【正文】 前的商品混凝土攪拌站大多采用廠房式的全封閉結構，由于被圍護結構隔離，經測試離攪拌站主樓 50m 以外區(qū)域的噪聲小于 60dB（排除其它噪聲后）。 （ 3）污水 ： 主要的污水來源是在生產過程中 清洗攪拌機、攪拌車等設備時產生。排放的污水亦可重復使用。 、勞動定員和人員 培訓 本項目擬 由 179。 、輔助生產裝置及行政管理部門的班制劃分 生產裝置：實行二班制生產。詳見定員表。 179。 （一）編制依據(jù) （ 1）浙江省工程建設項目相關規(guī) 定。 （ 3）新設 裝置 利用 部分舊房作 辦公 、試驗、 車庫 等 ，暫不提取 相關的 建設費用 。其中：建筑工程費用 萬元，占建設投資的%；安裝工程費用 萬元，占建設投資的 %；設備購置費用 萬元，占建設投資的 %；其他費用為 萬元，占建設投資的 %。 本項目工程總投資為 萬元。 集團公司 150km3/a 商品混凝土項目可行性研究報告 21 本項目所需資本金 萬元，為自 有 資金，占項目總投資的 %。 長期貸款年利率為 %。 13. 財務評價 （ 1）主要原材料及動力的價格（含稅價）如下： 水泥（ ） 元 /噸 砂 元 /噸 碎石 元 /噸 外加劑 元 /kg 水 元 /m3 電 元 /kwh （ 2）本項目新增勞動定員 70 人；所有人員年工資福利費按 萬元 /人計。 （ 1）原材料、輔助材料及動力的消耗依據(jù)《浙江省建設工程綜合解釋及相關文件（ 1994~20xx）》。詳見輔助報表 4。 179。 （ 2）產品銷售價格為： 210 元 /m3。城市維護建設稅稅率為增值稅的 7%，教育附加稅稅率為增值稅的 4%。 財務現(xiàn)金流量表 詳見基本報表 1（全部投資現(xiàn)金流量表） 詳見基本報表 2（自有投資現(xiàn)金流量表） 詳見基本報表 3（損益表） ： （ 1）投資利潤率 % （ 2）投資利稅率 % （ 3）資本金利潤率 % （ 4）投資回收期 年（全部投資所得稅前） （ 5）全員勞動生產率 萬元 /人 179。 179。以所得稅前生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： 本項目的生產能力利用率： 100 %269 161 %? ??? 上述 結果顯示，該項目達到設計生產能力的 %時，企業(yè)可以不虧不盈。因此本項目需密切關注市場動態(tài)，完善定價策略的同時，還需要在加強經營管理，以確保項目收益；并且在項目建設時，應建立嚴格的工程預算、材料采購的制度。 179。179。 項目總投資為 萬元，年均銷售收入為 萬元 ； 年均利潤 為 萬元，投資利潤率為 %； 年均利稅 萬元，投資利稅率為 % ；項目的 全部投資內部收益率為 %（所得稅前） ； 生產能力利用率 %； 投資回收期 年（所得稅后，含建設期） 。當銷售價格下降 %時，內部收益率為 12%?？傮w認為，本項目具有良好的社會綜合價值，是可 行的 。 本報告研究 認為， 集團公司 依 據(jù) 市建設 發(fā)展 規(guī)劃 ，結合本公司的 可持續(xù)發(fā)展 的要求 ，充分利用 集團公司 的綜合 優(yōu)勢， 投資 萬元 ， 全套引進 國內成熟 生產 設 備 、技術；以 集團公司 下屬 公司 冶煉車間鐵路和水泥車間鐵路之間的三角地帶， 作為 本 項目 的 工程 建設 用地 ； 生產 150km3/a 的 C60 以下各種標號的商品混凝土產品 。 該項目建成后 ， 對于提高 集團公司 公司的水泥附加值有積極意義，可有效地提高水泥裝置的經濟效益；同時，該項目建成后可滿足 市柯城區(qū) 周邊的市政建設、工程施工等方面的需求 ,尤其是 市 片區(qū)的商品混凝土需求 ， 具有良好的社會 綜合 效益。該項目的實施，將極大的提高工程建設的工效，減少城市噪聲和粉塵污染，改善市容市貌，推動 市市政工程建設的發(fā)展。本項目的實施有利于 市 市政工程的建設，改善市容市貌，確保工程建設質量；同時，本項目的實施可成 為 新的經濟增長點。 從以上各項評價指標來看，本項目均符合可行項目的要求，因此判定該項目在財務上是可行的。 敏感性分析表 變動因素 變化幅度（ %） 稅前內部收益率（ %） 建設投資 +10 建設投資 10 銷售價格 +10 銷售價格 10 經營成本 +10 經營成本 10 從敏感性分析結果可以看出，銷售價格的變動對內部收益率的影響最敏感。達產年達到 183%，說明此后各年流動資產可以立即用于償付流動負債的能力強。 根據(jù)資產負債表（基本報表 5），可以看出項目計算期內各年的資產、負債和所有者權益的情況。 （ 5）本項目按 33%繳納所得稅，按稅后利潤的 10%提取盈余公積金和稅后利潤的 5%提取公益金。 即：第一年， 60km3；第二年， 120km3；第三年起達產， 150km3。 集團公司 150km3/a 商品混凝土項目可行性研究報告 22 （ 1）本項目基本建設期 6 個月，生產期 10 年，計算期 年。詳見輔助報表 3 本項目年均總 成本費為 萬元，年均經營成本為 萬元。年銷售費用、年管理費和其他制造費分別為 萬元、 萬元和 萬元。每年折舊費為 萬元。 本項目基本建設期為 6 個月，建設投資為 萬元，按生產負荷情況，分三年投入。 資本金以外全部為銀行貸款，貸款總額為 萬元。 179。 本項目采用分項詳估法計算。 （包括固定資產費用、無形資產費用、開辦費及預備費） 本項目建設投資為 萬元，其中：固定資產費用 萬元；無形資產費用 萬元； 遞延資產 萬元；預備費 萬元；建設期利息 萬元 。 （二）編制說明 （ 1）建設單位管理費取固定資產的 %計算。 為爭取市場，本項目要求在 20xx 年 內 建成投產。 人員的培訓：送相關單位培訓或外聘部分專家進行培訓、指導 ， 計劃培訓人數(shù)： 15 人。 裝置按車間編制，全車間新增定員： 70 人。 集團公司 投資， 由其下屬的全資子公司負責建設 ，實行自主經營、自負盈虧。如安裝一臺廢混凝土處理機，則在排放到沉淀池前預先將砂、石分級回收利用。 179。攪拌機及水泥計量斗采用密封內循環(huán)式除塵系統(tǒng)，含水泥粉塵的氣體僅在系統(tǒng)內流動，因此在攪拌樓內的粉塵較少，而且可將收集起來的水泥重新使用。 使用商品混凝土的一個顯著優(yōu)越性在于清除分布在城市區(qū)域內眾多建筑工地現(xiàn)場攪拌混凝土造成對環(huán)境的污染，主要是噪音、粉塵及污水。 擬建廠址為 公司 冶煉車間鐵路和水泥車間鐵路之間的三角地帶 ， 新建生產 基本無污染。 市地處浙江省最大的內陸盆地 —金衢盆地西緣 ， 市 內 大部分江河屬錢塘江水系，其中主要的四條河為衢江、烏溪江、江山江、和常山江，后三條河系衢江一級支流。根據(jù)地質勘探報告知，地質結構簡單，采用天然地基方案，無須地基處理 . 建筑物、構筑物一覽表 . 項目土建工程費用一覽表 序號 名稱 單位 數(shù)量 費用（萬元） 備注 一、 建筑物 新建部分 m2 154 改造維修部分 m2 970 14 二、 構筑物 擋土墻 m3 3600 50 地坪道路 m2 3290 51 生產區(qū)道路約200m 污水池 m3 210 原料擋墻 m 200 18 設備基礎 15 包括電纜溝 三、 場地土方工程 m3 28800 43 合計 210 名 稱 單位 數(shù)量 備注 建筑物 新建 筑物 門衛(wèi)（一樓）、調度室（二樓） m2 28 廁所 m2 14 總變電房 m2 112 原建 筑物 車庫， 15 間 m2 490 利用原有設施 辦公、試驗用房 m2 250 利用原有設施 工具間及其它用房 m2 230 利用原有設施 全廠建筑面積 m2 1124 構筑物 新構筑物 石料堆場（ 405*2） m2 810 砂料堆場（ 405+335） m2 740 洗車臺 m2 120 污水池 m2 70 攪拌車等待區(qū) m2 160 坡道 m2 1460 擋土墻 m3 3600 原構筑物 倒車場 m2 600 利用原有設施 179。 公司水泥車間辦公室一樓和汽車隊建筑，作為本項目生產的需要的試驗、辦公、工具和車庫用房。 （機修、電修、儀修、建修） 全廠維修體制及設置原則： 本裝置配備機電維修人員 4 人；較大的項目，由 公司 檢修中心負責 機電維修服務。 水泥由 公司散裝水泥車運送，按市場價格考核 計算 。179。 本裝置生產廢水經沉淀后可循環(huán)使用。 179。 運輸方案：水泥在 廠區(qū)內運轉，由水泥散裝車運送；其它原料及產品以汽車運輸為主 ；運輸由 公司車隊或社會車輛按市場價格結算，并執(zhí)行相應的規(guī)范。由于場地現(xiàn)狀所限，主樓區(qū)域必須 挖平到 ，土方量高達 萬立方米，相對工程費用較高。從總體看，生產的物料運輸方便，生產區(qū)域布置合理。 公司冶煉車間鐵路，西邊緊鄰廿化公路，南邊為 179。擬建裝置 東邊為通往 179。 公司生產水泥， 區(qū)域內有 豐富 的 砂、石等資源。 179。 股份公司復合肥裝置和 179。 排水與排污： 的排水、排污將分三個系統(tǒng) ， 清凈廢水和雨水通過廠區(qū)排水網(wǎng)經東排渠和西排渠分別排入烏溪江和江山港；酸堿污水匯入污水處理廠中和后排入東排渠；其他污水集中污水處理廠達標后用暗管送烏溪江。 專用線接軌于 站西，轉南行 公里到 ， 自設交接站和編組站，并設有運輸處負責大宗原材料和產品的鐵路運輸，鐵路運輸是 原材料和產品的主要運輸方式。 市地處閩、浙、贛、皖四省交界處。 集團公司是我國自行設計、自行制造設備、自行施工安裝和試車投產的大型化工聯(lián)合企業(yè)，始建于 1957 年，現(xiàn)已發(fā)展成為浙江省的化工原料基地。 風：常年主導風向東北，夏季主導風向西南，冬季主導風向東北，全年地面平均風速3m/s，最大風速（ 10 分鐘最大持續(xù)風速） 28m/s，風壓值 。 179。 地震：根據(jù)國家、省和市的有關規(guī)定，本地區(qū)地震基本烈度為六度以下，不需設防。 擬建廠址位置，見附圖 6— 1。 集團公司 150km3/a 商品混凝土項目可行性研究報告 13 、輔助材料 主要原、輔材料的品種及供應表 品種 單位 年用量 供應來源 供應的可靠性 水泥 t 55500 本公司或市內某廠 可靠 砂 t 105000 某砂場 可靠 碎石 t 165000 某石場 可靠 外加劑 t 600 國內采購 可靠 、電等動力消耗 動力的品種及供應表 品種 單位 年用量 供應來源 供應可靠性 水 m3 39000 本公司 可靠 電 kwh 300000 本公司 可靠 6. 建廠條件和廠址方案 地理位置、地形、地貌概況 擬建的商品混凝土生產裝置位于 集團公司西部 ， 公司綜合車間 西南面鐵路和水泥車間鐵路之間的三角地帶。泵車具有靈活機動、作業(yè)面廣、輸送效率高等特點。按照國內攪拌站的實踐來看，如采用進口底盤（五十鈴或者三菱），運距在 15Km 范圍內，年產 150km3攪拌站配置10 輛 8m3的攪拌車是