【正文】 管理、逐級(jí)考核的直線分層次管理體系。董事會(huì)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。二、制定短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織貫徹實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。隨時(shí)了解掌握預(yù)算完成情況，督導(dǎo)各部門及時(shí)采取相關(guān)措施，確保年度預(yù)算得以完成，維持良好的財(cái)務(wù)狀況。1建立健全各種民主管理的制度和渠道，定期向職工代表大會(huì)做述職報(bào)告。按照總經(jīng)理的分工安排完成好各自負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)管理工作，確?？偨?jīng)理做出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得以完成。四、總會(huì)計(jì)師執(zhí)行國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，遵守相關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。建立健全賓館的經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。負(fù)責(zé)賓館財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核與簽章。負(fù)責(zé)審核賓館的財(cái)務(wù)工作。六、總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室是賓館的行政管理樞紐。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)工作，并保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃的正確貫徹與執(zhí)行。它最先接觸客人，又最后送別客人，是賓館服務(wù)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和樹立服務(wù)形象的關(guān)鍵部門。餐飲部設(shè)有咖啡廳、大堂酒吧、大小宴會(huì)廳和中、西廚房等。三是為賓館員工提供工作和工作服務(wù)，設(shè)員工餐廳、醫(yī)務(wù)室、員工俱樂部、員工宿舍等。財(cái)務(wù)部通過資金籌措、運(yùn)用與支出，財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經(jīng)營(yíng)過程，確保企業(yè)正常業(yè)務(wù)的連貫進(jìn)行，為總經(jīng)理和管理層提供必要的信息和決策依據(jù)。根據(jù)**省同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，本賓館共有195間（套）客房，需配置員工約290人，考慮本賓館的經(jīng)營(yíng)范圍及賓館的形式，參考同類賓館的標(biāo)準(zhǔn)，總員工人數(shù)為350人，人平均工資按每月1000元計(jì)算，工資總額每年遞增5%。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見表111項(xiàng)目施工進(jìn)計(jì)劃表。一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)計(jì)算期本申請(qǐng)報(bào)告財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)計(jì)算期為40年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期38年。**, 本項(xiàng)目因政府接待任務(wù)較多?！? 三、營(yíng)業(yè)成本的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)　　①客房營(yíng)業(yè)成本　　客房營(yíng)業(yè)成本為房間直接材料的消耗成本，根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告按營(yíng)業(yè)收入的7%計(jì)算。　　四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)　　人員編制及工資標(biāo)準(zhǔn)　　根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，本賓館共有195間（套）客房，需配置員工約290人，考慮本賓館的經(jīng)營(yíng)范圍及賓館的形式，參考同類賓館的標(biāo)準(zhǔn)，總員工人數(shù)為350人，人平均工資按每月1000元計(jì)算，工資總額每年遞增5%。逐年遞增5%, 至第二十年保持不變?！　、芙浑H應(yīng)酬費(fèi)　　根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，%計(jì)算?！　、啾ｋU(xiǎn)費(fèi)根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，‰計(jì)算?！　、谒枚惛鶕?jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》及其它有關(guān)法律的規(guī)定，本賓館的所得稅率25%，從獲利年度起計(jì)。具體情況詳見營(yíng)業(yè)收入稅金及附加估算表。具體情況詳見現(xiàn)金流量表。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以上財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。六、財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（詳見附表八）和資金來源與運(yùn)用分析，計(jì)算出以下指標(biāo)：a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%；b、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%；c、財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值（ic=10%）（所得稅后）；d、財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值（ic=10%）（所得稅前）；e、所得稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）；f、所得稅前靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）。三、項(xiàng)目損益估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目正式投入運(yùn)營(yíng)之后，每年的稅前、稅后利潤(rùn)都相當(dāng)可觀，其他如所得稅、營(yíng)業(yè)稅等的及時(shí)上繳也得到了保證，具體情況詳見損益估算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中形成房屋建（構(gòu)）筑物價(jià)值4151萬元，按20年計(jì)提折舊，殘值率5%，則每年應(yīng)提折舊197萬元，形成機(jī)器設(shè)備3062萬元，按20年計(jì)提折舊，殘值率5%，每年應(yīng)提折舊145萬元?！　《愴?xiàng)　　①營(yíng)業(yè)稅　　根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，賓館內(nèi)客房、%計(jì)交，康體與娛樂按營(yíng)業(yè)收入的20%計(jì)交。　?、揞檰栙M(fèi)　　根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，按營(yíng)業(yè)收入的1%計(jì)算?！　、诜b費(fèi)　　營(yíng)業(yè)期第一年為每人1000元，第二年為第一年的50%，以后每年遞增5%, 至第二十年保持不變?！　∷娒簹狻　「鶕?jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，按營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)算?！　、劭禈放c娛樂營(yíng)業(yè)成本　　根據(jù)**市市同類型賓館的標(biāo)準(zhǔn)，本研究報(bào)告按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)算。根據(jù)**市市同類型賓館的營(yíng)業(yè)資料，本研究報(bào)告考慮政府接待性質(zhì)。根據(jù)**市地區(qū)的客房入住率情況,開房率按65%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,房費(fèi)每年遞增4%,至第二十年后保持不變。待項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位應(yīng)立即進(jìn)行工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)單位抓緊開展設(shè)備訂貨和土建工程施工準(zhǔn)備工作。第三節(jié)負(fù)責(zé)企業(yè)的勞動(dòng)組織、人事調(diào)配、合同執(zhí)行、工作考評(píng)、工資福利、紀(jì)律獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)保護(hù)、檔案管理、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)工作的組織和實(shí)施。十一、后勤服務(wù)部一是負(fù)責(zé)賓館和住店客人的生命與財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)賓館正常的經(jīng)營(yíng)秩序。其主要職責(zé)是為賓客提供典雅、舒適、清潔、安全、便利的房間和熱情周到的服務(wù)。前廳部是由前臺(tái)接待處、問詢處、結(jié)帳處、行李房、商務(wù)樓層、電話總機(jī)、商務(wù)中心等部分組成的。八、前廳部七、促銷與公關(guān)部促銷職能：確定企業(yè)市場(chǎng)目標(biāo)，制定企業(yè)營(yíng)銷方針與策略；實(shí)施并執(zhí)行企業(yè)既定方針，建立企業(yè)市場(chǎng)目標(biāo)。對(duì)違反財(cái)政、稅務(wù)法規(guī)者，提出處理意見，對(duì)遵守和維護(hù)財(cái)政法規(guī)成績(jī)顯著者，提出表?yè)P(yáng)或嘉獎(jiǎng)意見，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批。負(fù)責(zé)賓館的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，審查稽核賓館的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)賬目，向總經(jīng)理并向董事會(huì)提出報(bào)告。負(fù)責(zé)審查賓館的重要經(jīng)濟(jì)合同和重大開支項(xiàng)目。編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。根據(jù)總經(jīng)理的安排，主持召開專項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議，并就業(yè)務(wù)工作進(jìn)行布置、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查。三、有權(quán)任免中層管理人員，負(fù)責(zé)組織開發(fā)賓館的人力資源，科學(xué)配置、合理定編，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、觀念、作風(fēng)的培訓(xùn)與教育，培養(yǎng)高素質(zhì)的管理者和員工隊(duì)伍。建立健全適合賓館情況的組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、目標(biāo)考核及各項(xiàng)人事政策等，指導(dǎo)部門工作、協(xié)調(diào)部門關(guān)系、任免中層管理人員，提高管理的效率與效益。直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)賓館的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)行統(tǒng)一指標(biāo)、垂直領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)處理賓館日常事務(wù)，定期向董事會(huì)和主管上級(jí)匯報(bào)工作。制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。第二節(jié)飯店走廊及客房均采用地毯，走廊有吊頂?shù)任曁幚泶胧?。?duì)無空調(diào)又經(jīng)常有人停留的其他場(chǎng)所和房間設(shè)有采暖裝置，采暖溫度為低于16℃。本工程的飯店、商店、娛樂場(chǎng)所、會(huì)議室、宴會(huì)廳、餐廳等場(chǎng)所均設(shè)有空調(diào)，空調(diào)夏季室內(nèi)溫度根據(jù)不同場(chǎng)所而異，一般在2428℃之間，冬季一般在1620℃之間。二、排水生活污水、糞便污水、餐廳等含油污水及雨水采用分流系統(tǒng)。一、生活給水采用變頻調(diào)速恒變量供水系統(tǒng)，城市自來水進(jìn)入設(shè)備在地下一層的生活、消防使用蓄水池，然后由水泵吸水恒壓送往各用水池。第二節(jié)對(duì)澡盆、沐浴盆、浴池和涉水池的0區(qū)、1區(qū)、2區(qū)內(nèi)的插座及照明器具等采用標(biāo)準(zhǔn)電壓不超過12V的安全超低壓供電。建筑物內(nèi)一般場(chǎng)所的插座配電采用三相五線制，并加裝漏電保護(hù)，對(duì)餐廳廚房、洗衣房及水泵房等比較潮濕地方的用電設(shè)備采用三相五線制，并加裝漏電保護(hù)裝置，但消防泵不用漏電保護(hù)。全樓采用等電們聯(lián)結(jié)。飯店客房衛(wèi)生間、浴池、浴室及衛(wèi)生間等處采取了防滑措施。在每一間客房的房間及衛(wèi)生間內(nèi)均設(shè)有環(huán)保提示卡，提示客人節(jié)約能源、減少污染、保護(hù)環(huán)境，請(qǐng)客人減少不必要的床單及毛巾等的洗滌和更換。此項(xiàng)節(jié)電率為15%。３、熱水供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)置為節(jié)能性水源熱泵系統(tǒng)，此項(xiàng)系統(tǒng)比原燒煤氣系統(tǒng)年節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)、空調(diào)電費(fèi)合計(jì)約10%。不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。４、固體廢棄物治理本項(xiàng)目固體廢棄物主要來自賓館生活垃圾及房間住客丟棄的廢棄物等。本工程中設(shè)有中水設(shè)施，規(guī)模為50t/d左右。冷卻塔設(shè)在東南角三層屋頂靠中間位置，周圍有較高的女兒墻隔擋，并選用聲級(jí)較低的產(chǎn)品，從而使噪聲影響控制到最小程度。為了減少這些設(shè)備噪聲對(duì)環(huán)境的污染，設(shè)計(jì)中在設(shè)備選型上盡量選用低噪聲音型。自備柴油發(fā)電機(jī)煙氣通過井道由屋頂排出。由于施工現(xiàn)場(chǎng)周圍無噪聲敏感點(diǎn)，噪聲不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境構(gòu)成影響。影響分析：施工期間周圍大氣環(huán)境中的TSP的濃度增加。第五章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**賓館院內(nèi)，周圍環(huán)境狀況較好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強(qiáng)的自凈能力，且周圍無重污染企業(yè)。該系統(tǒng)的噴霧強(qiáng)度為20L（min在一層設(shè)有墻壁式消防水泵接合器，與自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)相連。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)給水通過設(shè)在地下一層消防水泵房?jī)?nèi)的三臺(tái)（其中一臺(tái)為備用）消防泵供給。在一層南頭和中部分別設(shè)有墻壁式消防水泵接合器，每處兩個(gè)，一個(gè)用于消火栓系統(tǒng)，另一個(gè)用于自動(dòng)噴水系統(tǒng)。該工程選用帶自救卷盤的消火栓，并設(shè)有進(jìn)接啟動(dòng)消防和加壓水泵的工作、故障狀態(tài)的功能。地下一層設(shè)有消防泵房，內(nèi)設(shè)二臺(tái)消防水泵（其中一臺(tái)為備用，二臺(tái)水泵工作能力相同）。水噴霧滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)噴霧強(qiáng)度為15L/(min消防控制室、消防水泵房設(shè)有直通室外的安全出口。：防煙分區(qū)的面積一般不超過300平方米，并且不跨越防火分區(qū)。高度大于4米。３、給排水專業(yè)ａ、系統(tǒng)生活給水供水系統(tǒng)：供人員生活用水、空調(diào)冷卻補(bǔ)水及綠化用水等。ｂ、變配電系統(tǒng)用量負(fù)荷估算：本工程用電量負(fù)荷估算為720KVA。第三節(jié) 建筑工程方案本項(xiàng)目的建筑風(fēng)格應(yīng)體現(xiàn)東方文化的內(nèi)涵，建筑藝術(shù)處理是注重神似而不是形似。壁掛類： 由字畫、木雕掛件的組成，可懸掛于走廊、室內(nèi)墻壁。二層宴會(huì)廳： 主要為會(huì)議及餐飲兩用。 從檔次劃分可以為單間客房層為中低檔房間，帶套間客房層為中高檔房間，總統(tǒng)套房層為高檔房。 24小時(shí)提供洗衣加急服務(wù)。 衛(wèi)生間有飲用水系統(tǒng)。（3）保齡球室、乒乓球室、桌球室和健身房，體現(xiàn)現(xiàn)代裝修風(fēng)格，主要是形成空間視覺中心，可以用活潑、動(dòng)感和絢麗的色彩來營(yíng)造。用木格屏風(fēng)，配備一些木雕工藝品、大型山水畫、工藝地毯、高檔陳設(shè)來體現(xiàn)，墻面懸掛背藏光古式木格花窗為特色，雅致的提花地毯，給客人一種高雅的文化環(huán)境。現(xiàn)代人越來越注重環(huán)境，所以塑造一個(gè)充滿個(gè)情味的，具有文化品味的現(xiàn)代商務(wù)賓館，環(huán)境尤其重要，因此必須強(qiáng)調(diào)室內(nèi)景觀室外化，在室內(nèi)空間中采用借景的手法，同時(shí)在室內(nèi)布置了充滿人文主義的景觀，從風(fēng)格的注重上提倡中式的，用幾何美的方形、直線形作為設(shè)計(jì)的主題，排斥用大的弧線手法，通過方形的變化和變異來形成空間關(guān)系，從總體色調(diào)選擇上，墻體以白色為主，木裝修用傳統(tǒng)的琥珀黃色和紅木色，拒絕金屬顏色在裝修中出現(xiàn)。獨(dú)特性：也就是所謂的“風(fēng)格”問題，因?yàn)?*賓館新大樓具有獨(dú)特行業(yè)個(gè)性，如果說功能性、技術(shù)性是每個(gè)賓館的保證項(xiàng)目，那么作為獨(dú)特性是體現(xiàn)企業(yè)文化個(gè)性，吸引客源的資本。內(nèi)裝修設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)現(xiàn)代與古典風(fēng)格的相互融合，不僅體現(xiàn)現(xiàn)代時(shí)尚，還盡顯中國(guó)古典文化雅韻，格調(diào)古樸雅致，環(huán)境恬靜宜人。二、平面功能設(shè)計(jì)地下室：設(shè)備層、地下倉(cāng)庫(kù)、消防水池、消防控制室、電控室、地下工作間、值班室、停車場(chǎng)（人防兼）；一層：大廳、休息大廳、前臺(tái)、接待室、快餐廳、西餐廳、酒水吧、多功能餐廳、配餐間、廚房、電話郵政服務(wù)室、商店、美容美發(fā)室、機(jī)房、洗衣房、服務(wù)室和與舊樓銜接聯(lián)系空間等；二層：會(huì)議室、宴會(huì)廳（兼做會(huì)議室）、休息大廳、多功能包間、與舊樓銜接空間、商務(wù)間、設(shè)備控制室、小包間、辦公室管理室、儲(chǔ)備室、廚房、配餐間等；三層：保齡球室、桌球室、健身房、棋牌室、乒乓球室、與舊樓銜接聯(lián)系空間、辦公室、設(shè)備控制