【正文】 第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 按照項(xiàng)目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預(yù)測(cè)施工階段的技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動(dòng)的可 能性，考慮季節(jié)性特點(diǎn)和天氣對(duì)施工的影響，研究、規(guī)劃合理的、可實(shí)現(xiàn)的、較短的建設(shè)工期。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見表 111。 ③勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 ⑦ 質(zhì)檢費(fèi) 按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 流動(dòng)資金估列 100 萬元。 ⑴銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，紅棗汁銷售價(jià)格每瓶（ 500 毫升） 10 元計(jì)算 。 （ 3） 折舊攤銷費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原來值 1601 萬元，按平均年限計(jì)算法，建筑工程折舊年限按 20 年，設(shè)備折舊按 10 年，殘值 5%計(jì)算 ，為建筑： 萬元，設(shè)備： 45 萬元 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總成本費(fèi)用正常年為 萬元，其中：固定成本 萬元，可變成本 455 萬元，經(jīng)營(yíng)成本 481 萬元。從表中可以看出，單因素 10%~+10%變化，三項(xiàng)指標(biāo)的敏感性依次為經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項(xiàng)目的可行區(qū)域上看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 評(píng)價(jià)小結(jié) 從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看， 滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，不確定性分析也表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，故從財(cái)務(wù) 上講項(xiàng)目是可行的。 ⑷ 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，投資回收期 年，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，項(xiàng)目投資利稅率為 %。在 瓜果 栽培中要引進(jìn)和推廣新品種，以先進(jìn)品種保證 品種 的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高。 ⑸該項(xiàng)目的一次性投資較大，希望有關(guān)部門給予大力支持，促進(jìn)項(xiàng)目早日上馬，盡快見效益。 ⑶該項(xiàng)目是一個(gè)系統(tǒng)工程，要協(xié)調(diào)好產(chǎn)、供、銷以及生產(chǎn) — 運(yùn)輸 — 保鮮 — 運(yùn)輸 — 銷售的關(guān)系。 綜上所述，該項(xiàng)目的 建設(shè)是可行的。 ⑵ 該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)現(xiàn)了 ******瓜果 深加工技術(shù)成熟 ，并能均衡上市，是一項(xiàng)致富農(nóng)戶的舉措。 本項(xiàng)目的實(shí)施， 將 對(duì)新疆實(shí)施名牌戰(zhàn)略 、 帶動(dòng)地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展，起到推動(dòng)作用， 并進(jìn)一步加快 農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。 ⑷財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量的計(jì)算， 反映該項(xiàng)目整體效益的動(dòng)態(tài)指標(biāo)如下： 序號(hào) 指標(biāo)名稱 所得稅后 所得稅前 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）（萬元） 3 投資回收期（年） 從上表可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，盈利能力為滿足行業(yè)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期能滿足行業(yè)要求，項(xiàng)目投資能按時(shí)回收，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 ⑵總成本估算 （ 1） 外購原料、燃料、動(dòng)力費(fèi)用等，達(dá)產(chǎn)年為 1500 萬元。項(xiàng)目資金全部自籌。 ⑨不可預(yù)見費(fèi)，按第一、第二部分費(fèi)用的 6%計(jì)算。 ⑤聯(lián)合試車費(fèi)： 估 列 10 萬元。 ⑵ 其它工程和費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算： ① 前期 費(fèi)按工程費(fèi)的 3%計(jì)算 。 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，科學(xué)合理地安排各工序，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： ⑴完成可行性研究報(bào)告的編制及審批 4 個(gè)月； ⑵場(chǎng)地平整和建筑拆除 1 個(gè)月 ； ⑶初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及審批約需 3 個(gè)月； 19 ⑷設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等） 6 個(gè) 月； ⑸土建工程施工 6 個(gè)月； ⑹設(shè)備安裝及其他安裝工程 3 個(gè)月； ⑺主要原料運(yùn)購 2 個(gè)月； ⑻聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試） 1 個(gè)月； ⑼竣工驗(yàn)收交付使用 ； 各階段工作可平等交叉進(jìn)行。 招標(biāo)基本情況表 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 金額 (萬元 ) 全部招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 1 建筑工程 √ 2 設(shè)備購置 √ 3 工程建設(shè)監(jiān)理 √ 4 合計(jì) 情況說明 ： 根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員 會(huì)第 3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目屬于招標(biāo)范圍。 建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標(biāo)和執(zhí)行實(shí)行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織、論證、評(píng)標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對(duì)該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律。 招標(biāo)原則及要求 堅(jiān)持公正、公開、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。 工廠職工及工程技術(shù)人員的來源，由建設(shè)單位進(jìn)行招聘。 直接生產(chǎn)人員（ 36 人） 加 工 間 20 人（ 10 人 /班），分割工 6 人（白班），包裝工 10 人。 全體操作人員都應(yīng)該穿著專門的工作服，車間和工段要保證飲 水供應(yīng)，吃飯要在專門的房間。 庫區(qū)內(nèi)設(shè)有 40 立方米的消防池，消防用水 25 立方米 /小時(shí)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論以環(huán)保部門做出的《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》為準(zhǔn)。 （ 2）煙塵：來自鍋爐房煙囪，本工程供熱源為兩臺(tái) 5T 蒸汽鍋爐。 環(huán)境保護(hù) 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、 煙塵 。科技服務(wù)部門充分利用“科技之冬”活動(dòng)，深入農(nóng)牧區(qū)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有新品種推廣、先進(jìn)耕培技術(shù)、病蟲害防治、農(nóng)機(jī)具維修、保養(yǎng)等，農(nóng)忙時(shí)縣鄉(xiāng)技術(shù)人員深入基層，包 村包戶 ，進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)服務(wù)保證。 （ 1）氣溫 極端最高溫度 ℃（ 1952 年 7 月 15 日） 極端最低溫度 32℃（ 1952 年 12 月 2 日） 年平均最高氣溫 ℃ 年平均最低氣溫 ℃ 11 最熱月平均氣溫 ℃（ 7 月） 最冷月平均氣溫 （ 1 月） （ 2）濕度 年平均相對(duì)濕度 41% 月平均最大相對(duì)濕度 63% 月平均最小相對(duì)濕度 27% 夏季平均相對(duì)濕度 85% （ 3）風(fēng) 年平均風(fēng)速 二分鐘最大風(fēng)速 26m/s 十分鐘平均最大風(fēng)速 28m/s 風(fēng)荷載 60 ㎏ /㎡ 年主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 冬季主導(dǎo)風(fēng)向 NE ENE （ 4）大氣壓 年平均氣壓 93100pa 月平均最大氣壓 94140pa（ 1 月） 月平均最小氣壓 91900pa（ 11 月） 極端最高氣壓 94850pa 極端最低氣壓 91770pa （ 5）降水 年平均降水量 ㎜ 年最大降水量 ㎜ 年最小降水量 ㎜ 12 月平均最大降水量 ㎜ 月平均最小降水量 ㎜ 月最大降水量 ㎜ 24 小時(shí)最大降水量 ㎜ （ 6）年無霜期 182 天 （ 7）最大積雪厚度 16 ㎜ （ 8）雪荷 2Mpa （ 9）最大凍土深度 127 ㎝ （ 10）地震烈度 7 度 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 ⑴ 交通與電力 ******至 ****