【正文】 022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加募集資金凈額計(jì)算） 。三一控股現(xiàn)持有湖南省工商行政管理局 2022 年 10月 18 日核發(fā)的注冊號(hào)為 4300002022738 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 。(二) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流動(dòng)資產(chǎn) 790,552, 449,102, 422,387,固定資產(chǎn) 340,928, 206,893, 162,141,總 資 產(chǎn) 1,153,425, 677,956, 606,647,流動(dòng)負(fù)債 657,037, 386,696, 396,338,長期負(fù)債 22,000, 30,388, 40,722,總 負(fù) 債 679,037, 417,085, 4370,060946,股東權(quán)益 471,284, 260,871, 169,587,利潤表數(shù)據(jù) 12 / 181 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2022 年度 2022 年度 2022 年度主營業(yè)務(wù)收入 984,562, 550,345, 392,611,主營業(yè)務(wù)利潤 496,189, 278,115, 180,537,營業(yè)利潤 227,378, 101,292, 68,217,利潤總額 228,916, 100,290, 64,539,凈 利 潤 209,855, 91,246, 59,950,二、控股股東簡介本公司控股股東為三一控股有限公司，三一控股持有本公司 萬股股票，持股比例為 %。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械主要產(chǎn)品匯總統(tǒng)計(jì)和本公司實(shí)際銷量，2022 年公司主導(dǎo)產(chǎn)品拖泵、泵車和 18 噸全液壓振動(dòng)壓路機(jī)國內(nèi)市場占有率分別為 42%、42%和 27%左右，居國內(nèi)同行業(yè)首位。目前主導(dǎo)產(chǎn)品為全液壓混凝土輸送泵、混凝土輸送泵車、全液壓振動(dòng)壓路機(jī)等三大類。XX 業(yè)集團(tuán)有限公司所有資產(chǎn)、債務(wù)和人員全部進(jìn)入股份有限公司。本概覽僅對(duì)招股說明書全文做扼要提示。投資者應(yīng)依據(jù)本招股說明書所載資料作出投資決定。隨著市場的飽和和公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司主營業(yè)務(wù)收入增長勢頭存在下降的風(fēng)險(xiǎn)；公司為加強(qiáng)貨款的回收，2022 年至 2022 年發(fā)生了以房屋和車輛抵債換入固定資產(chǎn) 萬元，其中 2022 年、2022 年和 2022 年分別為 萬元、 萬元和 萬元。根據(jù)《中華人民共和國證券法》等的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。1 / 181XX 股 份 有 限 公 司Sany Heavy Industry Co., Ltd.長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 首次公開發(fā)行股票招 股 說 明 書2 / 181主承銷商 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司（湖南省長沙市黃興中路 63 號(hào)中山國際大廈 12 層)XX 股份有限公司招股說明書發(fā)行股票類型： 人民幣普通股 發(fā) 行 數(shù) 量： 60,000,000 股 單位：人民幣元單位 面值 發(fā)行價(jià)格 發(fā)行費(fèi)用 募集資金每股 合計(jì) 60,000,000 933,600,000 33,705,600 899,894,400 發(fā)行方式： 向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售 發(fā)行日期： 2022 年 6 月 18 日 擬上市地： 上海證券交易所 主承銷商： 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司聲 明發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。其中主要是公司主導(dǎo)產(chǎn)品混凝土泵車的銷售收入保持了高速增長，2022 年、2022 年和 2022 年分別實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元、 萬元和 萬元，與上年同比分別增長 %和 %。 招股說明書簽署日期：二○○三年六月十三日5 / 181目 錄釋 義 ................................................................................................................................6第一章 概 覽 ................................................................................................................8第二章 本次發(fā)行概況 ........................................................................................................14一、本次發(fā)行的基本情況 ...............................................................................................14二、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人 ...............................................................................................15三、本次發(fā)行主要時(shí)間安排 ...........................................................................................19第三章 風(fēng)險(xiǎn)因素 ................................................................................................................20一、大股東控制風(fēng)險(xiǎn)★ ...................................................................................................20二、凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)★ ...........................................................................21三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................................21四、市場風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................................23五、產(chǎn)品及技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn) ...............................................................................................25六、政策風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................................26七、公司主營業(yè)務(wù)收入增長速度放緩的風(fēng)險(xiǎn)★ ...........................................................27八、主營業(yè)務(wù)利潤率發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)★ .......................................................................27九、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................................27十、人力資源風(fēng)險(xiǎn) ...........................................................................................................28十一、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................29十二、外匯風(fēng)險(xiǎn) ...............................................................................................................29十三、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................30十四、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) ...............................................................................................................30十五、股市風(fēng)險(xiǎn) ...............................................................................................................31第四章 發(fā)行人基本情況 ....................................................................................................32一、發(fā)行人基本情況 .......................................................................................................32二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況 ...........................................................................32三、發(fā)行人資產(chǎn)權(quán)屬及使用情況 ...................................................................................37四、發(fā)行人員工情況 .......................................................................................................41五、公司獨(dú)立運(yùn)營情況 ...................................................................................................42六、公司股本 ...................................................................................................................44七、發(fā)行人及其股東 控股、參股企業(yè)情況簡介 ...........................................................45八、公司股東的重要承諾 ...............................................................................................52九、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)行情況 ...............................................................................52第五章 業(yè)務(wù)和技術(shù) ............................................................................................................55一、工程機(jī)械行業(yè)基本情況 ...........................................................................................556 /