企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務報表模板(文件)
【正文】 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 合計 本月 累計 。預收、預付帳款明細表表15公司名稱： 年 月 日 單位：元預收帳款預付帳款名稱金額名稱金額 合計 短期借款、長期借款明細表表16公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì) 合計 實收資本明細表表17公司名稱： 年 月 日 單位：元投資方投資金額所占資本比率 合計 資金周報表表18公司名稱： 年 月 日 單位：元序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備 注1 2 3 4 5 6 7 8 合計 大額收支說明：序號收入項目收入金額支出項目支出金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計 合計 說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務報表模板序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產(chǎn)負債表月報表1利潤表月報表2現(xiàn)金流量表月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表月報表11應付帳款明細及帳齡分析表月報表12其他應收款明細及帳齡明細表月報表13其他應付款明細及帳齡明細表月報表14預收預付帳款明細表月報表153資金報表短期借款、長期借款明細表月報表16實收資本明細表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表18收支月報表月報表194資產(chǎn)報表短期投資明細表月報表110長期投資明細表月報表111固定資產(chǎn)明細表月報表112無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表月報表1135營運報表收入結構明細表月報表21投資收益明細表表22費用結構明細表月報表23高級管理人員費用明細表月報表24 資產(chǎn)負債表 表1 公司名稱： 年 月 日
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