國(guó)際貿(mào)易有限公司規(guī)章制度(文件)
【正文】 貸，統(tǒng)一使用的辦法。 預(yù)付貨款： 原則上不預(yù)付貨款，如果因商品或市場(chǎng)行情特殊性，確需預(yù)付部分貨款的（最高不超過(guò)貨款總額的 30%）。 上海恒海聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 13 of 26 付款原則 : 原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個(gè)別工廠確因收購(gòu)原料、輔料、包裝物等原因，需代其將貨款付至供貨方時(shí) ,必須在辦妥委托付款手續(xù)后方能申報(bào)付款 ,且委托付款的手續(xù)必須是加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的正本 (在特殊情況下可用傳真件代替 ) 付款預(yù)申報(bào)規(guī)定： 為了使財(cái)務(wù)部能夠有計(jì)劃籌集資金，既能保證各類(lèi)貨款的及時(shí)支付而不耽誤貨款的收購(gòu)，又要不是資金在賬 面上閑置而造成資金成本的增加，特要求個(gè)業(yè)務(wù)員作好貨款支付的預(yù)申報(bào)工作，單筆貨款十萬(wàn)元以?xún)?nèi)的要提前二天申報(bào)，超過(guò)十萬(wàn)元的提前三天申報(bào)（特殊情況除外）。 以上規(guī)定請(qǐng)各業(yè)務(wù)員遵照?qǐng)?zhí)行。 三、 各部門(mén)的臺(tái)式計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備定點(diǎn)放置和使用，未經(jīng)同意不得隨意搬動(dòng)。 六、 計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)經(jīng)常做好本人使用的計(jì)算機(jī)的清潔保養(yǎng)工作。 加蓋印章的份數(shù)要與原 稿標(biāo)明印刷份數(shù)相同，多余份數(shù)不予蓋章。 上海恒海聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 16 of 26 十一、檔案管理制度 檔案管理范圍：業(yè)務(wù)檔案、文書(shū)檔案，人事檔案、會(huì)計(jì)檔案。 （ 4）、凡本公司財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)和報(bào)表均為會(huì)計(jì)檔案。 （ 2）、會(huì)計(jì)檔案須經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。上海恒海聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 17 of 26 十二、安全衛(wèi)生管理制度 下班時(shí)要及時(shí)切斷辦公室內(nèi)的電器設(shè)備 (包括空調(diào)、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦打印機(jī)等 )電源，中午午休時(shí)間，辦公室內(nèi)空調(diào)、日光燈應(yīng)關(guān)閉。 員工上、下班要確保交通安全，本所不承擔(dān)因員工本人責(zé)任（或主要責(zé)任）造成的交通事故的費(fèi)用。 成立所安全衛(wèi)生檢查小組，由安全衛(wèi)生檢查小組不定期對(duì)各辦公室內(nèi)的安全衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，檢查情況納入考核。 三、 每天上班必須親自到冷庫(kù)去把隔日做的產(chǎn)品娶 3個(gè)樣，大中小規(guī)格各取一片，做一個(gè)檢驗(yàn)報(bào)告，如實(shí)填寫(xiě)好檢驗(yàn)報(bào)告，由工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并傳真公司。 六、 要以公司利益為核心，嚴(yán)守公司機(jī)密，樹(shù)立公司形象，與所在單位的管理人員協(xié)調(diào)好工作，決不搞有損公司形象的事，嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利，否則將追究相應(yīng)的責(zé)任。 。反之，由于質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成損失的，則取消獎(jiǎng)勵(lì)并追究責(zé)任。每隔兩小時(shí)檢驗(yàn)一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 一、 加強(qiáng)工作責(zé)任性，每位駐廠員要牢記把質(zhì)量作為自己的生命來(lái)對(duì)待，明確自己的責(zé)任，上班必須按所在單位的作息時(shí)間進(jìn)行。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定達(dá)到“三凈、三無(wú)、三齊”。 本公司員工的私人現(xiàn)金、存折及貴重物品，要妥善保管，不要放在辦公室內(nèi)過(guò)夜，以免造成不應(yīng)有的個(gè)人經(jīng)濟(jì)損失。 （ 4）、查閱、借閱人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁涂改、圈劃、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以批評(píng)教育直至 紀(jì)律處分。 （ 4）、 財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)在每月終了后，依時(shí)序先后分類(lèi)編號(hào)，裝訂成冊(cè)，裝訂時(shí)必須折疊整齊便于查閱，會(huì)計(jì)帳簿、憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)資料于次年二季度移交檔案室保管。 （ 2）、凡上級(jí)來(lái)文，或以本所名義擬定的上行文、下 行文、總結(jié)、計(jì)劃、工作匯報(bào)及內(nèi)部管理的文件均為文書(shū)檔案。 介紹信蓋章，按指定的地點(diǎn)開(kāi)具介紹信并給予蓋章。并建立備件和耗材的領(lǐng)用臺(tái)帳。未經(jīng)同意各部門(mén)不得擅自拆裝計(jì)算機(jī)。 二、 全公司的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置計(jì)劃由各部門(mén)根據(jù)工作需要提出需求量，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。 ２、傭金的審批 由業(yè)務(wù)員提供傭金協(xié)議，外銷(xiāo)合同副本、填好付傭申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部審核簽字后再由分管經(jīng)理審批簽字后交財(cái)務(wù)部安排付 款。經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)全部預(yù)付款承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 二． 資金的審批程序和要求： 出口產(chǎn)品貨款的支付 業(yè)務(wù)員提供全套付款單據(jù)：供貨方開(kāi)出的已出運(yùn)（或已收購(gòu)入庫(kù)的）的出口產(chǎn)品外銷(xiāo)合同、增值稅發(fā)票、專(zhuān)用繳款書(shū)、入庫(kù)單（已入庫(kù)未出運(yùn)的），填寫(xiě)付款申請(qǐng)單（已出運(yùn)的按編號(hào)分別填寫(xiě)）報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)成本預(yù)算單、出口貨物明細(xì)表（已出 運(yùn)的）、入庫(kù)單（未出運(yùn)的）、內(nèi)銷(xiāo)合同等資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財(cái)務(wù)部安排付款，如果工廠暫時(shí)不提供專(zhuān)用繳款書(shū)則先行扣除稅款后支付，余款待專(zhuān)用繳款書(shū)齊全后支付。 5． 各類(lèi)資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓、盤(pán)盈（虧）、毀損、報(bào)廢均應(yīng)查明原因，寫(xiě)出書(shū)面情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核批準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。 3） 、庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)立 明細(xì)賬，并有專(zhuān)人保管，保管人員收到物資應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。 3． 各類(lèi)資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部歸口管理，并建立相應(yīng)的責(zé)任制度。 如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量短裝問(wèn)題，應(yīng)在索賠有效期內(nèi)，會(huì)同商檢部門(mén)及早辦理商檢索賠等事宜。 貿(mào)管部將提單和進(jìn)口發(fā)票的正本交給財(cái)務(wù)部，貿(mào)管部自留復(fù)印件，以便統(tǒng)計(jì)與存檔。 根據(jù)國(guó)外客戶(hù)還盤(pán)的價(jià)格，加上需交納的關(guān)稅、增值稅和利潤(rùn)部分，
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