【正文】 第一章 總說明 ......................................... 3 第二章 項目建設背景和必要性 .......................... 7 第三章 建設地址和建設條件 、 .......................... 9 第 四 章 生產(chǎn)工藝和設備 ............................... 13 第 五 章 公用和輔助經(jīng)營設施 ........................... 16 第 六 章 安全、消防 ................................... 18 第 七 章 環(huán)境影響及保護 ............................... 20 第 八 章 企業(yè)機構和勞動定員 ........................... 23 第九章 建設進度與實施管理 ........................... 25 第 十 章 估算及資金籌措 ............................... 27 第 十 一 章 財務評價 .................................... 29 第十 二 章 結論和建議 .................................. 36 第一章 總 說明 3 黃驊市 XX 模具有限公司 模具加工單元式生產(chǎn)線技改項目 建設單位 概況 黃驊市 XX 模具有限公司 成立于 1986 年，主要生產(chǎn) 各種玻璃模具。 公司法人代表 張勝德 。 公司占地面積 ,建筑面積 17860㎡，現(xiàn)有 固定資產(chǎn)總值 3800萬 元， 生產(chǎn)設備 160臺（套） ， 企業(yè)生產(chǎn)加工銷售玻璃模具。公司所在地 水、電供應較齊全，生活配套設施條件較完善。企業(yè)現(xiàn)有職工330 人， 20xx年生 產(chǎn)銷售玻璃模具 2400 噸，銷售收入 3189萬元，實現(xiàn)利稅 305 萬元。 黃驊市 XX模具有限公司 隨著生產(chǎn)規(guī)模的 日趨 擴大， 玻璃模具產(chǎn)品檔次的不斷提高， 急需新建一 模具加工單元式生產(chǎn)線技改項目 。 河北 XX 工程咨詢有限公司 工咨 乙 可行性研究的依據(jù)和范圍 可行性研究的工作依據(jù) ⑴《建設項目工程咨詢合同書》 ⑵《黃驊 市 總體規(guī)劃》 ⑶《黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)控制性詳細規(guī)劃》 ⑷ 國家和地方其他有關規(guī)范和規(guī)定 ⑸ 項目建設單位的有關意見及建議 研究工作的主要內容及范圍 可行性研究的范圍包括：項目背景及建設的必要性、市場需求分析與價格定位、建設規(guī)模、建設條件及建設地址、工程建設方案、環(huán)境保護、 4 企業(yè)組織及勞動定員、項目實施進度建議、投資估算及資金籌措、財務評價、風險分析、經(jīng)濟社會效益分析等內容。 規(guī)模、 內容 ： 項目選址于河北省黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ， 黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是 1992年經(jīng)河北省批準設立的河北省首批十個省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)之一。 1993年 6月，河北省人民政府批準黃驊開發(fā)區(qū)為省級自辦經(jīng)濟特區(qū)（ 1994年 1 月重新改稱為省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)） ，并將黃驊開發(fā)區(qū)列為環(huán)渤海灣開放開發(fā)的一線地區(qū)。黃驊 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)位于河北省東南部，東臨渤海、南近山東、西界滄州、北倚京津，處于東北亞經(jīng)濟圈的中部位置和環(huán)渤海，環(huán)京津的雙環(huán)樞紐地帶，是新歐亞大陸橋的東橋頭堡，現(xiàn)已成為華北地區(qū)對外開放的重要窗口。區(qū)域位置優(yōu)越，基礎設施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、臨港的獨特區(qū)位優(yōu)勢。 項目建設規(guī)模 和內容 ： （ 1） 建設規(guī)模： 項目 新購置機械設備 128臺（套） 。 項目總投資 2980萬元，預計建設周期為 1年 ，項目建成后 年產(chǎn) 玻璃模具 6000套 ，預計年收入總額 9800萬元 ，年創(chuàng)利稅 萬元。 （ 2）建設內容：項目 新購置 安裝 機械設備 128臺 （套） 。 項目總投資 2980 萬元， 其中固定資產(chǎn)投資為 2780萬元（ 設備購置 安裝 費 2638 萬元， 其他費用 3 萬元，預備費用 139萬元），流動資金 200萬元。項目的資金 由企業(yè) 自籌。 5 主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標表 表 11 序號 名稱 單位 數(shù)量 1 總投資 萬元 2980 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 2780 3 流動 資金 萬元 200 4 年 經(jīng)營 總收入 萬元 9800 5 銷售 稅金及附加 萬元 6 總成本費用 萬元 7 年利潤總額 萬元 8 稅后利潤 萬元 9 所得稅 萬元 10 投資利潤率 ％ 11 投資回收期 （稅后） 年 結論和建議 本項目建設不僅促進 黃驊市 經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)生良好經(jīng)濟效益；同時可以對項目區(qū)域周圍的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生較大的幅射作用，創(chuàng)造較多的就業(yè)機會，因此項 目具有現(xiàn)實的社會效益。 項目選址符合 黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 的總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃的要求。 從項目工程建設方案角度分析，只涉及 玻璃模具 生產(chǎn) 設備的購置安裝 ，其技術是 技改 常規(guī)性技術，項目的建設是可靠穩(wěn)妥的、可行 6 的。 本可研報告的結論是：項目市場前景好，建設方案在技術和經(jīng)濟上是可行的。 項目風險主要來自市場風險。建設單位應加強管理，積極宣傳，務求通過有效管理和積極的市場推介來避免風險。 建設單位應建設一支精干、高效、專業(yè)配套齊全的管理隊伍，加強 設備購置安裝 管理，統(tǒng)一協(xié)調指揮，把項目作為一 個系統(tǒng)來認真籌劃和研究。 第二章 項目提出背景與建設必要性 模具生產(chǎn)技術水平的高低，已成為衡量一個國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標志，因為模具在很大程度上決定著產(chǎn)品的質量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。 隨著我國加入 WTO，我國模具工業(yè)的發(fā)展將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。我國的模具工業(yè)的發(fā)展，日益受到人們的重視和關注?！澳＞呤枪I(yè)生產(chǎn)的 7 基礎工藝裝備”也已經(jīng)取得了共識。在電子、汽車、電機、電器、儀器、儀表、家電和通信等產(chǎn)品中， 60～ 80的零部件都要依靠模具成形（型）。用模具生產(chǎn)制件所具備的 高精度、高復雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其它加工制造方法所不能比擬的。模具又是“效益放大器”，用模具生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的價值，往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。目前全世界模具年產(chǎn)值約為 600 億美元，日、美等工業(yè)發(fā)達國家的模具工業(yè)產(chǎn)值已超過機床工業(yè)。綜合國內外形勢， 模具加工單元式生產(chǎn)線技改項目產(chǎn)品 市場前景十分廣闊。 模具行業(yè)特別是 各式 模具的制造和生產(chǎn) ,在河北黃驊地區(qū)已經(jīng)形成一個比較大的產(chǎn)業(yè)鏈。但由于本地企業(yè)規(guī)模普遍較小 ,設備的先進性不夠 ,因此模具生產(chǎn)的規(guī)模和質量層次不高 ,基本都 是在低價位和低性能徘徊使得低層次的競爭非常激烈。黃驊市 XX 模具有限公司 新建模具加工單元式生產(chǎn)線技改項目， 旨在將模具制造向高層次方向拓展 ，向高技術領域延伸，使整個生產(chǎn)工藝的流程和國外最新金屬領域接軌，是 貫徹落實科學發(fā)展觀的重要實踐。 公司建成投產(chǎn)后，將成為在國內模具行業(yè)中較大的生產(chǎn)基地，必將會受到更多國內外客戶的關注和傾慕，國內外市場的占有率將大幅提升。 綜上所述，黃驊市 XX模具有限公司 新建 模具 加工單元式生產(chǎn)線技改項目 是非常必要的。 8 第 三 章 建設地址及建設條件 位置 項目位于 河北省 黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ， 建設地址在開發(fā)區(qū)， 基礎設施配套，交通便利。 黃驊市位于北緯 38176。 09′ 38176。 39′，東經(jīng) 117176。 05′ 117176。 49′之間。處于“環(huán)渤海、環(huán)京津”的“雙環(huán)”樞紐地帶和東北來經(jīng)濟圈的中心位置，是國家跨世紀工程 神華工程的龍頭項目黃驊港所在地。總面積 1544平方公里，擁有 公里的海岸線。全市總人口 萬。城區(qū)面積 18 9 平方公里，城區(qū)常住人口 12 萬。 黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于河北省東南部，東臨渤海、南近山東、西界滄州、北倚京津，處于東北亞經(jīng)濟圈的中部位置和環(huán)渤海，環(huán)京津 的雙環(huán)樞紐地帶，是新歐亞大陸橋的東橋頭堡，現(xiàn)已成為華北地區(qū)對外開放的重要窗口。區(qū)域位置優(yōu)越，基礎設施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、臨港的獨特區(qū)位優(yōu)勢。 黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資環(huán)境優(yōu)越，基礎設施日趨完善。硬環(huán)境上開發(fā)區(qū)建有 220千伏、 110 千伏變電站各一座，日供水 3萬噸的水廠已建成使用，電話裝機容量達到 5000 門，形成了初具規(guī)模的供水網(wǎng)絡、輸電網(wǎng)絡、有線電視網(wǎng)絡、通訊網(wǎng)絡和國際互聯(lián)網(wǎng)路，開發(fā)區(qū)熱力公司的供熱網(wǎng)絡也正在積極規(guī)劃化之中，目前開發(fā)區(qū)無平方公里的起步區(qū)基礎設施建設已實現(xiàn)“七通一平”。軟 環(huán)境上開發(fā)區(qū)大力優(yōu)化投資環(huán)境，堅持維護中外客商的合法權益，對進區(qū)投資客商實行“多口歸一，一口對外”的管理體制，從項目立項審批、土地出讓、工商注冊、開工建設到 經(jīng)營 經(jīng)營實行全程一站式服務。對進區(qū)的“外、高、大”項目和對全市經(jīng)濟拉動大的項目采取“一事一議、急事急辦、特事特辦”，從土地出讓、稅費征收方面給予政策優(yōu)惠，真正為客商讓利，為企業(yè)謀利。 3． 2 氣象 條件 本區(qū)處于渤海之濱，四周水面較多，空氣質量良好，屬溫帶大陸性季風氣候，四季分明。春、秋季節(jié)短，冬、夏季節(jié)長。降水多集中在夏季，其年平均降水量約 501 毫米 ，七月份最多，平均 205 毫米，一月份最少，平均 3毫米。累年平均氣候 度，月平均氣溫一月份最低，平均 —