某水電站財(cái)務(wù)制度-山東分公司青島辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 現(xiàn)金、銀行存款應(yīng)收款的記錄與管理（現(xiàn)金帳銀行存款帳應(yīng) 收款帳） 負(fù)責(zé)同代理商的聯(lián)系與協(xié)調(diào) （ 1） 新款上市及處理庫存時同代理商的聯(lián)系。 （ 5） 做好代理商的應(yīng)收款的催收與核對工作，核對后應(yīng)及時打具欠條。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施 。 第 12 頁 共 12 頁 （ 2） 根據(jù)暢滯銷排名表及配貨單，倉庫庫存做好要貨計(jì)劃，并負(fù)責(zé)要貨計(jì)劃實(shí)施的催促。 （ 3） 負(fù)責(zé)收集代理商、商場的銷售日報(bào)表，分類匯總統(tǒng)計(jì)出暢銷、滯銷排名表和各店差異表以便做好要貨計(jì)劃和各店調(diào)貨工作。 第 11 頁 共 12 頁 辦公室信息員的崗位職責(zé) 做好各種文件的收發(fā)存，各種電話的記錄轉(zhuǎn)達(dá)及反饋。 做好商場業(yè)務(wù)員與倉庫管理員的協(xié)調(diào)和溝通，積極了解倉庫及商場有關(guān)情況，如商場折扣損失的及時沖紅，商場之間調(diào)貨調(diào)撥單的開出等，并為其 要貨、調(diào)貨、調(diào)價(jià)等經(jīng)營等提供相關(guān)的信息，商場倉庫每日進(jìn)貨，銷售的輸入以便對商場庫存的掌握與核對。 （ 6） 若業(yè)務(wù)員外帶單據(jù)沖價(jià)或退貨，每日業(yè)務(wù)結(jié)束，應(yīng)及時收回票本，并審核其正誤，了解其原由。 及時開具各代理商及自營店的出庫與調(diào)撥單，并注意下面幾個 問題： （ 1） 以倉庫員填寫的入庫單和配貨單為依據(jù)及時開具相應(yīng)的單據(jù)。輕者除必須追回款項(xiàng)外罰其所支出款項(xiàng)的 10%，重者予以開除。 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報(bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時進(jìn)行帳實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個人借款規(guī)定。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。 1辦事處人員自己 穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。 1倉庫員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 倉管人員要及時做好倉庫商品明細(xì)帳，并定期與會計(jì)進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 核對有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 （八）運(yùn)雜費(fèi) 每月月初運(yùn)雜費(fèi) 預(yù)提 3000 元由專人負(fù)責(zé)。 如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。 （五）：電話費(fèi) 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長
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