第3章 供應(yīng)鏈管理(文件)
【正文】 字采購發(fā)票 退款單 退料通知單 原收料通知單 19 操作步驟 –退料通知單錄入 –紅字外購入庫單錄入 –紅字采購發(fā)票錄入 –鉤稽：一張紅字入庫單、一張紅字采購發(fā)票二者之間的鉤稽 20 業(yè)務(wù)處理 采購業(yè)務(wù)案例介紹 分次收到貨物 案例： 采購部李勇于 10月 21日向長安高科技公司購買主板 200個，單價 190元（不含稅）； 10月 25日收到長安高科技公司發(fā)來的主板 100個，同日倉庫入庫， 10月28日再次收到長安高科技公司發(fā)來的主板 100個，同日倉庫入庫， 10月 30日收到長安高科技公司開來的增值稅發(fā)票。 23 操作步驟 – 采購訂單錄入（ 1000個） – 外購入庫單錄入（ 1000個） – 采購發(fā)票錄入 （ 300個） – 鉤稽：入庫單（部分： 300）與一張采購發(fā)票（ 300個）的鉤稽 – 采購發(fā)票錄入（ 700個） – 鉤稽：入庫單（ 700個）與一張采購發(fā)票（ 700個）的鉤稽 24 銷售管理 支持 發(fā)貨單 提貨單 發(fā)貨 訂單 入庫 生產(chǎn)部門 倉庫部門 銷售部門 客戶 財務(wù)部門 訂單 管理 提貨 管理 結(jié)算 管理 服務(wù) 管理 質(zhì)量部門 技術(shù)部門 銷售 分析 決策部門 付款 計劃 信息 支持 發(fā)票 25 應(yīng)付賬 發(fā)貨、退貨 成本資料 分銷資源計劃 銷售管理 財務(wù)管理 庫存管理 成本管理 主生產(chǎn)計劃 數(shù)據(jù)輸入 數(shù)據(jù)輸入 銷售管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 26 業(yè)務(wù)處理 客戶 銷售人員 倉管人員 會計 咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 收款 出納 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 所用系統(tǒng) 系統(tǒng)實現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （銷售訂單） 開票 （銷售發(fā)票） 發(fā)貨 （銷售出庫單） 鉤稽 （發(fā)票、出庫單核對） 憑證制作 收款 （收款單） 報價 （報價單） 出庫核算 通知倉庫發(fā)貨 （發(fā)貨通知單） K3/ERP 銷售業(yè)務(wù)基本流程圖 27 業(yè)務(wù)處理 銷售業(yè)務(wù)案例介紹 普通銷售業(yè)務(wù) 案例： 成都電器公司于 10月 8日向銷售部銷售人員王兵訂購綠色牌電腦 10臺，銷售價 6000元（不含稅）， 10月 10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫管理員陳力向成都電器公司發(fā)貨綠色牌電腦 10臺，并且銷售部開具銷售發(fā)票（增值稅發(fā)票）和應(yīng)收運費發(fā)票 100元（含稅）。該流程還能方便財務(wù)人員進行應(yīng)收帳款的控制，避免銷售人員為了完成業(yè)績指標(biāo)而帶來的負(fù)面效果。月末開出銷售發(fā)票。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。 36 操作步驟 – 銷售訂單錄入（ 30臺） – 銷售出庫單錄入（ 30臺） – 銷售發(fā)票錄入（ 10臺） – 鉤稽：一張出庫單（ 10臺）與一張銷售發(fā)票（ 10臺）的鉤稽 37 倉存 倉存 管理 銷售出庫單 倉存管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 外購入庫單 38 業(yè)務(wù)處理 倉存業(yè)務(wù)介紹 入庫業(yè)務(wù) ?外購入庫 ?產(chǎn)品入庫 ?其他入庫 出庫業(yè)務(wù) ?生產(chǎn)領(lǐng)料 ?銷售出庫 ?其他出庫 調(diào)撥業(yè)務(wù) 庫存盤點 39 業(yè)務(wù)處理 倉存業(yè)務(wù)案例介紹 產(chǎn)品入庫 案例： 10月 20日收到裝配車間送來的綠色牌電腦50臺，當(dāng)日入成品庫。 43
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