年金投資管理合同范本(文件)
【正文】 及時接獲甲方的書面指示，且該項(xiàng)爭議未能及時協(xié)商解決時，托管人應(yīng)于交割日當(dāng)天出具投資監(jiān)督通知書，載明越權(quán)事由與詳細(xì)內(nèi)容，分別通知甲方和乙方。本合同所指越權(quán)交易包括買空賣空行為、投資比例超過本合同限制、其他違反本合同和相關(guān)法律法規(guī)的投資行為。 估值錯誤的處理。 依據(jù)甲乙雙方約定，乙方按年率 %從委托投資資產(chǎn)凈值中提取投資管理費(fèi)。 日投資管理費(fèi)按前一日委托投資資產(chǎn)凈值和雙方約定的委托投資資產(chǎn)管理費(fèi)率計(jì)提。第十四章 會計(jì)核算與審計(jì) 委托投資資產(chǎn)的會計(jì)核算暫按照財(cái)政部頒布的《證券投資基金會計(jì)核算辦法》執(zhí)行。 乙方應(yīng)保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計(jì)核算，編制會計(jì)報(bào)表。 定期報(bào)告。 每年度結(jié)束后 個工作日內(nèi)，乙方向甲方出具經(jīng)托管人復(fù)核的《企業(yè)年金基金年度投資管理報(bào)告》，該報(bào)告應(yīng)同時抄送托管人；該報(bào)告在每年度結(jié)束后 個工作日內(nèi)提交托管人復(fù)核。 甲方監(jiān)督。 本合同有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日 雙方當(dāng)事人應(yīng)在本合同到期前 個月開始協(xié)商合同延期，以便乙方安排正在進(jìn)行的交易并共同確定合同延期后新的投資政策。但如修改部門需托管人配合或負(fù)責(zé)辦理的，應(yīng)先經(jīng)甲乙雙方與托管人共同協(xié)商且出具書面同意后，方得進(jìn)行修改。 如果在本合同有效期內(nèi)出現(xiàn)影響或限制本合同約定的委托投資資產(chǎn)投資范圍的法律、法規(guī)及政策，雙方應(yīng)立即對本合同及附件進(jìn)行協(xié)商和修改。 本合同中的任一方未能履行其在本合同中的義務(wù)時，相對的一方可以提前2天以書面形式通知違約的一方之后終止本合同，同時保留進(jìn)行其他索賠的權(quán)利。 在本合同終止的情況下，乙方、托管人應(yīng)對委托投資資產(chǎn)進(jìn)行清算，并在合同終止后15個工作日內(nèi)向甲方提交《企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報(bào)告》，內(nèi)容包括但不限于資產(chǎn)明細(xì)、實(shí)際收益率以及應(yīng)付的費(fèi)用和稅金。第十九章 文件檔案的保存甲方、乙方在此共同承諾：對于從依據(jù)本合同所獲得的所有關(guān)于甲方資產(chǎn)狀況、委托投資資產(chǎn)運(yùn)作明細(xì)、乙方投資政策、投資運(yùn)作明細(xì)以及乙方經(jīng)營狀況等內(nèi)容嚴(yán)格保密，并責(zé)成全體雇員以及任何有可能接觸到上述機(jī)密的人員保守秘密。第二十一章 違約責(zé)任 乙方未按本合同約定的投資政策管理委托投資資產(chǎn)給委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；托管人發(fā)現(xiàn)乙方未按本合同約定的投資范圍管理委托投資資產(chǎn)，不及時向甲方報(bào)告，造成委托投資資產(chǎn)損失的，托管人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。任何得到甲方書面委托或代表甲方進(jìn)行訴訟及爭議和解中產(chǎn)生的費(fèi)用將由甲方承擔(dān)。 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行本合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大。對由于本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)盡其最大努力通過友好協(xié)調(diào)解決。 除非一方以書面申明放棄某項(xiàng)權(quán)利，任何一方未能按本合同規(guī)定行使或及時行使部分或全部權(quán)利或補(bǔ)救權(quán)并不構(gòu)成該方放棄在本合項(xiàng)下的權(quán)利。2銀行存款和債券的期限結(jié)構(gòu)：（1）到期時間為 年以下銀行存款和債券的比例為 % 至 %；（2）到期時間為 至 年之間的銀行存款和債券的比例為 %至 %；（3）到期時間為 年以上銀行存款和債券的比例為 %至 %。投資經(jīng)理資料 （公章）： （公章）：4其他要求：投資政策 本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本同具有同等的法律效力。第二十三章 爭議解決第二十二章 不可抗力 如果甲方和/或乙方因不可抗力不能履行本合同時，免除甲方和/或乙方的責(zé)任。由于甲方、乙方的行為導(dǎo)致托管人在托管業(yè)務(wù)過程中不能安全保管委托投資資產(chǎn)的，托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。 甲方及其雇員違反本合同，對委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。但在國家司法機(jī)關(guān)或監(jiān)管部門要求的情況下除外。托管人完成上
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