企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報表模板(文件)
【正文】 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 合計(jì) 本月 累計(jì) 。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15公司名稱： 年 月 日 單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額 合計(jì) 短期借款、長期借款明細(xì)表表16公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì) 合計(jì) 實(shí)收資本明細(xì)表表17公司名稱： 年 月 日 單位：元投資方投資金額所占資本比率 合計(jì) 資金周報表表18公司名稱： 年 月 日 單位：元序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備 注1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 大額收支說明：序號收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計(jì) 合計(jì) 說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項(xiàng)。企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報表模板序號報表種類具體項(xiàng)目報表序號1基本報表資產(chǎn)負(fù)債表月報表1利潤表月報表2現(xiàn)金流量表月報表32往來報表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表月報表11應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表月報表12其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報表13其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報表14預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表月報表153資金報表短期借款、長期借款明細(xì)表月報表16實(shí)收資本明細(xì)表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表18收支月報表月報表194資產(chǎn)報表短期投資明細(xì)表月報表110長期投資明細(xì)表月報表111固定資產(chǎn)明細(xì)表月報表112無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表月報表1135營運(yùn)報表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報表21投資收益明細(xì)表表22費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報表23高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報表24 資產(chǎn)負(fù)債表 表1 公司名稱： 年 月 日
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