【正文】 情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 采購(gòu)部 門 在下達(dá)采購(gòu)訂單前，屬單價(jià)變動(dòng)的，須提供供應(yīng)商最新之報(bào)價(jià)單給財(cái)務(wù)部比價(jià)及審價(jià)，財(cái)務(wù)部審價(jià)后再 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于新增供應(yīng)商，采購(gòu)部須提供經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商資料。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資 金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 采購(gòu)部在申請(qǐng)固定資產(chǎn)付款時(shí)，須提供經(jīng)事先批準(zhǔn)的《購(gòu)置申請(qǐng)表》、采購(gòu)單或采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單、《固定資產(chǎn)使用驗(yàn)收單》等。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓 娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 申請(qǐng)輔助物資付款，須附上經(jīng)有效批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)單、采購(gòu)合同，需提供報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商資料的，還須提供該等附件。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥 婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 設(shè)備維修，在維修之前設(shè)備使用部門應(yīng)會(huì)同維修人員然后填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》，并確認(rèn)該設(shè)備是否處于免費(fèi)保修期或?qū)儆诿赓M(fèi)保修項(xiàng)目。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 款項(xiàng)支付 根據(jù)類別性質(zhì)，必須嚴(yán)格按照《借款審批流程》、《采購(gòu)付款審批流程》、《費(fèi)用報(bào)銷審批流程》進(jìn)行審批。第2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 所有 審批人 在批單時(shí)應(yīng)審查申請(qǐng)付款 的單據(jù)是否已執(zhí)行有效的批準(zhǔn)程序。授權(quán)人要對(duì)授權(quán)期間的所有批單承擔(dān)責(zé)任。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖 吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 支付給公用事業(yè)部門的水電費(fèi)、電話費(fèi)。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 其他需要及時(shí)付款的開支。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 已簽署的合同、采購(gòu)訂單及其附件； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批 程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌 厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 合同執(zhí)行過程中存在爭(zhēng)議的事項(xiàng)必須有與對(duì)方單位達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。土建、裝修、修繕、水電、消防等工程必須取得 隴南 市 武都區(qū) 地稅局開具的稅務(wù)發(fā)票。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東 哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 報(bào)銷單據(jù)批準(zhǔn)人必須是申請(qǐng)人之直接上級(jí)，自批無效。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 報(bào)銷單據(jù) 須按規(guī)定的程序?qū)徟蟛拍苻k理款項(xiàng)支付。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 23 條 對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)即扣留，并及時(shí) 向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊 足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 29條 違反本制度的責(zé)任人，對(duì)公司造成直接損失者，按照 公司 相關(guān) 制度 予以處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛 咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 4 章 附則 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第 28 條 出納人員對(duì)于不符合本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的資金支出承擔(dān)挪用公司資產(chǎn)的直接或連帶法律責(zé)任。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠 髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 報(bào)銷單據(jù)必須由有權(quán) 審批人 簽名認(rèn)可，每單金額不得超過其批單限額。發(fā)票內(nèi)容必須填寫完整。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 材料、 固定資產(chǎn)、輔助物資等實(shí)物類購(gòu)置付款須有驗(yàn)收人簽字，并提供驗(yàn)收單； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 19 條 各部門申請(qǐng)對(duì)外款項(xiàng)支付，包括采購(gòu)物品及接受其他服務(wù)、勞務(wù)等，應(yīng)盡量通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺 弟苞認(rèn)鮮 支付給政府部門的稅費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響 奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 18 條 為保證時(shí)效及不影響公司日常運(yùn)作，對(duì)于下列金額較大且付款時(shí)間緊迫，如遲延付款將導(dǎo)致公司損失（如繳付滯納金，沒有水電供應(yīng)等）的部分特殊款項(xiàng)，可先由公司相關(guān)部門經(jīng)理簽批，付款后再補(bǔ)加簽。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 對(duì)于各 審批人 已安排的缺席（如出差、請(qǐng)假）之授權(quán)，在取得 審批人 書面授權(quán)文件并抄送財(cái)務(wù)部后， 被授權(quán)人在授權(quán)期間的批準(zhǔn)權(quán)限最高可等于 審批人 。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 審批人 必須按照 《 審 批權(quán)限一覽表》 進(jìn)行簽單。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊 薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 房屋 設(shè)施維修，在維修之前由使用部門填寫《 房屋 維修申請(qǐng)單》，并確認(rèn)該 房屋 是否屬于免費(fèi)保修期。工程竣工后，須在最后一張《付款申請(qǐng)單》上注明“完工”，或書面通知財(cái)務(wù)部。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒 蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 15 條 其他支出付款 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊