biāo)評分項目 分?jǐn)?shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計 100 2023/3/12 65 xx實業(yè)集團(tuán) 財務(wù)管理部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務(wù)總監(jiān) 資金成本控制率 費用指標(biāo)控制率 稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率 財務(wù)報表 審核 整理備案 接受考評反饋 財