【正文】 本工程為 黃驊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 黃驊市 XX 模具有限 公司模具加工單元式生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 ，估算范圍包括 模具加工單元式生產(chǎn)線技改 等 設(shè)施、設(shè)備 ，估算內(nèi)容為項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用，即建筑工程費(fèi)、 消防、電力 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)，土地取得費(fèi)用、工程建設(shè)的其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用。 其他工程費(fèi)用（未含土地費(fèi)用），經(jīng)根據(jù)國(guó)家有 關(guān)部門(mén)對(duì)其他費(fèi)用的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況計(jì)算確定。 建設(shè)期為 1 年。 按 年產(chǎn) 6000 套 玻璃模具 ，每套按 萬(wàn)元 估算 ， 年 銷(xiāo)售 收入 9800萬(wàn)元。 生產(chǎn)成本 預(yù)測(cè) 生產(chǎn)成本 ： 生產(chǎn)成本 ＝ 原材料及輔助材料 費(fèi)用 +燃 料費(fèi) +水電費(fèi) +工資福利費(fèi) +折舊費(fèi) +修理費(fèi) 29 A、折舊費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為 2780 萬(wàn)元。 10=。 30 C、水電費(fèi) 本項(xiàng)目用水量約為 萬(wàn)噸，每噸估算價(jià)格為 元，水費(fèi)為 萬(wàn)元。 （詳見(jiàn)表 12 1） 工資估算表 表 121 序號(hào) 項(xiàng)目 人數(shù) (人 ) 人年均工資(萬(wàn)元 ) 工資總額 (萬(wàn)元 ) 1 管理人員 28 人 2 技術(shù)人員 15 人 3 生產(chǎn)人員 247 人 合計(jì) 290 人 536 本項(xiàng)目人月均福利費(fèi)為 224元，（按標(biāo)準(zhǔn)工資的 14%提?。┠旮＠M(fèi)總額為 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售稅金及附加 本項(xiàng)所交稅金有 營(yíng)業(yè) 稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。 教育費(fèi)附加＝產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金教育費(fèi)附加稅率 ＝ 561 5%＝ 5萬(wàn)元 本項(xiàng)目教育費(fèi)附加為 萬(wàn)元。 稅前企業(yè)利潤(rùn)： 稅前企業(yè)利潤(rùn)＝銷(xiāo)售收入 總成本費(fèi)用 稅金 ＝ ＝ 萬(wàn)元 本項(xiàng)目所得稅前企業(yè)利潤(rùn)為 萬(wàn)元。（ 稅后利潤(rùn) +固定資產(chǎn)折舊） ＝2980247。 ⑴數(shù)量化社會(huì)效益 國(guó)家稅收效益：該項(xiàng)目年均向國(guó)家交納所得稅為 ，年交增 34 值稅及附加 ， 共 上繳稅金 計(jì) 萬(wàn)元。因此，評(píng)定認(rèn)為本 技改 項(xiàng)目建設(shè)有較好保障，建 35 成后有較好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，是一項(xiàng)適宜投資的項(xiàng)目。本工程產(chǎn)生的廢耐火材料屬一般固廢， 經(jīng)廠內(nèi)臨時(shí)堆場(chǎng)堆存后送垃圾填埋場(chǎng)統(tǒng)一處置。 36 。 建議 ： 搞好投資風(fēng)險(xiǎn)的防范 建議 必須按照國(guó)家建 設(shè)項(xiàng)目有關(guān)立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、施工的程序規(guī)定，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案實(shí)施，確保模具加工單元式生產(chǎn)線技改的先進(jìn)性 。氧化鐵皮、切頭切尾和軋廢返回?zé)掍撓到y(tǒng)予以利用，占工程固體廢物產(chǎn)生量的 %，在其返回?zé)掍撉熬R時(shí)堆存于原料庫(kù)。 ⑵非數(shù)量化社會(huì)效果 本項(xiàng)目建成后，對(duì)黃驊 市及周邊地區(qū) 建筑設(shè)備生產(chǎn)起拉 動(dòng)作用，同時(shí)帶 動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加稅收，緩解就業(yè)再就業(yè)的壓力，產(chǎn)生良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是可行的。計(jì)算公式： 企業(yè)所得稅＝銷(xiāo)售利潤(rùn) 25%＝ 25%＝ 本項(xiàng)目稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的 %提取，年銷(xiāo)售費(fèi)用 245萬(wàn)元。 本項(xiàng)目稅金為增值稅 稅率： 17% 本項(xiàng)目城市維護(hù)建筑稅 稅率： 7% 本項(xiàng)目教育費(fèi)附加 稅率： 5% 銷(xiāo)售稅金＝銷(xiāo)售收入增值稅稅率 原材料及輔助材料費(fèi)用 增值稅稅率＝（ 98006500） 17%＝ 3300 17%＝ 561萬(wàn)元 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金為 561 萬(wàn)元。 生產(chǎn)成本 ＝ 原材料及輔助材料費(fèi)用 +燃料費(fèi) +水電費(fèi) +工資福利費(fèi) +折舊費(fèi)＝ 6500+ +++＝ 。 本項(xiàng)目水電費(fèi)為 萬(wàn)元。 B、燃料費(fèi) 本項(xiàng)目 生活 所用燃料為天然氣，天燃?xì)饽暧昧繛? m3，每市場(chǎng)價(jià)格為 25000 元，天然氣費(fèi)為 。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)殘值均按正常經(jīng)營(yíng)年份計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值分別計(jì)算。 建設(shè)進(jìn)度及計(jì)算期 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年；投入使用期為 2年；計(jì)算期為 10年（含建設(shè)期）。 固定資產(chǎn)投資估算表 表 111 序號(hào) 項(xiàng) 目名稱 工程量 ㎡ 小計(jì)（萬(wàn)元） 備注 一 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 2638 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2610 2 設(shè)備安裝費(fèi) 28 二 其他費(fèi)用 3 1 可研 、環(huán)評(píng) 咨詢費(fèi) 3 三 預(yù)備費(fèi) 139 5% 1 基本預(yù)備費(fèi) 176 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 四 合計(jì) 2780 28 第十 一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，即企業(yè)效益評(píng)價(jià)，它是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的條件下，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益分析，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)角度，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù) 以判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可行性。 基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用（未含土地費(fèi)用）之和的 5％計(jì)取。 輔助設(shè)備及安裝工程造價(jià)，主要按報(bào)價(jià)資料，和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況確定。前三個(gè)月完成前期準(zhǔn)備工作，包括可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等；第四個(gè)月至第十一個(gè)月完成施工工作；第十二個(gè)月完成竣工驗(yàn)收工作。按照公司教育培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)一線員工進(jìn)行系統(tǒng)職業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方能上崗。 詳見(jiàn)勞動(dòng)定員表（ 91） 23 。設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 人，詳見(jiàn)公司管理結(jié)構(gòu)示意圖。從環(huán)境保護(hù)角度看，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響較小，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 （ 3） 固體廢棄物：污染源主要是區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾，主要是果皮、菜葉、枯草、廢塑料、廢金屬、玻璃瓶、廢紙、廢布片、等。 運(yùn)營(yíng)期 治理措施 項(xiàng)目建成后，有生活污水、生活垃圾、交通廢氣、噪聲等產(chǎn)生。 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)除應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范外，還應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 環(huán)境現(xiàn)狀 20 本項(xiàng)目位于 黃驊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi)，區(qū) 內(nèi)沒(méi)有重型污染的企業(yè)及污染源，近幾年的大氣環(huán)境質(zhì)量一 直是優(yōu)良，符合國(guó)家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)。 （ 3）《海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB30971997中的二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（ ）。室外消火栓保護(hù)半徑不超過(guò) 150m，消火栓間距不超過(guò) 120m。在項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)中，充分考慮到采用各種技術(shù)措施，節(jié)約能源，提高經(jīng)濟(jì)效益。 、安全 消防用電負(fù)荷屬二級(jí)負(fù)荷，為滿足消防設(shè)施用電的可靠性，廠區(qū)內(nèi)配備了一套 GFZ450 發(fā)電組供消防用電。 界區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形消防通道，路寬及轉(zhuǎn)彎半徑設(shè)計(jì)應(yīng)滿足各建筑消防要求。 污水處理 污水送入廠區(qū)內(nèi) 污水處理站處理后送市區(qū)污水處理廠。 給排水 16 排水方案 本項(xiàng)目的排水方案采用了清污分流制， 廠區(qū)內(nèi)污水送到污水處理站處理，合格后排入市政污水管網(wǎng)，清水及雨水直接收集到管網(wǎng)排入市政雨水管網(wǎng)。 設(shè)備選用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)按年工作日 300 天計(jì)算，采用常 白 班制生產(chǎn)， 玻璃模具 的市場(chǎng) 需求量逐年增長(zhǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 流程 是 ： 原材料檢測(cè)采購(gòu)→ 復(fù)合銑床 → 粗銑內(nèi)腔、噴焊 槽→ 等離子 噴 焊 → 銑止口 → 銑合縫線銑外皮、口部、底部倒角 → 外皮刻字 →精車(chē)外圓、精車(chē)內(nèi)腔 → 打垂冷孔 → 打外皮氣孔 → 打內(nèi)腔氣 孔 → 鉗工打光 →試模檢驗(yàn) → 包裝入庫(kù)。 12 綜上所述，項(xiàng)目所在地 具有自然優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)、人和優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施配套，社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件具備。天然氣集中供氣覆蓋全市區(qū)，日供氣能力達(dá) 6萬(wàn)方。 城區(qū)主次干道總長(zhǎng) 126 公里，人均道路面積 。埋深 20一 l00m處的地下水，水質(zhì) 極壞，為礦化度 15 一 40 g/L的咸水；埋深 100一 200m處的地下水為礦化度大于 3g/L的微咸水；在 200－ 600m 深處礦化度為 1一 3g/L，是淡水唯一的開(kāi)采對(duì)象。深層淡水埋深自西向東逐漸延伸，水質(zhì)變差，含水沙層顆粒成分變細(xì)，層數(shù)減少，單層厚度變薄。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 工程地質(zhì) 該區(qū)地層沉積的規(guī)律是豎向多層交互。由于河流沖擊，造成河湖相沉積不均及海相沉積不均，出現(xiàn)微型起伏不平的小地貌，即一些相對(duì)高地和相對(duì)洼地。累年平均氣候 度，月平均氣溫一月份最低，平均 — 10 度；七月份最高，平均 。對(duì)進(jìn)區(qū)的“外、高、大”項(xiàng)目和對(duì)全市經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)大的項(xiàng)目采取“一事一議、急事急辦、特事特辦”，從土地出讓、稅費(fèi)征收方面給予政策優(yōu)惠，真正為客商讓利，為企業(yè)謀利。區(qū)域位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、臨港的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)?？偯娣e 1544平方公里，擁有 公里的海岸線。 39′，東經(jīng) 117176。 綜上所述，黃驊市 XX模具有限公司 新建 模具 加工單元式生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 是非常必要的。 模具行業(yè)特別是 各式 模具的制造和生產(chǎn) ,在河北黃驊地區(qū)已經(jīng)形成一個(gè)比較大的產(chǎn)業(yè)鏈。用模具生產(chǎn)制件所具備的 高精度、高復(fù)雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其它加工制造方法所不能比擬的。 隨著我國(guó)加入 WTO，我國(guó)模具工業(yè)的發(fā)展將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)