融資擔保公司業(yè)務盡職調(diào)查工作手冊(20xx年最新版《融資(文件)
【正文】 合計表主要產(chǎn)品情況（單位：萬元）產(chǎn)量銷售量市場覆蓋面市場占有率技術(shù)含量特許產(chǎn)品批準部門主要客戶/消費群出口額 表主營業(yè)務收入市場結(jié)構(gòu)及占有率（單位：萬元）主要銷售區(qū)域占總收入比例區(qū)域市場占有率主要競爭對手合計主要細分市場占總收入比例細分市場占有率主要競爭對手合計表主營業(yè)務收入客戶結(jié)構(gòu)（單位：萬元）主要客戶名稱銷售收入占總收入比例合作年限結(jié)算方式及信用帳期是否關(guān)聯(lián)企業(yè)合計表產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)及供應商情況主要成本類別占總成本比例主要供應商合計主要供應商名稱供應比例合作年限結(jié)算方式及信用帳期是否關(guān)聯(lián)企業(yè)合計表9 生產(chǎn)過程及設(shè)施生產(chǎn)過程生產(chǎn)流程圖 獨有的生產(chǎn)工藝/設(shè)施及技術(shù)說明 主要設(shè)備設(shè)備/生產(chǎn)線名稱來源價格或年租金使用年限折舊政策已提折舊 主要原材料原材料名稱單價占成本比率進貨渠道 質(zhì)量保證或認證情況 環(huán)保問題目前與潛在的環(huán)保問題 已完成的環(huán)保工程及效果 可有被處罰情況 表技術(shù)分析核心技術(shù) 專利/專有技術(shù)名稱所有權(quán)人來源備注來源及所有權(quán) 主要技術(shù)指標及先進程度專利/專有技術(shù)名稱主要技術(shù)指標領(lǐng)先程度其他說明 主要產(chǎn)品或技術(shù)的所處階段(基礎(chǔ)研究/小批或大批量產(chǎn)產(chǎn)品/技術(shù)名稱所處階段生產(chǎn)/實驗情況 后續(xù)開發(fā)能力(技術(shù)儲備和創(chuàng)新安排)儲備技術(shù)/項目名稱研發(fā)單位投資規(guī)模研發(fā)周期 技術(shù)風險技術(shù)名稱糾紛情況或潛在風險說明 財務補充資料以下數(shù)據(jù)截至 表應收賬款明細（單位：萬元）序號單位名稱金額形成時間預計損失是否關(guān)聯(lián)企業(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 910合計 其中：帳齡在1年以內(nèi)的占____%帳齡在1年以上2年以上的占____%帳齡在2年以上3年以內(nèi)的占____%帳齡在3年以上的占____%扣除壞帳準備后，應收賬款潛在損失_____萬元表其他應收賬款明細（單位：萬元）序號單位名稱金額形成時間預計損失是否關(guān)聯(lián)企業(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 910合計 其中：帳齡在1年以內(nèi)的占____%帳齡在1年以上2年以上的占____%帳齡在2年以上3年以內(nèi)的占____%帳齡在3年以上的占____%扣除壞帳準備后，其他應收賬款潛在損失_____萬元表應付賬款明細（單位：萬元）序號單位名稱金額形成時間是否關(guān)聯(lián)企業(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 910合計 其中：帳齡在1年以內(nèi)的占____%帳齡在1年以上2年以上的占____%帳齡在2年以上3年以內(nèi)的占____%帳齡在3年以上的占____%無需償還金額_____萬元表其他應付賬款明細（單位：萬元）序號單位名稱金額形成時間是否關(guān)聯(lián)企業(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 910合計 其中：帳齡在1年以內(nèi)的占____%帳齡在1年以上2年以上的占____%帳齡在2年以上3年以內(nèi)的占____%帳齡在3年以上的占____%無需償還金額_____萬元表銀行借款明細（單位：萬元）序號借款行金額起止日 利率擔保方式1 2 3 4 5 6 7 8 合計 表銀行貸款卡記錄(含逾期明細情況表)（單位：萬元）金額逾期時間逾期貸款本金拖欠貸款利息表企業(yè)資產(chǎn)抵質(zhì)押情況（單位：萬元）序號抵押資產(chǎn)名稱抵押受益人賬面價值抵押金額12345678合計表對外擔保統(tǒng)計表（單位：萬元）序號被擔保人名稱擔保金額擔保期限擔保方式企業(yè)與被擔保人的關(guān)系12345678合計其他或有負債：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________表其他另需提供的數(shù)據(jù)（單位：萬元）項目2003年2004年2005年2006年當年應支付利息當年已支付利息經(jīng)營租賃支出融資租賃支出紅利支出所得稅稅率企業(yè)資金需求分析企業(yè)發(fā)展計劃改制改組兼并上市搬遷改 擴 建產(chǎn)品轉(zhuǎn)型技術(shù)改造投資計劃近期計劃中正在進行中項目名稱項目內(nèi)容投資規(guī)模投資時間資金來源自籌貸款國內(nèi)國外上市融資債券融資融資計劃貸款發(fā)債上市其他融資股權(quán)轉(zhuǎn)讓增資擴股破產(chǎn)清算 附件（第三部分） 項目盡職調(diào)查方法指引 目錄第一章 企業(yè)基本情況調(diào)查 62 62 62 62 企業(yè)人事、勞資、福利及社會保障等情況 64第二章 企業(yè)規(guī)范運行情況調(diào)查 66 66 67 67第三章 同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查 70 70 71 71第四章 其他重要事項調(diào)查 7仲裁及行政處罰 74 7質(zhì)押和擔保 75 75 76第五章 企業(yè)所處行業(yè)情況及產(chǎn)品市場情況調(diào)查 77 77 77第六章 企業(yè)業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)查 79 79 79 81 82 83第七章 企業(yè)資金需求情況調(diào)查 84 84 84第八章 企業(yè)財務狀況調(diào)查及分析 86 86 86 負債狀況的調(diào)查 96 所有者權(quán)益狀況的調(diào)查 101 102 102 107 109第九章 企業(yè)主要風險因素調(diào)查及匯總‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥1111 企業(yè)基本情況調(diào)查企業(yè)名稱： 調(diào)查目標和調(diào)查程序是否適 用調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題1．1 企業(yè)的歷史沿革一、調(diào)查目標企業(yè)設(shè)立前，主發(fā)起人的歷史演變情況二、調(diào)查內(nèi)容及方法取得企業(yè)歷史沿革的說明，要求其填報主發(fā)起人歷史沿革情況調(diào)查表，并根據(jù)情況分別取得主發(fā)起人設(shè)立、變更等相關(guān)環(huán)節(jié)的政府批準文件、營業(yè)執(zhí)照、工商登記表等，了解主發(fā)起人是否經(jīng)歷過改制、名稱變更、主營業(yè)務變
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