erp基本操作實驗指導書v20(文件)
【正文】 K和UfErpAct. 1st 的文件，確認輸出成功。熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法。(要求由002 張會計進行填制憑證)① 1月3日，從銀行存款/工行存款提取現(xiàn)金43500 元，備發(fā)工資(現(xiàn)金支票號: 1111) 。借:管理費用/差旅費(660202) 1500貸:其他應(yīng)收款(1221) 1500⑤1月22日，為設(shè)備安裝工程項目購入需安裝的設(shè)備一臺，價值35000元，以銀行存款/工行存款支付(轉(zhuǎn)賬支票號: 1114) 。經(jīng)核實，發(fā)現(xiàn)已填制的1 月16 日營銷中心林樹報銷差旅費的業(yè)務(wù)憑證仍然有錯誤，進行刪除操作。查詢2014 年1 月份的6001 主營業(yè)務(wù)收入總賬；查詢2014 年1 月份的余額表；查詢2014 年1 月份的客戶科目余額表。（2）確定按鈕，進入企業(yè)應(yīng)用平臺窗口。（6）單擊確定按鈕，同理選中可以使用應(yīng)付受控科目前面的復選框，在跳出提示對話框中單擊確定按鈕。（1）雙擊企業(yè)應(yīng)用平臺，打開登錄對話框，操作員為002( 即張會計的身份) ，密碼為2 ，賬套為***公司賬套，操作日期為 2014 年1 月31 日，如圖43所示。（5）憑證正文部分，輸入摘要為提取現(xiàn)金備發(fā)工資；按Enter 鍵，單擊科目名稱欄參照按鈕，選擇1001 庫存現(xiàn)金；按Enter 鍵，借方金額為 ，按Enter 鍵。按Enter 鍵，貸方金額為( 或者直接按 = 鍵，系統(tǒng)即可自動帶出金額數(shù))。（2）在憑證抬頭部分，修改制單日期為 。按Enter 鍵，貸方摘要自動帶出。（9）單擊工具欄上的保存按鈕，保存憑證。（3）在憑證正文部分，輸入摘要為收回應(yīng)收款。（6）按Enter 鍵，查找輸入貸方科目1122 后，由于該科目為客戶往來核算科目，按Enter 鍵，打開輔助項對話框，參照輸入客戶為永新汽貿(mào)、業(yè)務(wù)員為林樹、發(fā)生日期為 ，結(jié)果如圖48所示。填制第4 筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。輸入借方金額為“” 。（1）在填制憑證對話框中，單擊工具欄上的“增加”按鈕，增加一張新憑證。（5）輸入貸方金額為“”。（3）單擊查找按鈕，參照選擇科目6601 銷售費用。（3）執(zhí)行制單 整理憑證命令，彈出憑證期間選擇對話框，選擇期間為 。（1）單擊重注冊按鈕，打開登錄對話框，操作員為003( 即李出納的身份) ，賬套為***公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)， 應(yīng)用平臺。（1）單擊重注冊按鈕，打開登錄對話框，操作員為***( 即帳套主管的身份) ，賬套為*** 公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺（2）在”業(yè)務(wù)頁簽，進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行憑證—審核憑證命令，打開憑證審核過濾對話框，默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊確定按鈕，進入憑證審核對話框，系統(tǒng)給出需要進行憑證審核的憑證列表， 單擊確定按鈕。（4）系統(tǒng)彈出期初試算平衡表對話框，單擊確定按鈕，系統(tǒng)開始自動記賬。②直接輸入或選擇輸入科目編碼6001 ，如圖419所示。②單擊確定按鈕，進入發(fā)生額及余額表窗口，如圖421所示。②單擊確定按鈕，進入客戶科目余額表窗口，如圖423所示。（4）單擊確認按鈕，打開請選擇賬套備份路徑對話框。確認輸出成功。（6）系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)輸出完成后，彈出輸出成功提示對話框，單擊確定按鈕返回系統(tǒng)管理界面。（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊賬套— 輸出，打開賬套輸出對話框。圖422科目余額表④單擊退出按鈕。圖420主營業(yè)務(wù)收入總賬窗口④選中當前合計欄，單擊 明細按鈕，進入主營業(yè)務(wù)收入明細賬窗口，如圖421所示。單擊確定按鈕，記賬完畢。（1）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行憑證 — 記賬命令，打開記賬選擇本次記賬范圍對話框（2）單擊全選按鈕，即輸入了要進行記賬的憑證范圍，如圖417所示。叫出納簽字命令，打開出納簽字過波、對話框，默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊確定按鈕，進入出納簽字對話框，系統(tǒng)給出需要進行出納簽字的憑證列表， 單擊確定按鈕。圖413修改后的憑證圖414作廢憑證（4）單擊確定按鈕，打開作廢憑證表對話框，選中要刪除的憑證，如圖415所示。（1）在”填制憑”對話框中，通過單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即記0004 。圖412 第5 筆業(yè)務(wù)憑證（1）在”填制憑”對話框中，通過單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即記0004 。（3）在憑證正文部分，輸入摘要為“購置需安裝設(shè)備一臺”；參照輸入分錄借方科目為“1064在建工程”；按Enter鍵，輸入借方金額為“”。（5）單擊“保存”按鈕,結(jié)果如圖411所示。圖410第3筆業(yè)務(wù)憑證（2）在憑證抬頭部分,修改制單日期為“” 。單擊工具欄上的保存按鈕，跳出憑證信息提示框(由于應(yīng)收賬款科目沒有總賬期初) ，如圖49所示。（4）按Enter 鍵，打開輔助項對話框，參照輸入結(jié)算方式為202 、票號為1113 ，發(fā)生日期為，單擊確定按鈕。（1）在填制憑證對話框中，單擊工具欄上的增加按鈕，增加一張新憑證。（7）按Enter 鍵，進入借方金額欄，再按Enter 鍵進入貸方金額欄，輸入金額130000 。（4）參照輸入結(jié)算方式為201 、票號為1112，發(fā)生日期為，單擊確定按鈕。圖46第l 筆業(yè)務(wù)憑證填制第2 筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。如圖45所示。（3）在填制憑證對話框中，單擊工具欄上的增加按鈕，增加一張新憑證。圖41提示對話框（7）單擊總賬系統(tǒng)選項對話框下面的確定按鈕。（4）在默認的憑證選項卡中，單擊編輯按鈕。在操作員文本框中可以輸入操作員編碼，也可以輸入操作員姓名。 帳套主管身份進行審核憑證、記賬。經(jīng)核實，發(fā)現(xiàn)營銷中心林樹報銷差旅費的憑證有誤，金額應(yīng)為1550 ，同時入賬科目應(yīng)該為銷售費用，此時采取直接修改的方法。借:銀行存款/中行存款(100202) 130000貸:主營業(yè)務(wù)收入(6001) 130000 ③l月11日，營銷中心林樹收回漳州永新汽貿(mào)有限公司應(yīng)收款80000 元存入銀行存款/工行存款(轉(zhuǎn)賬支票號: 1113) ?！緦嶒瀮?nèi)容】√ 以總賬權(quán)限002 張會計的身份填制憑證√ 以003 李出納的身份出納簽字√ 以帳套主管的身份審核憑證√ 記賬√ 修改憑證√ 刪除憑證√ 查詢賬簿√ 賬套備份【實驗數(shù)據(jù)】，修改總賬系統(tǒng)參數(shù)：選中可以使用應(yīng)收受控科目和可以使用應(yīng)付受控科目?！緦嶒?zāi)康摹肯到y(tǒng)學習總賬日常業(yè)務(wù)
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