【正文】 ，,游道距河面510米,要防止游人擁擠造成游客落入水中的危險。船工及保安要進(jìn)行水上救生訓(xùn)練，防止游客落水出現(xiàn)意外，航道上也必須按標(biāo)準(zhǔn)容量進(jìn)行控制。在光線不足處，設(shè)置照明燈光。由于景區(qū)距縣城較遠(yuǎn)，景區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置一醫(yī)療點，并配備一定的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療器械既方便游客也可以為當(dāng)?shù)厝罕姺?wù)。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置某某縣縣格管理處是縣政府旅游局下屬事業(yè)性單位，管理處設(shè)處長一名，對管理處工作全權(quán)負(fù)責(zé)，下設(shè)二名副處長協(xié)助工作，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表。項目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等手段提高員工素質(zhì)。2003年8月至2003年12月為項目前期工作及工程招標(biāo)。三、根據(jù)項目所在地區(qū)類似工程造價指標(biāo)。原價分別取自2000年《貴州省造價工程信息》第二期提供的供應(yīng)價，貴州省交通工程定額站發(fā)布的材料價格及地方政府提供的材料供應(yīng)價。五、設(shè)備、工具、器具購置及家具購置費(fèi)中，辦公及生活家具費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。八、其它工程項目計價將參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某縣縣具體情況確定。本項目近期工程總投資為2960萬元，某某縣縣為國家級貧困縣,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富,本項目建議采取以下融資方案.申請中央預(yù)算內(nèi)專項資金2400萬元。中遠(yuǎn)期的融資渠道如下： 招商引資。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析及社會評價第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 客源數(shù)量預(yù)測依據(jù) 2003年上半年接待游人4萬人次為依據(jù)，預(yù)計全年為8萬人次，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務(wù)設(shè)施的完善，預(yù)計游客從2003年至2010年按年遞增15%計算。 折舊費(fèi)公路按30年，其余建筑工程按20年，設(shè)備按15年，攤銷費(fèi)按8年。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按10%計。（詳見財務(wù)報表）第三節(jié) 社會評價某某縣格按《總體規(guī)劃》所實施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目，建成后將極大地改善對外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進(jìn)某某縣縣旅游的發(fā)展，進(jìn)而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)實力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。在風(fēng)險分析中，觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，估計項目可能存在的風(fēng)險，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項目的財務(wù)可靠性。被影響的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)主要選擇：財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR、財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（折現(xiàn)率為10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。業(yè)主在本項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧平衡點使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。銷售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷宣傳力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。 第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。（2） 評標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對所制定標(biāo)書的合理性進(jìn)行評價，同時對投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。（2） 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購買標(biāo)書。（3） 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書規(guī)定的時間與方式同建設(shè)單位簽定合同。項目的建成，可促進(jìn)某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。 實施單位應(yīng)認(rèn)真組織力量，提高業(yè)務(wù)水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應(yīng)認(rèn)真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，達(dá)項目預(yù)期的效益。三、 工藝簡介本項目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。處理率為SS去除率7090%，BOD5去除率6595%。（詳見工藝流程圖）1某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告總 經(jīng) 理： 總工程師： 項目負(fù)責(zé)人： 工程編號：AKY—2003 L—0802證書編號：工咨乙9614001貴州省XX工程咨詢有限責(zé)任公司二OO三年八月某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告項目編制組成員：余國恩 工程師王時富 工程師李德輝 高級工程師羅 俊 高級工程師錢佩珍 高級工程師謝玲森 工程師綦群聲 工程師葛 華 工程師上官祥 工程師宋進(jìn)宏 助理工程師周建明 財 務(wù)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論第一節(jié) 項目背景一、 項目名稱二、 承辦單位概況三、 可行性報告編制依據(jù)四、 項目提出的理由五、 項目研究過程第二節(jié) 項目概況一、 項目建設(shè)地理位置二、 項目建設(shè)的主要內(nèi)容三、 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo)四、項目投入總資金第三節(jié) 問題與建議第二章 客源市場預(yù)測第一節(jié) 項目所在地某某縣縣概況一、 某某縣縣的自然概況二、 某某縣縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃一、 景區(qū)概況二、 景區(qū)規(guī)劃簡介第三節(jié) 游客開發(fā)預(yù)測一、 風(fēng)景名勝區(qū)性質(zhì)二、 游覽內(nèi)容三、 游客路線分析四、 游客結(jié)構(gòu)分析五、消費(fèi)檔次分析六、景區(qū)游覽路線分析第四節(jié) 旅游客源市場預(yù)測一、 港、澳、臺及國外客源二、 國內(nèi)旅游客源市場三、 地區(qū)可實現(xiàn)客源具體分析四、 景點資源品味及游客目的分析第三章 建設(shè)規(guī)模一、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模二、分期實施方案三、近期建設(shè)內(nèi)容第四章 項目場地建設(shè)條件一、 道路交通條件二、 建材供應(yīng)條件三、 給水排水條件四、 電力電訊條件五、 工程技術(shù)條件六、 社會環(huán)境條件第五章 工程技術(shù)方案一、 項目建設(shè)要求二、 工程技術(shù)方案第六章 總圖布置與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置第二節(jié) 公用輔助工程一、 給水排水工程二、 供電工程三、 通訊工程第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)目的第二節(jié) 資源保護(hù)工作第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境建設(shè)第四節(jié) 綠化規(guī)劃要求第五節(jié) 主要污染影響第六節(jié) 保護(hù)防治措施第七節(jié) 環(huán)境影響評價第八章 游客安全保護(hù)第一節(jié) 該旅游建設(shè)項目，主要的安全隱患第二節(jié) 主要安全保護(hù)措施第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第二節(jié) 員工培訓(xùn)第十章 項目實施進(jìn)度第一節(jié) 建設(shè)工期第二節(jié) 項目實施進(jìn)度安排第三節(jié) 工程建設(shè)實施進(jìn)度表第十一章 投資估算第一節(jié) 估算依據(jù)第二節(jié) 估算方式第十二章 融資方案第十三章 社會評價第十四章 風(fēng)險分析第一節(jié) 風(fēng)險分析第二節(jié) 抗風(fēng)險能力分析第三節(jié) 分析結(jié)論第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容二、 招標(biāo)方案第十六章 評價結(jié)論一、結(jié)論二、建議附圖、附表、附件。 污泥的處理系統(tǒng)污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進(jìn)一步處理（簡稱污泥處置）。 一級處理系統(tǒng)：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級處理效率為SS去除40%55%，BOD5去除2530%。項目單項工程投資估算表（河道治理）附表5 單位:萬元序號整治內(nèi)容長度估算金額1天星河的伏流段進(jìn)行勘測整治達(dá)到行船要求 km1302小穿洞下游峽谷河段，勘測整治到行船要求8 km1803大穿洞入口到小穿洞出口,洞內(nèi)勘測整治步道與3 km渡船水道12 km2804從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等5處設(shè)施25 km190合計78062某某縣格污水處理簡介一、 建設(shè)規(guī)模在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點分設(shè)日處理生活污水500噸的污水處理廠各一座。本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。中標(biāo)單位若不按標(biāo)書規(guī)定辦理，則由輔助中標(biāo)單位頂替。（2） 開標(biāo)時間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時間交投標(biāo)書，并當(dāng)場封存。 招標(biāo)形式 建筑工程和消防工程實行公開招標(biāo)，其它項目實行邀請招標(biāo)。3. 本建設(shè)項目的施工采用的招標(biāo)形式為公開招標(biāo)。所以，業(yè)主應(yīng)對這三個主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。從不確定因素對財務(wù)評價指標(biāo)的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對較小。敏 感 分 析 表基本方案評 價指標(biāo) 敏感因素變化率（%）FIRR（%）FNPV(萬元)敏感系數(shù)臨界點（%）ΔIRR/ΔFΔNPV/ΔF0000銷售收入+1010投資總額+10+10經(jīng)營成本+10+10敏 感 分 析 圖銷 售 收 入 經(jīng)營成本投 資 額基準(zhǔn)收益率(Ic)10%基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%變化率(%)IRR(%)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告臨界點計算表單位：萬 元計算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設(shè)投資29601000500500600800800800800800240aj（10%）1凈現(xiàn)值流2960280..8經(jīng)營成本6069aj（10%）1凈現(xiàn)值流60銷售收入52059891215961596159615961596159615961596159615961596aj（10%）1凈現(xiàn)值流520 計算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=%經(jīng)營成本 E=%銷售收入 E=%54第二節(jié) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。第一節(jié) 敏感分析通過分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額?？傊?，該項目的建設(shè)，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運(yùn)輸、飲食、旅