【正文】 第 九 章 項目實施計劃及進(jìn)度安排 按照項目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預(yù)測施工階段的技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動的可 能性，考慮季節(jié)性特點和天氣對施工的影響，研究、規(guī)劃合理的、可實現(xiàn)的、較短的建設(shè)工期。項目實施形象進(jìn)度計劃詳見表 111。 ③勘察設(shè)計費，按工程費用的 %計算。 ⑦ 質(zhì)檢費 按工程費用的 %計算。 流動資金估列 100 萬元。 ⑴銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)現(xiàn)行市場價，紅棗汁銷售價格每瓶（ 500 毫升） 10 元計算 。 （ 3） 折舊攤銷費用計算，本項目固定資產(chǎn)原來值 1601 萬元，按平均年限計算法，建筑工程折舊年限按 20 年，設(shè)備折舊按 10 年，殘值 5%計算 ，為建筑： 萬元，設(shè)備： 45 萬元 經(jīng)計算，本項目總成本費用正常年為 萬元，其中：固定成本 萬元，可變成本 455 萬元，經(jīng)營成本 481 萬元。從表中可以看出，單因素 10%~+10%變化，三項指標(biāo)的敏感性依次為經(jīng)營成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項目的可行區(qū)域上看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 評價小結(jié) 從各項經(jīng)濟指標(biāo)來看， 滿足貸款機構(gòu)的要求 ，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，不確定性分析也表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力，故從財務(wù) 上講項目是可行的。 ⑷ 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，投資回收期 年，項目投資利潤率為 %，項目投資利稅率為 %。在 瓜果 栽培中要引進(jìn)和推廣新品種，以先進(jìn)品種保證 品種 的質(zhì)量和經(jīng)濟效益的提高。 ⑸該項目的一次性投資較大，希望有關(guān)部門給予大力支持，促進(jìn)項目早日上馬，盡快見效益。 ⑶該項目是一個系統(tǒng)工程，要協(xié)調(diào)好產(chǎn)、供、銷以及生產(chǎn) — 運輸 — 保鮮 — 運輸 — 銷售的關(guān)系。 綜上所述，該項目的 建設(shè)是可行的。 ⑵ 該項目的建設(shè)實現(xiàn)了 ******瓜果 深加工技術(shù)成熟 ，并能均衡上市，是一項致富農(nóng)戶的舉措。 本項目的實施， 將 對新疆實施名牌戰(zhàn)略 、 帶動地方農(nóng)村經(jīng)濟 發(fā)展，起到推動作用， 并進(jìn)一步加快 農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。 ⑷財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量的計算， 反映該項目整體效益的動態(tài)指標(biāo)如下： 序號 指標(biāo)名稱 所得稅后 所得稅前 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）（萬元） 3 投資回收期（年） 從上表可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，盈利能力為滿足行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期能滿足行業(yè)要求，項目投資能按時回收，該項目在財務(wù)上可行。 ⑵總成本估算 （ 1） 外購原料、燃料、動力費用等，達(dá)產(chǎn)年為 1500 萬元。項目資金全部自籌。 ⑨不可預(yù)見費，按第一、第二部分費用的 6%計算。 ⑤聯(lián)合試車費： 估 列 10 萬元。 ⑵ 其它工程和費用按有關(guān)規(guī)定計算： ① 前期 費按工程費的 3%計算 。 為保證項目的順利進(jìn)行，科學(xué)合理地安排各工序，項目實施進(jìn)度安排如下： ⑴完成可行性研究報告的編制及審批 4 個月； ⑵場地平整和建筑拆除 1 個月 ； ⑶初步設(shè)計和施工圖設(shè)計及審批約需 3 個月； 19 ⑷設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等） 6 個 月； ⑸土建工程施工 6 個月； ⑹設(shè)備安裝及其他安裝工程 3 個月； ⑺主要原料運購 2 個月； ⑻聯(lián)動試運轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試） 1 個月； ⑼竣工驗收交付使用 ； 各階段工作可平等交叉進(jìn)行。 招標(biāo)基本情況表 序 號 工程或費用名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 金額 (萬元 ) 全部招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 1 建筑工程 √ 2 設(shè)備購置 √ 3 工程建設(shè)監(jiān)理 √ 4 合計 情況說明 ： 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員 會第 3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項目屬于招標(biāo)范圍。 建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標(biāo)和執(zhí)行實行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項目的組織、論證、評標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對該項目終身負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律。 招標(biāo)原則及要求 堅持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。 工廠職工及工程技術(shù)人員的來源，由建設(shè)單位進(jìn)行招聘。 直接生產(chǎn)人員（ 36 人） 加 工 間 20 人（ 10 人 /班），分割工 6 人（白班），包裝工 10 人。 全體操作人員都應(yīng)該穿著專門的工作服，車間和工段要保證飲 水供應(yīng)，吃飯要在專門的房間。 庫區(qū)內(nèi)設(shè)有 40 立方米的消防池，消防用水 25 立方米 /小時。 環(huán)境影響評價結(jié)論以環(huán)保部門做出的《環(huán)境影響評價報告》為準(zhǔn)。 （ 2）煙塵：來自鍋爐房煙囪，本工程供熱源為兩臺 5T 蒸汽鍋爐。 環(huán)境保護(hù) 在項目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、 煙塵 ?？萍挤?wù)部門充分利用“科技之冬”活動，深入農(nóng)牧區(qū)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有新品種推廣、先進(jìn)耕培技術(shù)、病蟲害防治、農(nóng)機具維修、保養(yǎng)等，農(nóng)忙時縣鄉(xiāng)技術(shù)人員深入基層，包 村包戶 ，進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，為項目建設(shè)提供了強有力的技術(shù)服務(wù)保證。 （ 1）氣溫 極端最高溫度 ℃（ 1952 年 7 月 15 日） 極端最低溫度 32℃（ 1952 年 12 月 2 日） 年平均最高氣溫 ℃ 年平均最低氣溫 ℃ 11 最熱月平均氣溫 ℃（ 7 月） 最冷月平均氣溫 （ 1 月） （ 2）濕度 年平均相對濕度 41% 月平均最大相對濕度 63% 月平均最小相對濕度 27% 夏季平均相對濕度 85% （ 3）風(fēng) 年平均風(fēng)速 二分鐘最大風(fēng)速 26m/s 十分鐘平均最大風(fēng)速 28m/s 風(fēng)荷載 60 ㎏ /㎡ 年主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 冬季主導(dǎo)風(fēng)向 NE ENE （ 4）大氣壓 年平均氣壓 93100pa 月平均最大氣壓 94140pa（ 1 月） 月平均最小氣壓 91900pa（ 11 月） 極端最高氣壓 94850pa 極端最低氣壓 91770pa （ 5）降水 年平均降水量 ㎜ 年最大降水量 ㎜ 年最小降水量 ㎜ 12 月平均最大降水量 ㎜ 月平均最小降水量 ㎜ 月最大降水量 ㎜ 24 小時最大降水量 ㎜ （ 6）年無霜期 182 天 （ 7）最大積雪厚度 16 ㎜ （ 8）雪荷 2Mpa （ 9）最大凍土深度 127 ㎝ （ 10）地震烈度 7 度 項目區(qū)社會經(jīng)濟條件 ⑴ 交通與電力 ******至 ****