【摘要】套期保值策略與風險管理自我介紹?高曉宇，現(xiàn)任五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理。?1993年畢業(yè)于中國人民大學，獲得經(jīng)濟學碩士學位。?工作經(jīng)歷包括中國有色金屬進出口總公司、中國有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團公司，先后就職于期貨部和風險管理部等部門。?在有色金屬貿(mào)易及風險管理方面有十幾年工作經(jīng)驗。2內(nèi)容?套期保值概念?套期保
2025-02-15 15:24
【摘要】20233/0……………………………………………………………………………………………2……………………………………………………………3…………………………………………………………………5…………………………………………………………8……………………………………………………………………11………………………
2025-03-14 03:57
【摘要】金融期貨中的套期保值（續(xù)二）劉位璐QQ：984840375TEL：15623155939@劉位璐2021（新浪）第三節(jié)金融期貨的套期保值與基差交易2、套期保值比率的確定確定該比率最重要的是套期保值債券與利率期貨合約波動的計算。在債券價格分析中，常采用修正久期和基點價值（BPV）來衡量債券價格對利率的敏感度和波動性。
2025-05-13 23:31
【摘要】■林健安發(fā)展轉(zhuǎn)型期轉(zhuǎn)型解決方案■上海盛世愿景管理科學研究所林健安轉(zhuǎn)型期管理三部曲第一部?發(fā)展轉(zhuǎn)型期轉(zhuǎn)型路徑綱要企業(yè)家精神提煉戰(zhàn)略愿景設(shè)計商業(yè)模式設(shè)計組織能力規(guī)劃事事事事組織化基本架構(gòu)崗位能力管理任
2025-05-25 18:17
【摘要】股指期貨交易策略研究2023年10月盧元目錄股指期貨概述套期保值策略套利策略股指期貨概述股指期貨界定股指期貨界定股指期貨是兩方之間的標準遠期合約。（1）標準化合約：區(qū)別于場外（OTC）遠期交易。（2）包括履約（買入/賣出）、結(jié)算/平倉。（3）基礎(chǔ)產(chǎn)品——標的指數(shù)（績效指數(shù)、價格指數(shù)）（4）保證金與逐日盯市（價差頭寸保
2025-02-15 14:59
【摘要】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學習重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應用，基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素n商品生產(chǎn)成本n期貨交易成
2025-02-14 02:22
2025-02-15 15:00
【摘要】利率風險的套期保值內(nèi)容常見的利率套期保值戰(zhàn)略利率風險的套期保值工具浮動利率負債的現(xiàn)金流量套期固定利率負債的公允價值套期利率風險的套期保值?最常見的金融風險（財務(wù)風險），產(chǎn)生于公司持有的帶息金融資產(chǎn)或負債，或包含帶息因素的預期性或承諾性未來交易。?固定利率的已確認金融負債（或資產(chǎn)）；在該情況下，與利率風險相關(guān)的是因市場
2025-01-14 20:34
【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值：一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整，僅在套期保值期開始時建倉，結(jié)束時平倉。主要內(nèi)容?1、基本概念?2、支持與反對套期保值的觀點?3、基差風險?4、交叉套期保值?5、股指期貨基本概念?1、空頭套期保值（shorthedge）?
2025-03-29 08:55
【摘要】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風險中性化?例如，資產(chǎn)價格上漲會使得盈利增加，下跌會使得損失增加。為了對沖該風險，就需要在期貨市場上進行操作，使得資產(chǎn)價格下跌時期貨頭寸會盈利，而資產(chǎn)價格上升時會損失?空頭套期保值（shorthedge）在將來某一特定時間會出售某一資產(chǎn)，則可以通過持有期貨
2025-02-18 06:46
【摘要】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學習重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應用，基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費、
2025-02-14 02:03
【摘要】戰(zhàn)略采購與套期保值——以套期保值鎖定和降低采購成本編著：張濤版權(quán)所有張濤2~19戰(zhàn)略采購與競爭PVC原料采購受價格季節(jié)性波動和區(qū)域性價格不同的影響，造成企業(yè)生產(chǎn)成本也隨行就市，經(jīng)營業(yè)績也隨之波動。管材生產(chǎn)企業(yè)作為大宗原料PVC樹脂采購方，為降低采購成本，實施戰(zhàn)略采購，低價備料是必要的。成長階段，企業(yè)應高效利用資金，積極拓
2025-02-21 12:50
【摘要】德國金屬公司套期保值案例潘慧峰金融學院金融工程系辦公室：博學樓919房間電話：64492533Email:主要內(nèi)容?背景?交易結(jié)構(gòu)?套期保值策略?導致虧損的市場狀況?期限不匹配?客戶的Cash-out期權(quán)?為什么物理儲藏是可
2025-01-04 17:51
【摘要】套期保值第一節(jié)套期保值概述企業(yè)在風險管理實務(wù)中，經(jīng)常會運用套期保值方法。比如，外商投資企業(yè)自主運用外匯遠期合同鎖定匯率，防范匯率風險；從事境內(nèi)外商品期貨交易來鎖定價格風險等，都屬于套期保值的運用?！镀髽I(yè)會計準則第24號——套期保值》（以下簡稱套期保值準則）規(guī)范了企業(yè)的套期保值業(yè)務(wù)會計處理，有助于提升企業(yè)的風險防范能力。一、套期保值的概念套期保值，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風險、利率
2025-06-27 02:48
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