工程項目資金管理案例分析(文件)
【正文】 從本行業(yè)本公司實(shí)際情況出發(fā)，著重研究了供應(yīng)鏈融資的實(shí)際運(yùn)用。 （ 4） 使用靈活，分期貸款、分期還款、分期續(xù)貸，減少利息支出。 （ 8） 申請的額度在建筑施工企業(yè)與目標(biāo)供應(yīng)商間捆綁使用，有利于培育長期戰(zhàn)略合作伙伴。 供應(yīng)鏈融資適用所有建筑企業(yè) ， 應(yīng)用前景廣闊 、 已被許多建筑企業(yè)所接受 、 認(rèn)可和使用 。 五、綜合效益 綜合效益計算公式： 融資成本比按月結(jié)降低的成本每日延期支付成本每噸采購價已使用月數(shù)融資期間融資期間）（月度融資額36 0?????????北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 32 商票保貼業(yè)務(wù)效益計算 （ 1）減少的延期付款成本 =（月度加權(quán)平均使用融資額 895萬元 *12月） / /T*每日延期支付成本（ 3元） *360天 =2319萬元。 ( 3 ) 融資成本 =月度加權(quán)平均使用融資額 1468萬元 *12月 *融資平均成本 8%=1409萬元 ( 4 ) 實(shí)際獲得經(jīng)濟(jì)效益 =3805+2111409=2607萬元 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 34 案例二：某大學(xué)教學(xué)樓項目資金管理 案例 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 35 （一）工程概況 某大學(xué)東校區(qū)教學(xué)樓工程，建筑面積 34938㎡，結(jié)構(gòu)形式為框剪結(jié)構(gòu)，合同總造價： 11860萬元（其中：結(jié)構(gòu) 43711172元、裝飾 22378085元、專業(yè) 20891441元、甲方暫估項 24120230元、預(yù)留金 7500000元）。項目部收款交存公司內(nèi)部銀行，內(nèi)部銀行按每次所收工程款的 %扣除管理費(fèi)用，按收款的 %扣繳稅金，剩余款項記入項目內(nèi)部銀行賬戶，作為項目部可支配資金。 （ 2）嚴(yán)格控制分包款支出 首先，所有分包合同款項的支出總額不超過項目資金計劃，支付比例都要低于總承包合同進(jìn)度款支付比例； 其次，根據(jù)當(dāng)時專業(yè)分包和勞務(wù)分包的市場競爭情況，嚴(yán)格分包款項的審批程序，盡量壓低分包付款比例，適當(dāng)延長分包元老派 支付周期，以保證項目資金流的暢通。 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 40 3. 加強(qiáng)大額款項支出管理 （ 1）加強(qiáng)物資采購計劃與施工進(jìn)度計劃的協(xié)調(diào)性管理，準(zhǔn)時、限量采購，避免存貨積壓，占用資金。項目部每月對資金計劃的執(zhí)行情況、資金回收及支出情況進(jìn)行總結(jié)、分析，及時發(fā)現(xiàn)項目部資金管理中存在的問題。 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 43 （四）項目資金管理成效 項目部制定資金管理流程，并嚴(yán)格貫徹實(shí)施，工程自開工，能夠按時足額回收工程款，資金支出有條不紊，及時發(fā)現(xiàn)資金管理問題，及時更正，提高了資金的使用效率，內(nèi)部銀行存款始終保有一定的余額，沒有發(fā)生任何訴訟事件。 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 45 基于上述實(shí)際情況，以下幾點(diǎn)值得注意： （ 1） 資金計劃要根據(jù)本工程的實(shí)際情況，科學(xué)制定 ，項目部相關(guān)管理人員都參與計劃制定，保證計劃的完整性和準(zhǔn)確性； （ 2） 保證資金計劃的貫徹實(shí)施。 在建筑業(yè)利潤率較低的情況下，工程進(jìn)度在一定程度上就是建筑企業(yè)的生命線，工程一旦延期，無論是資金還是成本都將蒙受巨大損失。 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 47 案例三：某展覽中心工程項目資金管理案例 北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/2/62023/2/62023/2/6Monday, February 6, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023/2/62023/2/6February 6, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 2023/2/62023/2/62023/2/6Feb236Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 2月 2023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 6:44:02 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/2/62023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/2/62023/2/62023/2/62023/2/6 MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 2月 2023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/2/62023/2/62023/2/6Monday, February 6, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/2/62023/2/62023/2/62023/2/6 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/2/62023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/2/62023/2/6Monday, February 6, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 2月 6日星期一 2023/2/62023/2/62023/2/6 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 6:44:02 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 （ 4） 修訂分包合同付款條款。資金計劃沒有考慮到的支出，重新向項目經(jīng)理及公司財務(wù)部申請，說明原因，
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