《志高文化傳播公司創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)方案》(文件)
【正文】 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 銷(xiāo) 售 含流轉(zhuǎn)稅銷(xiāo)售收入 40000 45000 50000 50000 58000 65000 68000 70000 78000 820xx 85000 90000 781000 流轉(zhuǎn)科（營(yíng)業(yè)稅 %） 2200 2475 2750 2750 3190 3575 3740 3850 4290 4510 4675 4950 42955 銷(xiāo)售凈收入 37800 42525 47250 47250 54810 61425 64260 66150 73710 77490 80325 85050 738045 成 本 業(yè)主工資（含外聘董事） 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 員工工資 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 264000 房屋租金 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 8000 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 39200 1500 1500 1500 20xx 20xx 20xx 3000 3000 3500 4500 5000 68700 公用事業(yè)費(fèi) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 維修費(fèi) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 折舊費(fèi) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 貸款利息 保險(xiǎn)費(fèi) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 登記注冊(cè)費(fèi) 5000 5000 原材料（列出項(xiàng)目） 打印耗材 1000 200 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 總成本 90216 46716 46816 47016 47516 47516 47516 48516 48516 49016 50016 50516 619900 利潤(rùn) 52416 4191 434 234 7294 13909 16744 17634 25194 28474 30309 34534 118145 稅 費(fèi) 企業(yè)所得稅 按 33% 38987 個(gè)人所得稅 其他 凈收入（稅后） 79158 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 500000 317784 315793 318427 320861 330355 346464 365408 385242 412636 443310 475819 現(xiàn)金銷(xiāo)售收入 40000 45000 50000 50000 58000 65000 68000 70000 78000 820xx 85000 90000 781000 賒銷(xiāo)收入 貸款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 540000 362784 365793 368427 378861 395355 414464 435408 463242 494636 528310 565819 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目） 打印耗材 1000 200 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 辦公家具 30000 30000 賒購(gòu)支出 業(yè)主工資 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 月 份 金 額 （ 元 ） 項(xiàng) 目 月 份 金 額 （ 元 ） 項(xiàng) 目 員工工資 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 264000 租金 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 8000 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 39200 1500 1500 1500 20xx 20xx 20xx 3000 3000 3500 4500 5000 68700 公用事業(yè)費(fèi) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 維修費(fèi) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 貸款利息 償還貸款本金 保險(xiǎn)費(fèi) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 登記注冊(cè)費(fèi) 5000 5000 設(shè)備 1020xx 1020xx 其他（列出項(xiàng)目） 企業(yè)所得稅 38987 38987 營(yíng)業(yè)稅 2200 2475 2750 2750 3190 3575 3740 3850 4290 4510 4675 4950 42955 現(xiàn)金總支出（ B） 222216 46991 47366 47566 48506 48891 49056 50166 50606 51326 52491 92253 月底現(xiàn)金（ AB） 317784 315793 318427 320861 330355 346464 365408 385242 412636 443310 475819 473566 十一、 公司 發(fā)展分階段實(shí)施目標(biāo) 近期目標(biāo)： 用半年的時(shí)間做好公司開(kāi)業(yè)前的
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