商業(yè)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)培訓(xùn)(文件)
【正文】 管服務(wù)內(nèi)涵問題。如為股權(quán)投資類，開戶后手工調(diào)整為對公存款當期活期利率。 , March 6, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :03:3723:03:37March 6, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 6日星期一 11時 3分 37秒 23:03:376 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :03:3723:03Mar236Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , March 6, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 6日星期一 11時 3分 37秒 23:03:376 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 6日星期一 下午 11時 3分 37秒 23:03: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :03:3723:03Mar236Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 3月 6日星期一 11時 3分 37秒 23:03:376 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :03:3723:03:37March 6, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 6, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :03:3723:03Mar236Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ? 保管業(yè)務(wù)資料保管：不同于會計業(yè)務(wù)資料，應(yīng)由專人負責、專夾保管。 ? 賬戶開戶：預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀密鑰、 227科目。 ? 產(chǎn)品營銷。 合伙制證券投資私募基金托管業(yè)務(wù) 營銷要點： ，最好以前是做過類似公募基金、陽光私募投資、直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)經(jīng)驗，或是財力豐厚、信譽較好的機構(gòu)； 、過往業(yè)績和核心管理人的情況； ，一般情況下，普通合伙人應(yīng)有劣后資金在內(nèi)，作為對有限合伙人的基本保障； 、對執(zhí)行事務(wù)人的授權(quán)、投資決策流程、費用和分配條款； 3000萬以上； 約； 盡可能的營銷由信托公司直接參與的合伙制證券投資私募基金托管業(yè)務(wù)。目前，較多信托公司直接發(fā)起信托計劃，對接合伙制基金，解決信托計劃證券賬戶受限問題。 合伙制證券投資私募基金托管業(yè)務(wù) ? 合伙制證券投資私募基金相關(guān)政策 （一） 2023年 12月 21日新的 《 證券登記結(jié)算管理辦法 》 第十九條規(guī)定：“投資者開立證券賬戶應(yīng)當向證券登記結(jié)算機構(gòu)提出申請。 ? 全行范圍內(nèi)大力開展集合信托保管業(yè)務(wù)，重點推進集合信托保管業(yè)務(wù)。 ? 投資監(jiān)督 監(jiān)督信托資金的投向、投資比例等指標。 資金信托保管業(yè)務(wù) ? 最新銀信合作政策解讀 銀信對接的銀行理財產(chǎn)品期限不得低于 1年； 融資類銀信產(chǎn)品將實行余額比例管理，即融資類業(yè)務(wù)余額占銀信理財合作業(yè)務(wù)余額的比例不得高于 30%；且融資類銀信理財產(chǎn)品不得設(shè)計成開放式； 銀信理財產(chǎn)品不得投資于非上市公司股權(quán)； 表外轉(zhuǎn)進表內(nèi)，計提撥備和計入資本，加強后續(xù)管理； 鼓勵銀信合作探索新領(lǐng)域。 ? 總行印發(fā)了 《 股權(quán)投資企業(yè)綜合金融服務(wù)方案 》 ，方案中包含了資產(chǎn)托管、資金籌集、投資項目推薦、資金增值服務(wù)、投貸聯(lián)動服務(wù)等，較為全面的覆蓋了股權(quán)投資企業(yè)從募集、投資、投資后管理到退出等環(huán)節(jié)。 股權(quán)投資基金保管業(yè)務(wù) ? 綜合收益 托管費收入 基金存續(xù)期每年穩(wěn)定的托管費收入。 這些群體有閑置資金，具有資產(chǎn)增值需求和一定風(fēng)險承受能力。 ? 定向類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括： 證券公司定向客戶資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、基金一對一專戶托管業(yè)務(wù) 證券公司定向理財 /基金專戶一對一托管業(yè)務(wù) 區(qū)別 證券公司定向資產(chǎn)托管 基金一對一專戶托管 管理人不同 證券公司 基金公司 委托人委托起點金額不同 單筆 500萬元人民幣以上 單筆 5000萬元人民幣以上 交易所場內(nèi)結(jié)算方式不同 托管銀行法人結(jié)算 或 “ 三方存管＋托管 ” 托管銀行法人結(jié)算 證券公司定向理財 /基金專
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