【正文】 并交回 公司 。 公司每?jī)蓚€(gè)月根據(jù)情況設(shè)立提案問(wèn)題，員工應(yīng)積極參與并及時(shí)上交提案。 每月的第一個(gè)周 三 是總經(jīng)理接待日，員工可通過(guò)預(yù)約直接與總經(jīng)理面談。 57 公司保密制度 一、保密制度 為保證公司機(jī)密信息， 確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 使公司免受不公平競(jìng)爭(zhēng) 等 帶來(lái)的損失，公司對(duì)有關(guān)文件資料實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。 員工的薪資、期權(quán)及各種津貼補(bǔ)助情況。對(duì)此，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。無(wú)論公司是否對(duì)員工進(jìn)行紀(jì)律處分或其他任何處分，公司均有權(quán)追索員工因其違反規(guī)定而直接或間接導(dǎo)致的公司任何損失的責(zé)任，并有權(quán)要求員工做 賠償。 所有業(yè)務(wù)合同原件 應(yīng) 一式三份，一份交客戶，另兩份分別由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部存檔，各業(yè)務(wù)部每月整理匯總合同清單。 各部門例會(huì)和重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要 。 調(diào)用本部門文檔，須經(jīng)本部 門經(jīng)理 審 批。 幾個(gè)部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，由幾個(gè)部門協(xié)商指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要，且在會(huì)議室 使用時(shí)間登記表上登記會(huì)議的召集人或主持人。 必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見(jiàn)，不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)。 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)所有參加人閱讀并簽字后方可存檔。 四、合同領(lǐng)取 由 公司統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào) ，到業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門領(lǐng)取 。 六、業(yè)務(wù)審查 常規(guī)合同由各部門經(jīng)理以上管理人員對(duì)合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審查，審查人應(yīng)對(duì)其審查結(jié)果簽字確認(rèn)。 審查客戶是否屬于其經(jīng)營(yíng)范圍以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在 工商部門審核、年檢、 備案 。 合同所涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)未超出合同各方的經(jīng)營(yíng)范圍、權(quán)限范圍。 九 、空白合同蓋章 空白合同，一律不予蓋章。 十 、合同章的保管 合同章由公司指定專人保管。 加蓋公司公章，落款主體名稱必須與用章名稱相一致。 公司向其他單位或個(gè)人發(fā)送的公司函。 合同章、財(cái)務(wù)章不宜使用的其他場(chǎng)合。 （三）特別規(guī)定 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向任何人提供加蓋公章的空白介紹信、未明確具體內(nèi)容的證明文件； 如遇特殊情況，需以公章代替合同章加蓋合同、協(xié)議的，應(yīng)有總經(jīng)理 的簽字。 二、財(cái)產(chǎn)分類 固定資產(chǎn)： 生產(chǎn)用設(shè)備、 辦公設(shè)備、交通設(shè)備、通訊設(shè)備。 凡領(lǐng)用物品，必須辦理出庫(kù)手續(xù) 。 財(cái)產(chǎn)使用中發(fā)生故障、出現(xiàn)問(wèn)題不能正常使用，應(yīng)由部門財(cái)產(chǎn)責(zé)任人認(rèn)真填寫《設(shè)備報(bào)修單》或《報(bào)廢單》，于三日內(nèi)及時(shí)通報(bào)技術(shù)部或后勤部門進(jìn)行維修。 五 、財(cái)產(chǎn)出售或報(bào)廢 財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)壞損，確實(shí)無(wú)法修復(fù)時(shí)，填寫《財(cái)產(chǎn)報(bào)損單》，本單一式三聯(lián)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別由財(cái)務(wù)部、使用部門、 企管部 留存，并依此銷相應(yīng)卡片及修改表格內(nèi)容 。 企管部 應(yīng)每季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查。如各部門有需公司統(tǒng)一保管 的物品時(shí)應(yīng)到倉(cāng)管員處登記并備案。 嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，注意防火防盜。 二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 公司 財(cái)務(wù)實(shí)行 統(tǒng)一 管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度，財(cái)務(wù)人員設(shè)會(huì)計(jì)、出納崗位，實(shí)行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開(kāi)，各負(fù)其責(zé)。 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證 、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。 （四）出納職責(zé) 建立健全現(xiàn)金出納 各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 三、現(xiàn)金管理制度 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《 現(xiàn)金收據(jù) 》，由繳款 人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。 財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。 72 支出審批制度 一 、審批程序 計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、 分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部 超計(jì) 劃報(bào)銷： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）、 分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù) 二 、計(jì)劃審批內(nèi)容 購(gòu)買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由 企管部門 收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng) 總經(jīng) 理簽字后交財(cái)務(wù)付款。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理 審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。 二、支出相關(guān)部門審核 對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。由客戶或 部門 報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。對(duì) 3 天內(nèi)無(wú)故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客 戶名稱。 74 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定 為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下： 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。出差回來(lái)后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。使用臥鋪沒(méi)有補(bǔ)助，得夜車補(bǔ)助的扣除當(dāng)晚住宿費(fèi)。 出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法： 1）出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效車票的準(zhǔn)確開(kāi)車時(shí)間為準(zhǔn) 2)、出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算 3）報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等），以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。 轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票 。 杜絕開(kāi)無(wú)企業(yè)名稱發(fā)票。 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理、公司總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。 若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開(kāi)票。 76 票據(jù)管理制度 一、發(fā)票管理 （一）申領(lǐng) 由申請(qǐng)人在《零星開(kāi)票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)（右上 角填寫）、企業(yè)全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開(kāi)票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)、申請(qǐng)人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開(kāi)具。 購(gòu)置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后支付。 出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷 。 出差乘坐火車，一般以硬 坐為標(biāo)準(zhǔn)。申請(qǐng)表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額， 報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交 財(cái)務(wù)部 或相關(guān)部門 存檔。未按規(guī)定填寫說(shuō)明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說(shuō)明原因。 業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。 四、審核權(quán)限 同審批權(quán)限。 加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了， 25 日以后 結(jié) 帳最遲不得超過(guò)下月 3 日。 工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表， 財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。每月底由 企管部門 向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。 所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行 流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和 公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 （二）財(cái)務(wù)主管職責(zé) 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào) 公司 任免。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。 71 財(cái)務(wù)管理細(xì)則 一、總原則 公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總 經(jīng)理的書面授權(quán)。 倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品進(jìn)行清查與核對(duì)；如有丟失或損壞的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 62 倉(cāng)庫(kù)的管理制度 倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)的鑰匙由運(yùn)營(yíng)中心指定專人保管。 財(cái)產(chǎn)使用部門發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失，必須上報(bào) 公司 。 凡造成財(cái)產(chǎn)流失、損壞者，照財(cái)產(chǎn)原價(jià)值進(jìn)行賠償。 四 、財(cái)產(chǎn)使用中的規(guī)定 公司每位員工都應(yīng)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 三、財(cái)產(chǎn)管理的部門 由企管部和其他相關(guān)部門管 理 凡購(gòu)置各類財(cái)產(chǎn)，必須及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)辦人持入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù) 。 第六章 財(cái)產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) 管理制度 61 財(cái)產(chǎn)的管理制度 一、財(cái)產(chǎn)的管理范圍 固定資產(chǎn)：凡價(jià)值超過(guò) 20xx 元的設(shè)備；價(jià)值超過(guò) 1000 元、使用年限超過(guò) 1 年的財(cái)產(chǎn)，均屬固定資產(chǎn)。 下列文件、信函、書據(jù)等需蓋公章的 ，應(yīng)有總經(jīng)理的簽字，由 企管部門 負(fù)責(zé)審查； 1）公司發(fā)布的通知、通報(bào)等； 2）公司函、公司聲明； 3）公司出具的授權(quán)委托書； 4）公司簽訂的聘用合同、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 5）公司向工商、稅務(wù)等國(guó)家機(jī)關(guān)提交的報(bào)表、文件； 6）應(yīng)由總經(jīng)理審查批準(zhǔn)的其他文件。 公司各工商、稅務(wù)等國(guó)家機(jī)關(guān)提交的報(bào)表、文件。 凡使用公司公章或合同章需由經(jīng)辦人逐級(jí)報(bào)批，有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況直接簽字批準(zhǔn)。如合同是傳真件，應(yīng)該將其復(fù)印一式三份，以達(dá)長(zhǎng)期保存的目的。 相關(guān)部門 要同時(shí)做好空白合同蓋章登記工作，事后及時(shí)監(jiān)督該合同的使用情況。 合同中不存在損害公司利益的條款。 八 、蓋章具備的條件 主要條款齊備；合同的內(nèi)容，包括但不限于標(biāo)的、履行方式等符合法律的規(guī)定。如有事項(xiàng)重大、合同金額巨大等特殊情形，需由公司總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行全面審查，審查人應(yīng)對(duì)其審查結(jié)果簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)合同，必須按照公司統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則進(jìn)行 編號(hào) 。 二 、合同制作 常規(guī)合同的合同范本 一般使用國(guó)家規(guī)范的合同范本或由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一制作的合同范本 。 三、有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的具體要求 起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號(hào)）；時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長(zhǎng)久保持要求用墨水筆寫；同時(shí)要保持紙面清潔，且僅有一面打字或?qū)懽帧? 各部門起草會(huì)議紀(jì)要須按照統(tǒng)一設(shè)定的 格式。 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得擅自越級(jí)或跨部門調(diào)用文檔，違者按情節(jié)輕重予以處罰。 員工提案、述職報(bào)告等文字材料。 二、文檔資料的主要范圍 公司所有重要文件包括決議、通知、通報(bào)、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、公司信函、會(huì)議紀(jì)要、公告等 。 企管部門 負(fù)責(zé)公司所有文檔資料保存和管理工作。 任何不經(jīng)許可越級(jí)閱覽公司機(jī)密材料的行為均屬違規(guī)行為。 三 、保密的具體規(guī)定 員工的工資、期權(quán)及補(bǔ)助費(fèi)，屬本公司人事機(jī)密范疇，除非政府有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)行有關(guān)公務(wù)外，不得對(duì)本公司內(nèi)外人員透露。 二、保密的文件資料范圍 與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)有關(guān)的客戶、技術(shù)和其他有關(guān)公司信息。 積極采用員工提出的有利于公司或部門發(fā)展的有價(jià)值的建議。員工有意見(jiàn)或建議可隨時(shí)發(fā)郵件或以書面的方式投入意見(jiàn)箱。 56 公司 例會(huì)制度 制度 一、定 期召開(kāi)部門例會(huì)、公司例會(huì)。 企管部門 應(yīng)在 17： 30 分之前做好第二天的值班安排工作。 四、持加班鑰匙經(jīng)理全面負(fù)責(zé)原則 持鑰匙經(jīng)理負(fù)有值班經(jīng)理對(duì)整體的監(jiān)管責(zé)任；對(duì)未列入加班申請(qǐng)登記表的員工不按時(shí)離開(kāi)公司或有員工隨意出入公司時(shí)，要及時(shí)予以勸說(shuō)和清理；對(duì)不服從管理的員工，值班經(jīng)理有權(quán)對(duì)其處以 20 元 — 50 元的處罰（將處罰決定報(bào)知 企管 和財(cái)務(wù)）。 二、經(jīng)理跟班原則 當(dāng)部門有員工需要加班時(shí)，其部門經(jīng)理也要同時(shí)加班。 講究公共道德，避免影響他人和室友的休息 。 愛(ài)護(hù)公物，維護(hù)公司利益，損壞公物必須照價(jià)賠償 。 服從和遵守公司員工宿舍制度。 若部門無(wú)法確定責(zé)任人，聲訊費(fèi)由該部門人員 （包括經(jīng)理）分?jǐn)偅夜緦?duì)部門經(jīng)理予以通報(bào)批評(píng)。 1他人在打電話時(shí)，周圍人 應(yīng) 注意保持安靜。 1接電話時(shí)，有同事與你講話應(yīng)與通話對(duì)方講“對(duì)不起，請(qǐng)稍等”然后，使用閉音器或用手蓋住話筒，并與同事盡量簡(jiǎn)短對(duì)話，重新與 對(duì)方通話時(shí)，要道歉。 掛電話時(shí)，要等對(duì)方先掛。 某某如果不是你本人，但在不遠(yuǎn)處，回答“請(qǐng)您稍等 ” 。 52 班中使用電話管理制度 一、前臺(tái) 內(nèi)勤 /文員接、轉(zhuǎn)電話的基本職責(zé)