【正文】 稅務政策及時調(diào)帳，一般情況不跨月3 具體負責統(tǒng)計工作，根據(jù)飯店財務資料逐一填報 有關政府機構要求提供的各種統(tǒng)計報表并編制統(tǒng)計分析，協(xié)調(diào)與各統(tǒng)計部門及內(nèi)部統(tǒng)計人員的關系4 負責檢查各種稅費的核算工作，檢查填制納稅申 報表是否正確，是否按月或按季向稅務局申報，納稅，協(xié)調(diào)好與稅務機關的關系5 負責檢查所有的記帳憑證、每月預算及其它有關數(shù)據(jù)是否已輸入電腦，打印出來的各類帳目報表是否正確，有問題及時調(diào)整6 負責記帳憑單，各類報表的裝訂工作及計財部的 所有檔案的管理工作7 定期對庫存食品、物品進行檢查8 每年負責組織兩次對低值易耗品的盤點及組織一 次對固定資產(chǎn)的盤點工作9 每月對飯店的在建工程帳目進行一次清理10 負責審核月度財務報表,并準時報送到上級及相 關部門11 負責飯店的財務決算工作，審核總帳編制的財務決算報表是否正確,并按時上報相關部門12 協(xié)助財務經(jīng)理做好財務部門的日常行政管理工 作；及時傳達上級指示，考核員工出勤情況、 評估員工工作表現(xiàn)13 負責協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，保證財務工作順暢14 擬定上報財務部季度、年度的工作計劃，年終寫 出總結報告 15 每月十二號之前呈交財務情況報告的草案給財務 經(jīng)理以供檢查16 每月十四號之前把財務情況報告送至行政辦公室17 幫助財務經(jīng)理及各部門經(jīng)理按財務部提供的預算報表樣式準備下一年度預算職位會計總帳主任部門會計部上級領導財務部副經(jīng)理職位要求1 具有五年以上合資飯店財務工作經(jīng)驗，包括：成 本控制、帳目設置及各項工作的操作規(guī)程，對稅務法規(guī)、財務制度、會計制度有較深的理解；能處理財務內(nèi)所有的日常業(yè)務2 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷3 能熟練運用WORD、EXCEL設置各種表格及寫出財務分析報告4 具有較好的英語聽、說、讀、寫能力崗位責任1 負責審核所有的記帳憑證，嚴格按財務各項規(guī)章制度及稅務制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)錯帳及時調(diào)整2 負責所有憑證的編號和匯總工作，編制記帳憑證匯總表3 根據(jù)記帳憑證匯總表登記總分類帳4 編制待攤費用、預提費用、遞延資產(chǎn)、營業(yè)外收支及非經(jīng)營費用等各類轉帳憑證5 根據(jù)人事部提供的中方員工工資匯總表編制中外方員工工資及福67 利記帳憑證6 月末要保證總帳與各類明細帳核對相符，如有問題及時調(diào)帳，并做相應調(diào)帳記帳憑證7 審核倉庫及收貨領班編制的成本月報表，將食品、飲品成本分攤到各個餐廳并將員工用餐及各部門宴請費用、外賣等攤入各部門8 負責各種稅費的核算工作，月末根據(jù)收入報告準 確填制納稅申報表。職位要求1 具有三年以上會計工作經(jīng)驗2 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷3 具有助理會計師以上職稱4 具有能勝任本職工作的英語水平崗位責任1 負責飯店國內(nèi)外付款，對所付的每筆款項都必須 認真核對(1) 審核原始憑證是否合法，如發(fā)票關稅稅票訂單和 運輸合同等票據(jù) (2) 審核所付款項與帳上記載是否相符，如有不符應 核對準確，及時糾正錯誤2 負責辦理飯店與應付款有關的信匯、電匯等業(yè) 務，并編制記帳憑證3 根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應付帳款4 要經(jīng)常與總帳及掛帳單據(jù)核對，保證帳帳相符， 帳單相符5 隨時接待供應商有關應付帳款的查詢和對帳工作6 做好應付帳款的帳齡分析，定期為財務經(jīng)理提供 債務的詳細資料 7 確保把費用編號歸到各部門帳戶8 負責供給品準備的日記帳和應付款的確切帳目9 審查所有歸進分類帳的付款票據(jù) 職位明細帳會計部門會計部上級領導財務部副經(jīng)理基本職能根據(jù)已審核后的記帳憑證及時準確的登記明細分類帳，并負責處理與所記帳目相關的業(yè)務，月末要與總帳及三級帳核對，保證帳帳相符，帳物相符。對不符合飯店信貸政策的人或事堅決予以抵制。4 負責向住在飯店的客人進行應收帳款的催收工 作，原則上飯店、各大公司及職員私人掛帳不超 過30天，對不按時交納應收帳款的客戶堅決按信 貸政策執(zhí)行，以保證應收帳款的回收5 負責預收款項的收取、制單、記帳、對帳工作， 無論是收到客人送來的支票還是客人匯來的匯 票，均需一式兩份，一份留應收款作為記帳憑證； 另一份要連同支票、匯票正本交總出納送銀行 托收。包括將各種收入款項及時存入銀行。對不符合手續(xù)的，堅決拒付 5 飯店在銀行開立的每一個帳戶，每月必須核對余 額，做好銀行調(diào)節(jié)表。職位要求1 具有五年以上會計工作經(jīng)驗，包括倉庫管理、收 貨、成本核算2 具有中專以上學歷3 具有會計員以上會計職稱崗位責任1 審核收貨員轉來的收貨報告，并與采購申請單核對各種物品規(guī)格、數(shù)量、單位、金額是否相符，計算是否正確2 每日審核出庫單是否有問題，按類別劃分，并分別入帳3 每日審核廚房、酒吧轉貨單，做到轉帳及時準確4 認真審核各項物品報損單，并要與實物核實相符，并提出處理5 每日編制“每日成本報表”內(nèi)容包括各廚房、餐廳、酒吧的食品成本、飲品成本、煙草成本、員工食堂成本、消費人數(shù)、人均消費等6 每日要及時登帳不壓單。職位要求1 具有三年以上倉庫管理經(jīng)驗2 具有財會中專以上學歷3 具有一定的英語讀寫能力崗位責任1 負責填寫采購申請單，說明各種物資的品名、數(shù) 量，寫明庫存量、月用量、申請量，確認無誤后 交庫房主任審批2 貨物入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格 檢查貨物的有效期，數(shù)量、質量，符合要求方可 入庫3 在貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放 整齊，杜絕不安全因素4 加強對庫存物品的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措 施，保證庫存物品的完好無損，存放合理，整齊 美觀5 物品到貨時要及時入帳，準確登記6 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不 發(fā)貨，如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領 導審批后方可出庫7 發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，登 記有關帳單8 常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況 及時補充或更改有關庫存物品9 積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到物 卡相符，帳單相符，帳帳相符10下班時要檢查庫房有無隱患，必須關閉電源，鎖 好庫門，把庫房鑰匙交到指定地點，辦完登記手 續(xù)后方可離開職位收貨員部門財務部上級領導倉庫和收貨領班基本職能按照收貨程序嚴把質量關，做好貨物驗收工作，并把所收貨物及時發(fā)送到指定地點?？刂瞥杀鹃_支，配合飯店總體目標的完成。保 證供應8 不準利用工作之便營私舞弊，吃請受賄，如有發(fā) 現(xiàn)，堅決開除 電腦系統(tǒng)部職位電腦系統(tǒng)主任上級領導財務經(jīng)理基本職能負責對電腦系統(tǒng)部進行監(jiān)督和維持全面的控制職位要求1 精通一般的軟件系統(tǒng)和硬件安裝2 精通NOVELL網(wǎng)絡3 精通飯店的電腦管理系統(tǒng) (FIDELIO 系統(tǒng))4 能很好地與各部門的領導和員工進行交流, 并與 軟硬件的供應商聯(lián)絡5 能分析和解決軟/硬件的問題6 有監(jiān)督下屬的能力并起到技術性的指導作用7 大專以上學歷，計算機專業(yè)8 五年以上酒店計算機工作經(jīng)驗，一年以上管理 經(jīng)驗9 性格開朗, 頭腦靈活、鎮(zhèn)靜10 懂英語崗位責任1 下班以后保持電話聯(lián)絡，以防軟/硬件方面的問題 和故障2 檢查、糾正、追查系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的不合常規(guī)現(xiàn)象3 執(zhí)行財務經(jīng)理指示的一切任務4 監(jiān)督電腦部員工準確有效地運作飯店電腦系統(tǒng)5 遵守飯店規(guī)則和政策6 直接向財務經(jīng)理匯報相關電腦系統(tǒng)方面的決定7 向財務經(jīng)理匯報所有電腦系統(tǒng)的進展和問題8 計劃電腦系統(tǒng)的發(fā)展和電腦的分配9 測試軟件，負責軟件版本的升級10 就電腦支持/維修方面的問題，協(xié)調(diào)好與軟/硬件 供應商的關系11 與用戶共同工作，檢查系統(tǒng)的使用情況，以便向 供應商提出更進一步的要求12 監(jiān)督電腦系統(tǒng)部員工并根據(jù)情況采取必要的措 施(如雇傭、解雇、懲戒、評估), 包括補充培訓計 劃和舉辦討論會13 制定財政預算, 包括資金預算和軟/硬件的運行 費用預算職位電腦系統(tǒng)員上級領導電腦系統(tǒng)主任基本職能協(xié)助每日的電腦系統(tǒng)運作職位要求1 通曉一般電腦軟件系統(tǒng)和硬件的建立(數(shù)據(jù)庫管理)2 有NOWELL 網(wǎng)絡環(huán)境經(jīng)驗3 有能力整理保存文件4 高中以上學歷5 三年以上酒店計算機工作經(jīng)驗6 性格開朗、頭腦靈活, 工作努力、守時7 懂英語崗位責任1 下班以后保持電話聯(lián)絡，以防軟/硬件方面的問題 和故障2 在盡量不影響飯店運作的情況下, 監(jiān)視飯店電腦 系統(tǒng)，并把任何不合常規(guī)的情況向系統(tǒng)主任匯報3 執(zhí)行電腦系統(tǒng)主任指示的一切任務4 在電腦系統(tǒng)主任離開時負起一切責任5 協(xié)助電腦系統(tǒng)主任維持飯店電腦系統(tǒng)準確、高效 的運行6 把收入和支出的聯(lián)絡歸檔保存, 保持庫存不動， 以供其它部門使用11 與軟/硬件供應商溝通，獲取外部的支持12 協(xié)助電腦系統(tǒng)主任測試所有軟件和生計軟件版本 政策及執(zhí)行程序檔案名稱：生效日期：政策號碼：修改日期：部 門：財務部批 準：總經(jīng)理主題: 采購制度及程序政策：制定***飯店采購制度及程序目的： 當飯店的業(yè)務運作進行時，采購部是負責飯店一切物品的采購及服務的部門，飯店一切所需求的物品必須經(jīng)由采購部負責采購，飯店不允許未經(jīng)行政管理部門批準的任何購貨行為，無論現(xiàn)金（零用金除外〕及非現(xiàn)金的交易，需用部門必須按照采購程序，經(jīng)過審批手續(xù)后，由采購部辦理。3. 部門替換舊有設備或物品－－當飯店的業(yè)務運作至一定周期時，操作設備，器材，用具，低值易耗品等物品，均需按情形更新，補充。主題：采購制度及程序 生效日期： 部門新增物品 若有部門欲增置新物品，部門主管應參照每年之預算有否包括等該項目在內(nèi)，如沒有預算，應連同有關報告和采購申請表一并送交采購部。主題：采購制度及程序 生效日期：3. 檢定申請單＝＝＝＝＝＝＝＝當采購部收到采購申請單后，應作出以下覆查，以防錯漏。＝＝＝＝＝＝＝飯店的制度，報價單需要最少三家作出比較，但要視貨品質量和種類，和貨源供應而定。 樣本測試a. 當需要某種貨品時，采購部可要求供應商提供樣品b. 樣品交予需求部門進行種種測試及提供意見，例如：布草洗滌的測試等c. 為求公平，供應商的名字無需提供給需求部門d. 在進行測試時，采購職員需在場證明e. 測試需由需求部門提供書面報告給采購部7. 議價＝＝＝＝＝＝＝＝＝通常物品的價值和數(shù)量較大時，我們可以和供應商作議價以進一步達成對飯店較為有利的協(xié)議，而且我們不單可在價格方面洽談，甚至物品的質量，交貨期或一切細節(jié)，通過議價，價格可減低，這樣，對飯店有直接的利益，在以下的情況中是沒有多大作用的，但是仍應盡力嘗試。采購定單一式六份：第一份：供應商 第二，三份：采購部 第四份：會計部 第五份：收貨部第六份：需求部門主題：采購制度及程序 生效日期：a. 采購定單必須之資料： —貨品供應商名稱，地址及有關資料 —采購申請單之號碼 —定單日期 —需求部門 —品名，質量，種類描述，數(shù)量，單價，交貨期，運輸方式及驗收標準 —總值 —付款方法b. 采購定單中的有效簽名： 采購定單中授權的有效簽署處加蓋飯店的合同專用章外，另需按飯店規(guī)定的分級授權加簽，例如： —總值在 元人民幣以下，只需 財務經(jīng)理簽字批準 —總值在 元人民幣以上，需要 財務部經(jīng)理 總經(jīng)理或授權之付經(jīng)理簽字批準 合同有關服務性質之要求，工程項目或高總值及數(shù)量大的物品之定購，我們可以用采購合同代替采購定單，采購合同是一份互相協(xié)定的有效法律文件，一經(jīng)簽署，雙方便要遵守合同上的細則。 收貨 收貨乃收貨組之責任，但采購仍對貨品作出必要的檢查，以保障飯店購入 適當貨品，當送到的貨品有問題時，數(shù)量不符，品質摻假，過時未到，采購部便需被即時知會，以作進一步行動。b. 供應商及出品資料：為方便隨時提供資料予部門參考，采購部需將所有供應商目錄，小冊子儲 入檔案備查。f. 其他檔案：全飯店有關技術性的圖紙樣本，印刷品等均需集中儲存妥當，待有需要時翻查。 蔬菜肉類蔬菜肉類之采購申請需填寫每日市場購貨表，此表并可作為訂單使用。主題：