【正文】 ................................. 38 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 2%計(jì)算 .................................................................... 38 財(cái)務(wù)分析 .................................................................................................... 38 、銷(xiāo)售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配 .................................................... 40 ................................................................................ 40 第十三章 結(jié)論與建議 ................................................................................................... 41 結(jié)論 ............................................................................................................... 41 建議 ............................................................................................................... 42 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱(chēng) “蒙氏山莊”農(nóng)家樂(lè) 項(xiàng)目 建設(shè)單位 單位名稱(chēng)：有限公司 法人代表： 單位概況： 有限公司成立于 20xx 年 4月，注冊(cè)資金 1000 萬(wàn)元，公司位于 。 公司以“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新”為根本，秉承“贏心與贏利同在，精品與人品共存”的發(fā)展理念。 本項(xiàng)目分為三期工程： 一期工程為：山頂特色農(nóng) 家房、半山腰窯洞住宿、山下湖濱停車(chē)場(chǎng)、湖面特色旅游建設(shè)； 山頂特色農(nóng)家房 ： 特色農(nóng)家房 13間，合計(jì) 200 平米 ，分別為：回族風(fēng)情、東北農(nóng)家、蒙古游牧人文、歐式壁爐式、美式鄉(xiāng)村、中國(guó)古典式、軍旅生活等；預(yù)留 23 間 特色房：用于符合游客特殊要求、滿(mǎn)足當(dāng)?shù)刂卮蠡顒?dòng)、公司組織活動(dòng)等應(yīng)用；各特色農(nóng)家房配有符合各自特色的取暖、娛樂(lè)設(shè)施； 清真農(nóng)家樂(lè)餐廳 100 平米； 山頂觀景臺(tái) 200 平米： 對(duì)實(shí)地堡墻加以利用，在堡墻外修建觀賞整個(gè)震湖景觀的觀景臺(tái)，設(shè)置投幣望遠(yuǎn)鏡三個(gè)； 小型停車(chē)場(chǎng) 200 平米，山莊山頂辦公區(qū) 100 平米（ 包括公共廁所 20 平米）。 配套基礎(chǔ)設(shè)施 ： 山腰至山頂“亞洲第二”景觀大字 400 平米； 山頂建設(shè) 修建小型水庫(kù)和引水塔各一 座 ； 山腰至山頂修建梯式道路 1000 平米，兩側(cè)加有水泥柱鎖鏈防護(hù)欄，并安裝路燈。 三期工程為：冬日特色旅游、西吉景點(diǎn)展示館、特色加工基地。 編制依據(jù)及研究范圍 編制依據(jù) 中共中央國(guó)務(wù)院 20xx 年 1號(hào)文件《促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》； 國(guó) 家發(fā)展改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》（試用版）； 4 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等； 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。而且農(nóng)家樂(lè)周?chē)话愣际敲利惖淖匀换蛱飯@風(fēng)光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。同時(shí)，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時(shí)間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加 劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子。 1996 年，美國(guó)農(nóng)村客?？偸杖霝?40億美元 ； 1997 年， 美國(guó)有 1800 萬(wàn)人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場(chǎng)度假，僅在美國(guó)東部便有 1500個(gè)觀光農(nóng)場(chǎng)，在西部還有為數(shù)眾多的 、 專(zhuān)門(mén)用于旅游的牧場(chǎng)。目前我國(guó)各地的鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂(lè)于一體的綜7 合型方向發(fā)展，其中國(guó)內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂(lè)”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng)為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快帶動(dòng)了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進(jìn)了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，活躍鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，挖掘出了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村文化蘊(yùn)涵、風(fēng)俗特色、餐飲獨(dú)特風(fēng)味等。 9 第三章 發(fā)展前景 分析及 預(yù)測(cè) 發(fā)展前景 分析 近年來(lái)， 寧夏回族 自治區(qū) 經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合財(cái)力迅速增強(qiáng)，國(guó)際間、地區(qū)間、民間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交往活動(dòng)日益頻繁，客觀上促進(jìn)了當(dāng)?shù)夭惋?、旅游業(yè)快速發(fā)展。 在旅游、餐飲市場(chǎng)潛力巨大的背景下，建設(shè)一座 集餐飲、住宿、娛樂(lè)休閑為一體的 農(nóng)家樂(lè)可以說(shuō)具有非常前瞻的發(fā)展前景。讓農(nóng)民看到實(shí)惠，積極加強(qiáng)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、新 型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以讓游客身臨其境，重返田園。待字閨中的震湖面臨著更好的發(fā)展機(jī)遇。 11 。 。同時(shí)監(jiān)管好每一個(gè)鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)家樂(lè)等的細(xì)枝末節(jié)，強(qiáng)化對(duì)旅游從業(yè)人員和鄉(xiāng)村旅游集體的培訓(xùn)、教育，提高其服務(wù)素質(zhì)和水平，提升服務(wù)品牌和形象。 12 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇在 固原市西吉縣震湖鄉(xiāng)黨家岔村 。東西長(zhǎng) 67公里，南北寬 74 公里 ， 總面積 3144平方公里。 西吉縣經(jīng)濟(jì)狀況： 資源特點(diǎn) ： 農(nóng)副產(chǎn)品眾多，主要有馬鈴薯、白豌豆、胡麻、蕓芥（元元）等；13 礦產(chǎn)資源有油頁(yè)巖、銅、石膏、泥灰?guī)r 等。農(nóng)作物主要有小麥、豆類(lèi)、莜麥、蕎麥、馬鈴薯、胡麻等。農(nóng)民人均馬鈴薯產(chǎn)業(yè)純收入超過(guò) 600 元，在大旱之年實(shí)現(xiàn)了減產(chǎn)不減收。草畜產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 旅游資源： 旅游資源豐 富，有 戰(zhàn)國(guó)秦長(zhǎng)城 遺址，有掃竹嶺、蟬佛寺、石城等自然景觀，有西北地區(qū)少有的喀斯特地貌和南北朝時(shí)建造的石窟群，景致壯觀，巧奪天工。北部土石山區(qū)的火石寨鄉(xiāng)部分地帶，林木蔥蘢，草原植被好，流水清澈，山巒迭障，奇峰高聳。自然景觀還有海原大地震時(shí)形成的 堰塞湖 黨家岔震湖等。以及山莊道路、綠化及水電通訊等輔助工程。 本項(xiàng)目將采用景區(qū)旅社型，圍繞亞洲第二堰塞湖 震湖景觀，集觀光旅游、餐飲、住宿、娛樂(lè)為一體，以功能齊全的配套設(shè)施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于“農(nóng)家樂(lè)”低于度假村的一種休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。但是由于農(nóng)家住戶(hù)服務(wù)人員較少，16 一旦忙起來(lái)，客人的要求不能夠及時(shí)滿(mǎn)足或者先滿(mǎn)足了那些無(wú)關(guān)緊要的要求，就會(huì)給客人不好的印象。與居家自用不同，游客用餐講究的是協(xié)調(diào)與舒適。“農(nóng)家樂(lè)”的 廚房制作車(chē)間生菜與熟菜分開(kāi)放置，飲用水源和清潔水分開(kāi)，面粉、米、油、調(diào)料等儲(chǔ)藏間也要防潮、防鼠、防霉變，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)要禁止外人出入。都市人吃慣了山珍海味，到鄉(xiāng)村旅游多為尋求綠色自然。除了農(nóng)村特有的土雞、土鴨、老臘肉以及各種時(shí)令鮮蔬外，還應(yīng)廣泛采用各種當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。因此，農(nóng)家餐館要多利用本地優(yōu)勢(shì)，多用自種的瓜果蔬菜，降低單位菜品的價(jià)格，從而讓惠于游客，也給農(nóng)家餐館帶來(lái)更多的客源。 編制目的 主要是為解決本工程建成后對(duì)電力供配方面的需求，同時(shí)采用新技術(shù)和新設(shè)備 ，使用電更加安全可靠。采用兩路獨(dú)立 10KV 專(zhuān)用線一用一備。為了保證供電的可靠性，每座獨(dú)立建筑之間敷設(shè)聯(lián)絡(luò)電纜，構(gòu)成開(kāi)環(huán)供電方式。 照明設(shè)計(jì) 照明電壓一般為 220V，對(duì)于高度低于 2m的區(qū)域的照明燈具，將采用 24V安全電壓供電。所有高出屋面的各種金屬構(gòu)件均需與避雷帶焊接連通，避雷帶和主鋼筋可靠焊接，引下線和基礎(chǔ)地梁鋼筋焊接為一體。 每棟房屋均做總等電位聯(lián)結(jié)，把所有進(jìn)、出建筑物的各種金 屬管道、金屬構(gòu)件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設(shè)備金屬外殼等均應(yīng)與總等電位聯(lián)結(jié)端子箱可靠連接。 室外線路 本工程高低壓配電線路均采用鎧裝電纜直埋敷設(shè)。 系統(tǒng)設(shè)置 21 為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒適、節(jié)能的項(xiàng)目區(qū)，宜設(shè)置以下弱電系統(tǒng)設(shè)計(jì)： 1．綜合布線系統(tǒng)（支持通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）； 2．有線電視系統(tǒng)； 綜合布線系統(tǒng)支持以下系統(tǒng) ：通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 、規(guī)格及安裝位置： 入戶(hù)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)分支線采用 5類(lèi)非屏蔽雙絞線、 RVS 電話(huà)線。 有線電視系統(tǒng)： 1．系統(tǒng)設(shè)計(jì) 電視系統(tǒng)采用獨(dú)立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用 750MHZ 鄰頻系統(tǒng)，分配網(wǎng)絡(luò)采用分配 分支方式。光接收機(jī)、寬帶放大器等 頻率應(yīng)達(dá)到 860MHZ，分配器、分支器、系統(tǒng)輸出口應(yīng)為51000MHZ。 工程概況、設(shè)計(jì)范圍 有壓管網(wǎng)的敷設(shè)標(biāo)高原則上按照項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)起伏變化。考慮項(xiàng)目區(qū)內(nèi)實(shí)施消防需求，在消防區(qū)域內(nèi)的給水管網(wǎng)上設(shè)置若干室外消火栓設(shè)備。室外供水管上設(shè)置若干消火栓作為消防用水。室內(nèi)污水采用PVC 管。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。戶(hù)內(nèi)明裝管道材料選用 PB 管，熱熔連接，使用條件等級(jí)為 5 等（ S5系列）。 空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 26 項(xiàng)目區(qū)氣候干燥，降水量少而蒸發(fā)量大，植被覆蓋率低，遇風(fēng)沙天氣空氣中TSP 嚴(yán)重超標(biāo)。產(chǎn)生揚(yáng)塵較多的階段有土石方、土地平整和物料裝卸與運(yùn)輸以及相應(yīng)的土建施工階段。 施工期噪聲影響 在 施工過(guò)程中，需動(dòng)用大量的車(chē)輛及施工機(jī)械如挖掘機(jī)、打樁機(jī)、推土機(jī)、攪拌機(jī)等，它們的噪聲強(qiáng)度較大，且聲源較多，在一定范圍內(nèi)將對(duì)周?chē)用癞a(chǎn)生一定影響。施工噪聲對(duì)周邊聲環(huán)境的影響，采用《建筑施工廠界噪聲限值》（ GB12523－ 90）進(jìn)行評(píng)價(jià)。為減少施工期間廢水的污染，施工人員進(jìn)入到現(xiàn)場(chǎng)后，在建設(shè)臨時(shí)設(shè)施后，應(yīng)設(shè)置沉淀池，臨時(shí)廁所等處理設(shè)施。因此對(duì)于固體廢物應(yīng)集中堆放及時(shí)清理，施工單位應(yīng)按規(guī)定辦理好淤泥渣土的排放手續(xù)，外運(yùn)到有關(guān)部門(mén)指定的建筑固廢傾倒場(chǎng)，防止露天長(zhǎng)期堆放可能產(chǎn)生的二次污染。 環(huán)境保護(hù)措施 1．施工期 措施 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程涉及的土建施工過(guò)程中必須加強(qiáng)對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行嚴(yán)格管理，防治水土流失。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣和生 活垃圾要統(tǒng)一堆放，要及時(shí)、統(tǒng)一運(yùn)走，并嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。因此不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染，項(xiàng)目是可行的。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金要設(shè)立銀行專(zhuān)帳，實(shí)行專(zhuān)帳管理，并嚴(yán)格按照自治區(qū)審批方案分期分批進(jìn)行列支，嚴(yán)禁擠占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。為切實(shí)抓好建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理工作，確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)以下五項(xiàng)制度。 （ 2）招投標(biāo)制 項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備和材料由項(xiàng)目建設(shè)單位按規(guī)劃提出的儀器設(shè)備、材料清單統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，保證項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備材料的先進(jìn)性及質(zhì)量要求。 （ 3）建設(shè)監(jiān)理制 31 實(shí)行建設(shè)監(jiān)理制是約束建設(shè)行為的需要。建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)后，建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同會(huì)簽制，確保合同雙方責(zé)權(quán)明確，合同內(nèi)容可行、可追溯。 （ 5）工程驗(yàn)收制 建設(shè)單 位應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的驗(yàn)收規(guī)定，并依據(jù)相關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)批復(fù)的項(xiàng)目劃分情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收材料。 32 項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備和材料由項(xiàng)目建設(shè)單位按可研提出的設(shè)備、材料清單統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，保證項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備的先進(jìn)性及建設(shè)用材質(zhì)量要求。 項(xiàng)目建成后，統(tǒng)一組織相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估和驗(yàn)收。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為 5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 服務(wù)員需招收具有初中以上文化程度的人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后方可上崗，技術(shù)人員和管理人員均應(yīng)招收具 有高等教育學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)人員。另外凡國(guó)家規(guī)定的必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗的崗位人員，一律按政府主管部門(mén)要求到相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，持證上崗。 節(jié)能 根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報(bào)告的節(jié)能措施。 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國(guó)勞字（ 1998） 48 號(hào)文規(guī)定。 為了創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，項(xiàng)目要制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 20xx 年 10 月，完成可行性研究報(bào)告的編制及審批。 20xx 年 8 月 20xx 年 9 月，設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)驗(yàn)收考核。同時(shí)以寧夏回族自治區(qū) 20xx 年單位工程造價(jià)和物資采購(gòu)價(jià)格水平，參照有關(guān)的國(guó)家定價(jià)、國(guó)家指導(dǎo)價(jià)和有關(guān)廠商提供的各種建設(shè)材料的現(xiàn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，結(jié)合當(dāng)?shù)赝?lèi)工程的勞務(wù)價(jià)格等進(jìn)行投資估算。