【正文】 ........................................ 52報表管理 .............................................................................................................................................. 52倉庫管理的需求 .................................................................................................................................. 52生產(chǎn)管理部分： ...................................................................................................................................... 53制藥廠生產(chǎn)部組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................................... 54制藥廠生產(chǎn)部組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 54生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 56生產(chǎn)管理 .............................................................................................................................................. 56設(shè)備管理部分： ...................................................................................................................................... 61制藥廠設(shè)備部組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................................... 62制藥廠設(shè)備部組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 62設(shè)備部業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 63設(shè)備管理理 .......................................................................................................................................... 63質(zhì)量管理部分： ...................................................................................................................................... 65制藥廠質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................................... 66制藥廠質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 66質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 67質(zhì)量管理 .............................................................................................................................................. 68V / 69XXXX制藥廠簡介：XXXX制藥廠已有40多年的發(fā)展史，是山東省重點中成藥生產(chǎn)企業(yè)之一，XX市醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)。固定資產(chǎn)2500萬元，在職員工713人。目前已有心可舒片（膠囊）、琥珀消石顆粒、橘紅梨膏、小兒退熱顆粒等6個品種獲得國家重要保護(hù)品種證書，心可舒等36個品種被列入國家社會醫(yī)療保險用藥目錄，另有30個品種進(jìn)入了非處方用藥目錄。經(jīng)過十幾年的努力，目前已在全國建立了三大區(qū)、24個辦事處、1000多個銷售網(wǎng)點，覆蓋全國30個省、市、自治區(qū)，使企業(yè)的銷售收入連續(xù)6年以平均30%的速度增長，促進(jìn)了企業(yè)的快速發(fā)展。新的世紀(jì)。9 / 69制藥廠財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應(yīng)部組織機(jī)構(gòu)情況。制作審核財務(wù)報表，成本費用，產(chǎn)成品，管理費用，財務(wù)費用，營業(yè)費用，稽核監(jiān)督等。辦理現(xiàn)金和銀行存款受付業(yè)務(wù),審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)會計原則編制的收付款憑證支付，然后逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。財產(chǎn)物資；乙1人。主要原材料，同上。往來結(jié)算：1人。11 / 69會計核算會計核算總體情況會 計 電 算 化 程 度目前使用自編軟件《萬能財務(wù)軟件》財務(wù)軟件。 存貨取得和發(fā)出的計價方法：存貨的財務(wù)分類：1. 原材料主要材料、輔助材料2. 備品備件燃料、維修材料、化學(xué)試劑3. 總務(wù)勞保用品4. 包裝物5. 低值易耗品6. 產(chǎn)成品7. 在產(chǎn)品13 / 69存貨盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間：每月最后一天 倉儲、設(shè)備 、車間、行政保管員盤虧、盤盈明細(xì)表，說明原因，部門主管審批存貨盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：盤盈、盤虧填表 廠部研究決定 報上級主管部門及稅務(wù)部門說明：財務(wù)部長根據(jù)保管員添置的盤盈、盤虧報批明細(xì)表，審核后，財務(wù)處理。編碼規(guī)則無應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款形成的業(yè)務(wù)來源：賒銷形成客戶應(yīng)收賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：，8%讓利 借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)收帳款 貸：應(yīng)交稅金增值稅 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的提取、壞賬損失的確認(rèn)：17 / 69按年末應(yīng)收帳款的4‰提取應(yīng)收賬款賬齡分析方法：按最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時間逾期未收賬款的催收流程：暫無應(yīng)收賬款形成、收款、核銷流程：開原即形成應(yīng)收帳款增加，回款后核銷預(yù)收賬款形成、核銷相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：暫無應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：約700筆預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：約10筆應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)中，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：及時轉(zhuǎn)帳，定時處理， 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收帳款，制服材料 借：應(yīng)付帳款 貸；應(yīng)付票據(jù)是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：無是否存在以一個幣種開賬另一個幣種收款的業(yè)務(wù)：無應(yīng) 付 賬 款 與 預(yù) 付 賬 款 管 理 和 核 算公司供應(yīng)商管理情況（供應(yīng)商類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：18 / 69按類別管理 約420戶 12800 筆 編碼規(guī)則無應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來源：采購原材料、設(shè)備、配件,貨已驗收入庫，但貨款尚未支付。26 / 69采購部分27 / 69制藥廠采購組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠的采購組織機(jī)構(gòu)情況。采購員配置根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，制藥廠供應(yīng)部主要設(shè)有以下采購員：制藥廠 設(shè)備采購： 1 人制藥廠后勤采購： 1 人制藥廠原材料采購：1 人制藥廠包裝材料采購： 2 人采購審批管理 制藥廠各個部門采購審批流程如下：1． 內(nèi)銷大宗貨物的采購審批流程一般為：1) 供應(yīng)部經(jīng)理審批2) 經(jīng)營部經(jīng)理3) 財務(wù)科4) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理2． 樣品的采購審批流程同上3． 部門用品的采購審批流程同上30 / 69供應(yīng)商管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應(yīng)商管理情況。供應(yīng)商選擇制藥廠在采購過程中選擇供應(yīng)商，主要參考以下幾個因素：1． 供貨類型2． 信譽(yù)度3． 質(zhì)量穩(wěn)定性4． 價格31 / 69請購定單的管理本章節(jié)將主要采購請購定單的管理。3． 設(shè)備和備件的采購。通常是財務(wù)部門審批、總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批、經(jīng)營部門審批和主管部門經(jīng)理審批。檢驗涉及到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。2) 要求供應(yīng)商補(bǔ)貨。2) 降等處理。 到貨 檢驗 入庫 付款35 / 69采購價格管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的有關(guān)采購價格的管理情況。4.。采購樣品的收發(fā)管理和統(tǒng)計。采樣及結(jié)果的記錄。臨時付款、預(yù)付款審批用，需要供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。3． 急需物資采購單。5． 確認(rèn)單。7． 采購計劃。9．采購管理需求反映真實的庫存，退貨信息及時反饋，各種材料的報廢信息的及時反饋，應(yīng)付款的情況，價格的變化趨勢，生產(chǎn)計劃及其執(zhí)行情況。1． 聯(lián)系客戶。5． 結(jié)匯。制藥銷售分公司主要職責(zé)制藥銷售分公司是對各個客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)控和管理功能，并不直接接單。制定定價單。對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。主要業(yè)務(wù)是銷售的前期開發(fā)和后期支援工作。3． 申請人評估。6． 制定實施裝修方案。2． 市場信息。包括人員培訓(xùn)和促進(jìn)銷售。把采購計劃和生產(chǎn)計劃傳遞給制藥銷售分公司。票 據(jù) 流 通 過 程 ：調(diào)運單： 經(jīng)營公司基礎(chǔ)辦公室 儲運科 經(jīng)營公司基礎(chǔ)辦公室發(fā)票 ：經(jīng)營公司基礎(chǔ)辦公室 經(jīng)營公司財務(wù)辦公室 廠財務(wù)科 客戶單位收款收據(jù)： 經(jīng)營公司基礎(chǔ)辦公室 廠財務(wù)科 客戶單位銷售管理的需求 重復(fù)勞動過多，報表要及時，加強(qiáng)客戶管理，加強(qiáng)各項統(tǒng)計報表的管理，加強(qiáng)銷售回款情況的查詢43 / 69倉庫部分：注：包括生產(chǎn)部倉庫、設(shè)備倉庫、后勤倉庫44 / 69制藥廠庫存組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠以及下設(shè)的各個部門和工廠庫存管理組織機(jī)構(gòu)情況。勞保用品倉庫，一般存儲勞動保護(hù)用品及衛(wèi)生清潔用品等。倉庫設(shè)置1. 制藥廠總共設(shè)置了多少個倉庫？分布情況如何？隸屬哪個工廠和哪個部門？一般存儲哪些物資？制藥廠總共設(shè)置了7個倉庫原材料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫、輔助材料倉庫，隸屬生產(chǎn)部五金材料倉庫、備品備件倉庫，隸屬設(shè)備部勞保用品倉庫，隸屬后勤保衛(wèi)部原材料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫、輔助材料倉庫，存儲生產(chǎn)所需的各種原材料（各種制藥材、動物藥材等）、包裝材料、產(chǎn)成品和生產(chǎn)用的各種輔助材料等。各車間根據(jù)生產(chǎn)指示書到庫房領(lǐng)料，倉庫根據(jù)生產(chǎn)指示書開出庫單。生產(chǎn)部接到生產(chǎn)預(yù)訂書制定生產(chǎn)計劃，相當(dāng)于生產(chǎn)通知單。4． 處理突發(fā)事件。二、后期支援1． 日常業(yè)務(wù)往來。然后做如下工作：4． 簽定合同。一 、前期開發(fā)1． 咨詢。 成 品 退 貨成品退貨運作過程：因質(zhì)量問題：客戶單位退回 倉庫清點 開據(jù)退貨單 經(jīng)營公司基礎(chǔ)