【正文】 ........................... 99 一、 功能描述 ....................................................... 99 二、 路徑 ..........................................................100 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 6 頁 共 277 頁 三、 具體操作 .......................................................100 資金監(jiān)控 .................................................................105 銀行賬戶查詢 ...........................................................105 銀行賬戶當(dāng)日余額查詢 ...................................................105 一、 功能描述 .......................................................105 二、 路徑 ..........................................................105 三、 具體操作 .......................................................105 銀行賬戶歷史余額查詢 ...................................................107 一、 功能描述 .......................................................107 二、 路徑 ..........................................................107 三、 具體操作 .......................................................108 銀行賬戶當(dāng)日交易查詢 ...................................................109 一、 功能描述 .......................................................109 二、 路徑 ..........................................................110 三、 具體操作 .......................................................110 銀行賬戶歷史交易查詢 ...................................................112 一、 功能描述 .......................................................112 二、 路徑 ..........................................................112 三、 具體操作 .......................................................112 非直聯(lián)賬戶維護(hù) ..........................................................114 導(dǎo)入當(dāng)日數(shù)據(jù) ..........................................................114 一、 功能描述 .......................................................114 二、 路徑 ..........................................................114 三、 具體 操作 .......................................................114 導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù) ..........................................................116 一、 功能描述 .......................................................116 二、 路徑 ..........................................................116 三、 具體操作 .......................................................117 監(jiān)控策略設(shè)置 ...........................................................118 余額監(jiān)控 .............................................................118 一、 功能描述 .......................................................118 二、 路徑 ..........................................................119 三、 具體操作 .......................................................119 單筆發(fā)生額監(jiān)控 ........................................................125 一、 功能描述 .......................................................125 二、 路徑 ..........................................................125 三、 具體操作 .......................................................125 月累計(jì)發(fā)生額監(jiān)控 ......................................................132 一、 功能描述 .......................................................132 二、 路徑 ..........................................................132 三、 具體 操作 .......................................................132 監(jiān)控報(bào)告 ...............................................................139 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 7 頁 共 277 頁 一、 功能描述 .......................................................139 二、 路徑 ..........................................................139 三、 具體操作 .......................................................139 銀企接口 .................................................................141 直聯(lián)賬戶即時(shí)余額查詢 ....................................................141 一、 功能描述 .......................................................141 二、 路徑 ..........................................................141 三、 具體操作 .......................................................141 直聯(lián)賬戶即時(shí)交易查詢 ....................................................142 一、 功能描述 .......................................................142 二、 路徑 ..........................................................143 三、 具體操作 .......................................................143 直聯(lián)賬戶歷史交易導(dǎo)入 ....................................................144 一、 功能描述 .......................................................144 二、 路徑 ..........................................................144 三、 具體操作 .......................................................144 操作實(shí)例 .................................................................146 一、 對(duì)外付款舉例 ...................................................146 二、 賬戶開戶舉例 ...................................................149 系 統(tǒng) 管 理 人 員 篇 系統(tǒng)設(shè)置 .................................................................159 基礎(chǔ)設(shè)置 ...............................................................159 公司類型設(shè)置 ..........................................................159 一、 功能描述 .......................................................159 二、 路徑 ..........................................................160 三、 具體操作 .......................................................160 公司擴(kuò)展屬性設(shè)置 ......................................................162 一、 功能描述 .......................................................162 二、 路徑 ..........................................................162 三、 具體操作 .......................................................162 公司設(shè)置 .............................................................165 一、 功能描述 .......................................................165 二、 路徑 ..........................................................165 三、 具體操作 .......................................................165 幣種設(shè)置 .............................................................170 一、 功能描述 .......................................................170 二、 路徑 ..................................................