《萬商商品流通集團(tuán)應(yīng)收帳款管理制度》(文件)
【正文】 款，由 催收人員 編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見 ，對有壞帳前兆的逾期應(yīng)收帳款， 催收人員 應(yīng) 將所掌握的 資料及時移交集團(tuán)總經(jīng)辦采取 適當(dāng) 法律手段 處理， 由總經(jīng)辦負(fù)責(zé) 收集準(zhǔn)備起訴客戶的相關(guān)訴訟材料 （各種法律證據(jù)） ，其他相關(guān)部門給予配合 。如果是由于對方經(jīng)營狀況惡化等造成壞帳，而對方的這種變化事先是可以覺察的，則應(yīng)追究 銷售責(zé)任人 的 直接 責(zé)任 及營運(yùn) 部 負(fù)責(zé)人的連帶責(zé)任 ；如果應(yīng)收帳款收不回是由于銷售人員 主觀上的疏忽 （如：手續(xù)、單據(jù)不全等） ，則應(yīng)追究銷售人員的 賠償 責(zé)任。 本制度由集團(tuán)財務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂 。 催收 制單 人： _________， ____年 __月 __日 承諾：以上應(yīng)收帳款的催收工作于簽收即日安排 本部門相關(guān)銷售責(zé)任人落實(shí)。 根據(jù)我公司財務(wù)帳目顯示：截止 年 月 日，貴單位應(yīng)付我公司貨款人民幣 (大寫 )： 元整 （ 元 ）。 。 營運(yùn)部門確認(rèn)： _________ 公司簽章： _________________ 日期： _____年 __月 __日 本公司聯(lián)系地址： _______________________________ 郵編： 324100 聯(lián)系電話： ____________ 數(shù)據(jù) 確認(rèn) 無誤 數(shù)據(jù)不符 (請 加 以 說明的事項(xiàng) ) 即 ： 截止 年 月 日，我 單位應(yīng)付 貴 公司 貨 款人民幣 (大寫 )： 元整 ( 元 )。 附件二： 應(yīng)收帳款 詢證函 ： 因我公司財務(wù)核算需要，特詢證 我公司與貴單位的往來 帳 款等事項(xiàng)。
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