【正文】 687）；《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152022）；二、建筑設(shè)計(jì)原則本方案設(shè)計(jì)充分考慮場地地形特點(diǎn)，合理利用場地，滿足建筑設(shè)計(jì)的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時(shí)注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。采用磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，水磨石地面，內(nèi)墻刷涂料，外墻為面磚裝飾。倉庫。場內(nèi)道路。其中生活用水由中心管理人員、貨物裝運(yùn)人員、流動(dòng)人員及其他服務(wù)人員的用水組成。供水計(jì)量采用項(xiàng)目區(qū)統(tǒng)一計(jì)量與各用水點(diǎn)分別計(jì)量相結(jié)合的方法，即在自來水公司主供水管接口處外設(shè)總計(jì)量表，以控制項(xiàng)目區(qū)總用水量。電源電源由附近變電站引入，在場區(qū)內(nèi)設(shè)一處變電室，滿足場區(qū)用電需要，電源高壓進(jìn)線為三相交流 10KV，低壓配電電壓為380V/220V，中心點(diǎn)直接接地。本工程擬采用節(jié)能型變壓器，在變配電站內(nèi)高壓開頭采用真空開關(guān)，低壓開關(guān)采用空氣斷路器，室外場區(qū)采用高桿照明，照明燈具選用節(jié)能高效型燈具，道路照明采用光電自動(dòng)控制裝置。辦公用房等一些要求比較高的房間需設(shè)置相應(yīng)的空調(diào)系統(tǒng)，所有庫房不設(shè)供暖空調(diào)系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位置及面積設(shè)置普通的空調(diào)器或小型柜式空調(diào)機(jī)組。第六節(jié) 物流信息平臺(tái)25 / 59要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代物流配送經(jīng)濟(jì)化，必須實(shí)現(xiàn)物流信息化，破除信息“ 瓶頸”。物流信息網(wǎng)站借鑒其他大型物流信息網(wǎng)站的優(yōu)勢，同時(shí)對(duì)接聊城市公共物流信息平臺(tái)以及省內(nèi)外各大物流產(chǎn)業(yè)園信息系統(tǒng)。二、電子監(jiān)控系統(tǒng)26 / 59在辦公樓、分撥中心、大門、各倉儲(chǔ)區(qū)域及其他必要設(shè)施內(nèi)設(shè)置閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，以保障貨物安全及交易任務(wù)的順利完成。執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）；《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/675－2022）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90）Ⅱ類。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對(duì)廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。生活污水納入污水管網(wǎng)，由縣污水處理廠集中處理。生活垃圾發(fā)生量可按規(guī)劃人口估算，按 30 / 59第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生根據(jù)勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全監(jiān)察的暫行規(guī)定》，確保本項(xiàng)目投入運(yùn)營后工人在工作崗位上安全和健康不受傷害。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)勞動(dòng)安全防護(hù)重點(diǎn)是防火、防盜、防物品從高架上脫落砸傷等；倉儲(chǔ)區(qū)外勞動(dòng)安全防護(hù)以商品運(yùn)輸中的交通安全為重點(diǎn)。場區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。場區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)；庫房內(nèi)地面采用無積水設(shè)計(jì)，防止地滑。四、預(yù)期效果評(píng)價(jià)32 / 59由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。消防給水在庫區(qū)內(nèi)設(shè)消防儲(chǔ)水池及泵房一座，可利用消防儲(chǔ)水池及泵房，設(shè) 置智能型變頻穩(wěn)壓消防給水機(jī)組。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB500162022)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內(nèi)所需水量 為 15L/s，火災(zāi)時(shí)間 按 2 小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為 480m3，以滿足消防用水要求。供配電系統(tǒng)實(shí)行無功功率補(bǔ)償，采用低壓補(bǔ)償方式，將功率因數(shù)由補(bǔ)償前的 調(diào)整為補(bǔ)償后的 以上，減少電能損失。二、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水等。合理布置工藝路線，做到物流通暢，運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。通過項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。加強(qiáng)計(jì)量在自來水總管入口處設(shè)置總表，車間和建筑物的引水管設(shè)置二級(jí)水表，在車間內(nèi)各主要用水點(diǎn)設(shè)置三級(jí)水表。根據(jù)這一目標(biāo)，物流中心經(jīng)營管理體制應(yīng)該既具有地區(qū)特色，又充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度模式，同時(shí)還能有效地指導(dǎo)具體操作。綜合管理部財(cái)務(wù)管理部市場管理部信息中心總經(jīng)理營業(yè)中心二、項(xiàng)目定員項(xiàng)目完成后，公司將按項(xiàng)目要求安排管理人員 50 人（包括各39 / 59鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸所的相關(guān)管理人員），市場開發(fā)人員 10 人，司機(jī)、技術(shù)及服務(wù)人員 40 人，共 100 人。因此，公司發(fā)展需要的是復(fù)合型、高層次的管理人才和技術(shù)人才。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營前完成。一、建設(shè)期根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)日開始計(jì)算，通過初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、土建施工、配套設(shè)施施工，到正式投入運(yùn)營，計(jì)劃 1 年時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。二、招標(biāo)組織形式因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評(píng)標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項(xiàng)目的土建安裝工程施工、設(shè)計(jì)、 監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的形式。擬定招標(biāo)方案如下表:招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式基本條目 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式勘查 √ √ √設(shè)計(jì) √ √ √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √主要設(shè)備 √ √ √重要材料 √ √ √其他45 / 59第十二章 投資估算與資金籌措一、估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：物流分撥中心所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費(fèi)用。設(shè)備購置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)，參照國內(nèi)近期市場詢價(jià)。建設(shè)用地費(fèi)：本項(xiàng)目土地由政府劃撥的方式獲得，不再考慮建設(shè)用地費(fèi)。辦公及生活家具購置費(fèi)：按職工總?cè)藬?shù) 100 人，500 元/人計(jì)取。流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，按照分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法估算。評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入估算（1）經(jīng)營規(guī)模49 / 59本項(xiàng)目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第 1 年為 80%，第 2 年開始達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營規(guī)模。月計(jì)取。月 倉儲(chǔ)收入 4020 平方米 20 元/平方米三、總成本費(fèi)用本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年總成本費(fèi)用為 497 萬元，其中固定成本 385 萬元，可變成本 112 萬元。職工平均工資按 1050 元/人攤銷費(fèi)項(xiàng)目遞延資產(chǎn)為 14 萬元，按 5 年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為 萬元。其它費(fèi)用通過分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營業(yè)費(fèi)用。四、利潤總額及分配達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目利潤總額為 萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為 25%，稅后利 潤為 257 萬元。六、清償能力分析項(xiàng)目清償能力分析是依據(jù)《借款還本付息計(jì)算表》、 《財(cái)務(wù)53 / 59計(jì)劃現(xiàn)金流量表》、 《資產(chǎn)負(fù)債表》，計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率來考察項(xiàng)目預(yù)期的財(cái)務(wù)狀況及債務(wù)清償能力。項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用由項(xiàng)目《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》（見附表 13)可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能收支平衡，并有盈余，說明本項(xiàng)目資金平衡能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是可行的。詳見附表 17《資產(chǎn)負(fù)債表》。因此，項(xiàng)目單位在保證經(jīng)營收入的同時(shí)，應(yīng)努力降低經(jīng)營成本。二、大型物流中心的建立將解決當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)分散，農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的難題，并降低相關(guān)行業(yè)的運(yùn)營成本，提升運(yùn)輸競爭力。二、項(xiàng)目占地規(guī)模合理，選址恰當(dāng)，并且規(guī)劃充分考慮環(huán)境保護(hù)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。綜上可以看出，縣物流分撥中心的建設(shè)是必要的，也是可行性的。項(xiàng)目建成運(yùn)營后，年收入 萬元，年凈利潤 257 萬元，項(xiàng)目投資回收期 年（稅后），本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。四、項(xiàng)目建成后，輻射城區(qū)業(yè)務(wù)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸所，這就帶動(dòng)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸所物流業(yè)務(wù)的開展，為原征收人員提供更多的就業(yè)崗位， 為實(shí)現(xiàn)人員真正全新轉(zhuǎn)崗提供有利條件，從而也保證了交通隊(duì)伍的穩(wěn)定。56 / 59第十四章 社會(huì)效益分析在國家振興物流業(yè)的有利形勢與大好環(huán)境下，縣物流分撥中心的建設(shè)，對(duì)帶動(dòng)縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的作用，有利于和諧莘縣的建設(shè)。敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就建設(shè)資產(chǎn)投資、 銷售價(jià)格、原材料價(jià)格和經(jīng)營成本四個(gè)主要因素，對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。b、流動(dòng)比率項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)除建設(shè)期外各年流動(dòng)比率大于 120%，表明企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)足以抵補(bǔ)流動(dòng)負(fù)債。本項(xiàng)目的還款期計(jì)劃為 3 年,由《借款還本付息表》可以看出，本項(xiàng)目利息備付率和償債備負(fù)率指標(biāo)均大于行業(yè)要求，因此還款計(jì)劃可行，能夠盡快償還貸款，滿足貸款方的還款要求。五、財(cái)務(wù)盈利能力分析項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析》(詳見附表 14)計(jì)算出以下52 / 59指標(biāo)(稅后 )：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)①投資利潤率（年均） %①投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 年①投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅后） 年（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）①財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 751 萬元（所得稅前）①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）④ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 312 萬元（所得稅后）①根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出以下指標(biāo)：? 總投資收益率 =年均息稅前利潤/項(xiàng)目總投資=3712/12/2022=%? 資本金凈利潤率 =年均凈利潤/項(xiàng)目資本金=2766/12/2022=% 資金來源及運(yùn)用見附表 13《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》，從該表中可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。達(dá)產(chǎn)年的其他費(fèi)用估算為 萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)取，每年 萬元。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為 萬元。成本估算構(gòu)成如下：原輔材料及動(dòng)力消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。營業(yè)稅率按 5%計(jì)取，城市建設(shè)維護(hù)稅按營業(yè)稅的 7%，教按 營業(yè)稅的 7%育稅附加按營業(yè) 稅的 3%計(jì)取。詳見下表： 單位：萬元經(jīng)營項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 年收入管理收入 200 萬件 1 元/件 200運(yùn)輸收入 750 萬噸管理收入是由分撥中心通過合理配貨，向運(yùn)輸方收取的費(fèi)用；運(yùn)輸收費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)匦星椋?元/噸 (2)貨運(yùn)量 根據(jù)調(diào)查及預(yù)測分析，項(xiàng)目建成后正常年貨物吞吐量約 50萬噸以上。四、資金籌措項(xiàng)目總投資 2022 萬元，全部由項(xiàng)目承辦單位自籌。三、總投資估算項(xiàng)目總投資 2022 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬