【正文】 （五）新型技術(shù)工藝創(chuàng)新點(diǎn) 其核心工藝是采用物理方法機(jī)械脈沖分離無水制絲技術(shù)。 低成本，高品 質(zhì)。 秸稈纖維絲為純正的象牙色，做餐具增加食欲感，保鮮效果好。國家各部委在政策、資金、稅收等方面都制定出臺了相應(yīng)的扶植措施。 （四）市場優(yōu)勢，本項(xiàng)目的建成面對兩個(gè)市場，一是產(chǎn)品市場，銷往國內(nèi)外，市場無窮大；二是資本市場，在境內(nèi)外掛牌上市，填補(bǔ)股市生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)板塊的空白。秸稈纖維絲得率為80— 85%。 （五） 開創(chuàng)了異型包裝新領(lǐng)域、新層面，填補(bǔ)了異型包裝領(lǐng)域材料和產(chǎn)品的空白，從根本上解決了目前包裝產(chǎn)品存在的種種弊端，對改善和提高包裝品質(zhì)具有重要意義，這是包裝產(chǎn)業(yè)上一場革命。如生產(chǎn)工業(yè)包裝，成本比餐盒低，每噸銷售收入120xx13000 元，獲利更為可觀。綠色包裝項(xiàng)目的推廣，可以使我國每年約七億噸的秸稈變廢物為資源，解決了政府關(guān)心、農(nóng)民發(fā)愁的秸稈出路問題。 25 五、運(yùn)作模式 （一）建立生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū) 在示范 區(qū)內(nèi)生產(chǎn)加工兩大系列制品，一是包裝箱包裝盒等系列制品，如紙箱、紙板；二是秸稈熱壓異型包裝系列制品，如餐具系列、超市托盤、工農(nóng)業(yè)內(nèi)包裝等。 二、產(chǎn)品方案 10 萬包裝紙箱和 3 億只餐具 10 萬噸秸稈包裝紙?jiān)谑痉秴^(qū)加工成綠色紙箱紙板銷 往產(chǎn)品出口廠家或在北京、天津等地區(qū)銷售； 3 億只餐具鐵路銷售并出口國外。 4。包裝箱和餐具廠建在生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園。 第九章 公用工程 一、裝置供排水 工業(yè)和生活用水由自備水井供給，每天用量 60－ 600 噸 /日，工業(yè)用水全部內(nèi)循環(huán)反復(fù)使用，無需 水量排出。 35 第十章 環(huán)境保護(hù)工業(yè)衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù) 一、污物的排入和處理 （一）廢水 生產(chǎn)過程工藝水回用或達(dá)標(biāo)排放。煤渣賣給磚廠。 第十一章 組織定員 一、第一期建設(shè)規(guī)模 本生產(chǎn)線操作實(shí)行 3 班工作制定員如下：（每班定員） 備料車間 6 人 制秸稈絲車間 2 人 紙機(jī)車間 10 人 36 餐具車間 20 人 包裝箱車間 10 人 鍋爐工 3 人 搬運(yùn)工 2 人 庫房 1 人 化驗(yàn)員 1 人 維修工 、電工 4 人 領(lǐng)班 3 人 安全防火員 1 人 司機(jī) 1 人 操作人員每班共 66 人，三班共 198 人。 三、第三期建設(shè)規(guī)模 本生產(chǎn)線操作實(shí)行 3 班工作制定員如下：（每班定員） 備料車間 30 人 制秸稈絲車間 10 人 紙機(jī)車間 30 人 餐具車間 80 人 包裝箱車間 30 人 鍋爐工 6 人 搬運(yùn)工 12 人 庫房 3 人 化驗(yàn)員 1 人 維修工 、電工 4 人 領(lǐng)班 3 人 安全防火員 1 人 司機(jī) 6 人 操作人員每班共 216 人，三班共 648 人。 40 第三期總投資 （一）固定資產(chǎn)投資 土地、廠房、 辦公等附屬設(shè)施 廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 3000 萬元 設(shè)備投資 （ 1）制秸稈絲系統(tǒng) 9200 萬元 （ 2）紙機(jī) 2300 萬 （ 3）餐具生產(chǎn)線 2500 萬 （ 4）包裝箱生產(chǎn)線 800 萬 （ 2）導(dǎo)熱油爐、導(dǎo)熱油、管道、閥門、攪拌機(jī)、電線電纜等 1200 萬 （ 4）維修機(jī)床等 10 萬 （ 5）運(yùn)輸工具 100 萬元 （二）建設(shè)期利息 300 萬 （三）流動(dòng)資金 20xx 萬元 （四）開辦費(fèi) 100 萬元 （五）安裝調(diào)試費(fèi) 90 萬元 （六）不可預(yù)見費(fèi) 80 萬元 總投資 =固定資產(chǎn) +建設(shè)期利息＋流動(dòng)資金 +開辦費(fèi) +不可預(yù)見費(fèi)： 共 21680 萬元人民幣。每年生產(chǎn) 330 天，每天運(yùn)行 23 小時(shí)，實(shí)行三班作業(yè)。 四、估計(jì)股東可分利情況 第一、二年免所得稅股東可分利 1530 萬 第三至五年所得稅減半股東可分利 萬，第六年以后股東可分利 萬 五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資計(jì)算： 投資利潤率＝ 60％ 42 六、償債 能力分析和投資回收期 根據(jù)損益表和現(xiàn)金流量表計(jì)算， 年包括半年建設(shè)期即可收回全部投資。按此生產(chǎn)條件，年份均為 7610 萬元。 第三期生產(chǎn)規(guī)模 一、年產(chǎn) 10 萬噸秸稈包裝紙箱和 3 億只餐具 秸稈包裝紙箱噸售價(jià)按 3000 元計(jì)算，每年銷售收入 3 億元；餐具每只按 元計(jì)算，年銷售收入 億元，共 億元。 三、經(jīng)濟(jì)效益分析 設(shè)備生產(chǎn)年份的生產(chǎn)負(fù)荷為 100% 各年份產(chǎn)品銷售收入均為 億元 各 年份增植稅及附加均為 20xx 萬元 各年份產(chǎn)品銷售成本均為 億元 儲備基金按規(guī)定從可供分配利潤即稅后利潤中的 5%提??；生產(chǎn)發(fā)展基金估計(jì)按 5%提取。 。 四、估計(jì)股東可分利情況 第一、二年免所得稅股東可分利 億 第三至五年所得稅減半股東可分利 億，第六年以后股東可分利 億 44 五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資計(jì)算： 投資利潤率＝ 60％ 六、償債能力分析和投資回收期 根據(jù)損益表和現(xiàn)金流量表計(jì)算， 年包括半年建設(shè)期即可收 回全部投資。每年生產(chǎn) 330 天，每天運(yùn)行 23 小時(shí)，實(shí)行三班作業(yè)。儲備基金提取累計(jì)余額達(dá)到注冊資本 50%后不再提取。 二、成本費(fèi)用測算 成本費(fèi)用測算，計(jì)算期為 11 年，正式生產(chǎn)各年份生產(chǎn)負(fù)荷按 100%計(jì)算。 三、經(jīng)濟(jì)效益分析 設(shè)備生 產(chǎn)年份的生產(chǎn)負(fù)荷為 100% 各年份產(chǎn)品銷售收入均為 4200 萬元 各年份增植稅及附加均為 200 萬元 各年份產(chǎn)品銷售成本均為 2500 萬元 儲備基金按規(guī)定從可供分配利潤即稅后利潤中的 5%提??；生產(chǎn)發(fā)展基金估計(jì)按 5%提取。 41 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) 第一期生產(chǎn)規(guī)模 一、年產(chǎn) 1 萬噸秸稈包裝紙箱和 3000 萬只餐具 秸稈包裝紙箱噸售價(jià)按 3000 元計(jì)算，每年銷售收入 3000 萬元；餐具每只按 元計(jì)算，年銷售收入 1200 萬元，共 4200 萬元。 38 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目進(jìn)度安排如下： 土建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 150 天 設(shè)備加工和購置 150 天（與土建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同時(shí)進(jìn)行） 設(shè)備安裝調(diào)試 30 天 不可預(yù)見時(shí)間消耗 20 天 合計(jì) 200 天 第十三章 投資估算及資金籌措 第一期總投資 （一）固定資產(chǎn)投資 土地、廠房、辦公等附屬設(shè)施 廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 300 萬元 設(shè)備投資 （ 1）制秸稈絲系統(tǒng) 1200 萬元 （ 2）紙機(jī)及附屬設(shè)備 300 萬 （ 3）餐具生產(chǎn)線 290 萬 （ 4）包裝箱生產(chǎn)線 100 萬 （ 5）導(dǎo)熱油爐、導(dǎo)熱油、管道、閥門、攪拌機(jī)、電線電纜等 200 萬 （ 6）運(yùn)輸工具 10 萬元 （二）建設(shè)期利息 50 萬 （三）流動(dòng)資金 300 萬元 39 （四）開辦費(fèi) 30 萬元 （五） 安裝調(diào)試費(fèi) 10 萬元 （六）不可預(yù)見費(fèi) 10 萬元 總投資 =固定資產(chǎn) +建設(shè)期利息＋流動(dòng)資金 +開辦費(fèi) +不可預(yù)見費(fèi)： 共 2800 萬人民幣。 二、第二期建設(shè)規(guī)模 本生產(chǎn)線操作實(shí)行 3 班工作制定員如下：（每班定員） 備料車間 12 人 制秸稈絲車間 5 人 紙機(jī)車間 10 人 餐具車間 30 人 包裝箱車間 15 人 鍋爐工 2 人 搬運(yùn)工 4 人 庫房 1 人 化驗(yàn)員 1 人 維修工 、電工 4 人 37 領(lǐng)班 3 人 安全防火員 1 人 司機(jī) 2 人 操作人員每班共 90 人，三班共 270 人。本裝置在設(shè)備設(shè)計(jì)和選購時(shí)注意不超過上述標(biāo)準(zhǔn)，以確保工