《儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審核報(bào)銷管理制度》創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)會(huì)制度(文件)
【正文】 收入庫(kù) ，不得強(qiáng)行要求司機(jī)退總部 。 4 附表 分公司、辦事處倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 申報(bào)表 、倉(cāng)租合同見 “ 費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則附件 ” 。 辦事處收到貨物后，應(yīng)按照 總部跟蹤單 據(jù)實(shí)填寫“創(chuàng)維產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收單”，注明貨物驗(yàn)創(chuàng)銷財(cái) 20xx028—— 儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及 審核報(bào)銷管理制度 第 4 / 4 頁(yè) 收情況，貨物 及附帶物品丟失、破損、淋濕等情況須在“創(chuàng)維產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收單”上“差異原因欄”將物品品名、型號(hào)、數(shù)量詳細(xì)注明并 反饋給貨運(yùn)中心，貨運(yùn)中心確認(rèn)后其維修費(fèi)用由運(yùn)輸公司賠償 （不同情形的具體維修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)可由貨運(yùn)中心商用戶服務(wù)部后確定） 。 — 審查 “ 支出 驗(yàn)收單 ” 的應(yīng)付金額是否與發(fā)票金額一致，扣除額的計(jì)算是否正確。 — 審核無(wú)誤后， 運(yùn)營(yíng) 費(fèi)用科有 關(guān)人員應(yīng)在支出 驗(yàn)收單 上簽名，并將有關(guān)單證交財(cái)務(wù)副總審批后轉(zhuǎn) 資金管理科 付款。否則，必須查明原因并與相關(guān)人員協(xié)商處理。 — 審核無(wú)誤后，初審人應(yīng)在有關(guān)單證上簽名，轉(zhuǎn) 運(yùn)營(yíng) 費(fèi) 用科 主管 審批后作沖帳處理。如發(fā)現(xiàn)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤，必須進(jìn)行修正并通知相關(guān)分公司、辦事處。 — 按照 當(dāng)月的批發(fā)開單價(jià)對(duì)短少商品計(jì)算理賠金額 ，對(duì)紙箱破損、 雨淋 及 附帶物品短少 并填列 “扣款 通知單 ”。 — 單證填列的內(nèi)容是否齊全，有關(guān)人員 及部門的簽章是否完備；相關(guān) 項(xiàng)目（商品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）是否 與發(fā)貨 完全一致；貨物短少、 紙箱 破損、雨淋 、
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