【正文】 運行折算在 GL_BALANCES 表中添加行以使用期望的幣種存儲余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶余額和生成報表。 1147 兩種帳套：主帳套和報表帳套 主帳套 事務處理過程 報表和查詢 美元 法國法郎 歐元 比利時法郎 MRC 折換 報表帳套 第六單元總結(jié) 1149 第六單元總結(jié) 本單元講述了下列內(nèi)容： ? 定義所有幣種類型的幣種、期間匯率和折換匯率 ? 輸入外幣日記帳 ? 進行重估 ? 折算外幣余額 ? 創(chuàng)建 MRC 帳套，并了解 MRC 如何影響外幣處理和其它總帳管理系統(tǒng)活動 第七單元： 多公司會計與合并 1151 第七單元目標 ? 設置和使用 CENTRA（集中事務處理審批）以在多帳套之間輸入公司間事務處理 ? 設置全局合并系統(tǒng) (GCS) ? 通過將余額轉(zhuǎn)帳到父帳套、創(chuàng)建抵銷分錄，以及報告合并余額，對子公司的帳套進行合并 1152 第七單元概述 使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，可以將任意數(shù)量的子帳套合并到帶有不同帳套的父帳套中，對于帶有不同科目表的帳套同樣如此。 ? 確認公司間日記帳分錄在兩個子公司的帳套中正確的公司間帳戶下作了記錄。 GCS 包括： ? 復雜的合并映射規(guī)則 ? 對子公司余額的多級 Drilldown能力 ? 強大的報表發(fā)布能力 ? 綜合的多維分析 1162 合 并 帳 套 在您定義合并之前，必須先為子公司和母公司定義合并帳套。 第 2 步 映射合并數(shù)據(jù)。 ? 第 6 步：創(chuàng)建抵銷分錄。如果用戶 在定義帳套時啟用了暫記過帳，總帳管理系統(tǒng)將自動使每個不平衡的日記帳分錄與暫記帳戶保持平衡不平衡分錄不能過帳1. 日記帳 （憑證）的輸入和處理支持個別憑證過帳、也支持選擇性地進行成批憑證的過帳，但不支持反過帳，保證了可靠的審計線索不支持選擇性地進行過帳，但支持反過帳1174 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 1. 預算控制 支持對采購、費用支出過程的事前預算控制，也支持對帳務信息的事后預算分析沒有 事前預算控制 功能2. 財務報表 提供強大的、靈活的財務報表生成器的功能，用戶可以根據(jù)科目余額編制任意內(nèi)容、格式的財務報表 , 但不能從其它報表獲取數(shù)據(jù)運用類似 EXCEL 函數(shù)公式獲取每個單元的值 ,數(shù)據(jù)可從帳戶和其它報表中獲取3. 集成與查詢 嚴格劃分各子模塊與總帳模塊的功能，子模塊分別負責處理具體事務信息的處理，總帳模塊負責集成所有子模塊的信息，將來自于各模塊的事務信息轉(zhuǎn)化為最終的帳務信息，并支持從總帳模塊向子模塊的追溯查詢無法實現(xiàn)真正意義上的集成，也不支持追溯查詢4. 結(jié)帳 支持表結(jié)，年中進行月結(jié)時不需要收入和費用的結(jié)轉(zhuǎn)，只是在年結(jié)時系統(tǒng)支持自動的收入和費用的結(jié)轉(zhuǎn)每月月底進行收入和費用的結(jié)轉(zhuǎn)，然后再進行關帳5. 與桌面系統(tǒng)的集成 提供 ADI 工具，利用此工具用戶可以在 EXCEL文件與 ORACLE 窗口之間進行數(shù)據(jù)的上傳和下載沒有此功能1175 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 第 8 步：分析合并結(jié)果。 ? 第 4 步：傳送合并數(shù)據(jù)。 帳 套 組 件 日 歷 幣 種 科目表 進 行 合 并 1164 概 述 在進行合并時， Oracle 總帳管理系統(tǒng)會提交一個并發(fā)處理，該處理將用合并數(shù)據(jù)填寫 GL_INTERFACE 表。 1157 公司間會計 總部 子公司 發(fā)送公司間 事務處理 復核并審批 事務處理 運行公司間 事務處理報表 1158 調(diào)節(jié)人工公司間事務處理 總部 通過對子公司的公司間事務處理報表中的事務處理進行匹配，父公司可以調(diào)節(jié)所有的公司間活動 子公司甲 子公司乙 子公司丙 全局合并系統(tǒng) 1160 概 述 您可以合并多個組織的結(jié)果，即使這些結(jié)果在使用不同幣種、不同日歷和不同帳戶分類代碼結(jié)構(gòu)的不同帳套中。 C E N T R A 1154 全局合并系統(tǒng) ? 定義合并科目表 ? 映射數(shù)據(jù) ? 準備數(shù)據(jù) ? 轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù) ? 抵銷 ? 報表 ? 分析 控制公司間事務處理 1156 概述 使用總帳管理系統(tǒng)提供的集中事務處理審批功能（即 CENTRA），可以對人工方式的公司間事務處理進行集中監(jiān)視。 ? 折算的實際金額 ? 折算的預算金額 外幣 ? 實際余額 ? 預算余額 本位幣 美元 歐元 匯率 = 1145 選擇標準折算或多報表幣種 標準折算 ? 金額在帳戶余額層進行折算 ? 用于一年一度的合并 ? 使用期間匯率或歷史匯率折算余額 MRC 折算 ? 金額在事務處理層即自動完成折算 ? 用于每月的外幣報表 ? 使用當日匯率折算金額 ? 允許從子分類帳中直接對查詢報表幣種進行查詢和幣種 1146 使用 MRC 的原因 ? 所在國的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣種來管理業(yè)務，而仍用不穩(wěn)定的本地幣種報告事務處理和帳戶余額。 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)將本位幣帳戶余額與您定義的平均匯率、期間匯率或歷史匯率相乘。 原始美國應收款 1000 法國法郎 550 美元 芝加哥 巴黎 重估后的美國應收款 1000 法國法郎 600 美元 未實現(xiàn)的美元收益 50 美元 1140 繼續(xù)重估周期 重估外幣余額。 日元 外幣 本位幣 美元 折換 1136 用多報表幣種輸入日記帳 主帳套 美元 ? 用主幣種輸入例行日記帳 ? 過帳日記帳 ? 余額報表 法郎 歐元 多報表帳套 ? 事務處理在兩個帳套中同時進行維護。 4. 輸入期間匯率。 定義外幣和折換率 1131 目標 ? 定義和啟用新幣種 – 非 ISO 幣種 ? 輸入所有類型幣種的期間匯率 ? 定義每日折換率類型 ? 輸入每日匯率 1132 概述 在可以輸入外幣事務處理之前，必須完成一系列步驟。 應付款日記帳分錄記錄在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。 ? 應收帳款仍然是 10,000 元（外幣單位），但目前已價值 8,100 元（本位幣）。付款當時的兌換率為 元 本位幣兌換 1 元（外幣單位）。 第五單元總結(jié) 1119 第五單元總結(jié) 本單元介紹了下列內(nèi)容： ? 運行標準報表 ? 使用 FSG 工具創(chuàng)建財務報表 ? 使用 ADI創(chuàng)建并發(fā)布財務報表 ? 與 Oracle 財務分析器集成 第六單元：外幣和多幣種會計 1121 第六單元目標 ? 定義外幣幣種 ? 輸入外幣日記帳 ? 重估外幣余額 ? 折算外幣余額 ? 創(chuàng)建多報表幣種 (MRC) 帳套并描述 MRC 如何影響總帳管理器活動 1122 必須了解的概念 多帳套 MRC 帳套 事務處理必須在每一帳套中分別輸入、重估和折算。 財務報表 生成器 (FSG) 報表 ? 為商業(yè)單位、利潤中心和成本中心創(chuàng)建復雜的財務報表。 紐約咨詢收入的金額和時間 借方 ： ....$10,000 50 小時 第四單元總結(jié) 1112 第四單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶 ? 使用帳戶分層結(jié)構(gòu)編輯器 ? 創(chuàng)建累計組和匯總帳戶模板 ? 定義財務控制以最大限度地提高系統(tǒng)效率 第五單元：報表和分析工具 1114 第五單元概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)提供了多種進行報表生成、合并和分析的強大功能。 ? 使用預定義的日記帳類別。