【正文】 設(shè)備 72 600檢測(cè)設(shè)備 5 50車輛 16 150其它 10 50 含辦公、通訊、機(jī)修設(shè)備等設(shè)備合計(jì) 103 850 不含配套工程設(shè)備辦公室 500 40 800 元/ 平方米土建車間 1500 90 600 元/ 平方米庫(kù)房 2022 60 300 元/ 平方米車庫(kù) 650 26 含其它建筑 400 元/ 平方米晾臺(tái)、圍墻20合計(jì) 236設(shè)備 100管線 50配套合計(jì) 150 含環(huán)保、消防前期費(fèi) 100 含設(shè)計(jì)、勘探等征地費(fèi) 200 廠址購(gòu)置預(yù)備費(fèi) 264 含貸款利息合計(jì) 1800二、資金籌措建設(shè)投資 1800 萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌 360 萬(wàn)元占 20%，積極爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政、環(huán)保和金融部門的支持，申請(qǐng)能源發(fā)展基金、周轉(zhuǎn)金和銀行貸款 1440 萬(wàn)元，占 80%。經(jīng)營(yíng)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第三年達(dá)產(chǎn)。工資及福利費(fèi)每噸型煤直接工資及附加費(fèi) 12 元，年合計(jì) 240 萬(wàn)元。銷售費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)算。所得稅稅率 33%，年交納所得稅 284 萬(wàn)元。八、敏感性分析項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)敏感性分析如下表：敏 感 性 分 析 表序號(hào) 變化因素 變化量 內(nèi)部收益率 靜態(tài)投資回收期 投資利潤(rùn)率0 基本方案 27% 年 30%1 銷售收入 10% 16% 年 15%2 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 19% 年 19%通過以上敏感性分析，可以看出，銷售收入變化對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)影響程度較大。五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)投資利潤(rùn)率：30%投資利稅率：32%銷售收入利潤(rùn)率：18%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：27%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：1781 萬(wàn)元靜態(tài)投資回收期： 年（含 1 年建設(shè)期）六、貸款償還本項(xiàng)目建設(shè)資金貸款 1440 萬(wàn)元，利用項(xiàng)目提取的折舊和攤銷及年稅后利潤(rùn)來(lái)償還，經(jīng)測(cè)算，貸款償還期為 年（含 1 年建設(shè)期） ?？偝杀灸昃偝杀举M(fèi)用為 3671 萬(wàn)元四、利潤(rùn)和稅金產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城建稅 5%，教育費(fèi)附加 3%，年銷售稅金合計(jì) 42 萬(wàn)元。折舊費(fèi)采用直線折舊法計(jì)算，設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)算，凈殘值率均取 5%。三、總成本費(fèi)用外購(gòu)原輔材料每噸型煤直接原材料成本 元，年合計(jì) 2409 萬(wàn)元。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)本評(píng)價(jià)是按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第二版）規(guī)定的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和價(jià)格體系，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析，考察項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。進(jìn)行產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員素質(zhì)。各建筑物、原料堆場(chǎng)、晾臺(tái)的間距都必須符合消防通道要求，保證廠區(qū)消防通道暢通無(wú)阻。樹立全員節(jié)能意識(shí)，控制單機(jī)能耗，作為考核崗位成績(jī)的指標(biāo)之一。植樹綠化，努力凈化廠區(qū)環(huán)境。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)高度重視勞動(dòng)保護(hù)工作，保證員工的生產(chǎn)作業(yè)過程符合國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)方面的諸多規(guī)定，在勞動(dòng)保護(hù)方面應(yīng)突出以下幾個(gè)方面：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法，制定企業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章。3） 、鍋爐煙塵、爐渣由于項(xiàng)目采用的鍋爐噸位較小，煙塵和爐渣排放量較少，擬采用環(huán)境保護(hù)型（燃型煤）鍋爐。1） 、粉塵項(xiàng)目粉塵主要是生產(chǎn)、貯存過程中的煤粉塵，將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定污染。運(yùn)輸項(xiàng)目擬購(gòu)各種運(yùn)輸車輛 16 臺(tái)，其中大噸位運(yùn)輸車 6 臺(tái)，不足部分通過租用當(dāng)?shù)兀ㄆ吲_(tái)河市為主）車輛解決。擬在兩個(gè)廠區(qū)分別建化糞池1 座，生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入廠外沿道排水明溝。（詳見廠區(qū)平面布置圖）三、土建工程項(xiàng)目建筑物總面積 4650 平方米土 建 明 細(xì) 表平方米名稱 建筑面積 主要用途辦公室 500 辦公、檢測(cè)、員工宿舍生產(chǎn)車間 7502 生產(chǎn)線安置、機(jī)修庫(kù)房 2022 成品庫(kù)、備品庫(kù)車庫(kù) 350晾臺(tái)地面 1200 水泥地面圍墻 880 米 含大門（延長(zhǎng)米）鍋爐房 200其它 100 門衛(wèi)室、水井房等合計(jì) 4650以上建筑物均為磚混結(jié)構(gòu)四、車間平面布置項(xiàng)目擬建生產(chǎn)車間 2 棟，每棟車間內(nèi)分別布置生產(chǎn)線 2 條，主要由輸送機(jī)（帶）、給料機(jī)、破碎機(jī)、捏混機(jī)、型煤機(jī)等組成。地理位置優(yōu)越，適合建廠。這里煤炭資源貯量豐富，煤種齊全，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)在方園 60 公里以內(nèi)大中、小型煤礦近200 家，年開采總量達(dá) 800 萬(wàn)噸左右，貯量超過 1 億噸以上，并尚有大量未察明貯量，其品種有無(wú)煙煤及多種優(yōu)質(zhì)煤。75ˊ、北緯 46176。項(xiàng)目所需的添加劑，HSJM3B 型煤炭改性劑由哈爾濱工業(yè)大學(xué)清潔能源科學(xué)與工程研究所提供，可以滿足生產(chǎn)需要。產(chǎn)品理化指標(biāo)對(duì)照表指 標(biāo) 單位 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 遼寧省地方 標(biāo)準(zhǔn)哈市環(huán)保局試行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)哈工大化工技術(shù)公司標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)的理化指標(biāo)發(fā)熱量rMJ/kg17－1919－2121－23－17.21－211719﹥19 ≥≥、121全硫Stad % 1 ≤ ≤ ≤ ≤揮發(fā)份Vad %22 184－ 1013－23 1520﹤10 ≤20 1315 1825全水份Maf % ≤7 7 ≤7 ≤12 ≤6灰份Aad % ≤38 ≤35 ≤40焦渣特性 4 ≤4 ≤3 ≤2 ≤4灰熔點(diǎn) C176。使不易燃燒的劣質(zhì)煤達(dá)到（或接近）優(yōu)質(zhì)煤的燃燒效果，使煤炭資源得以合理利用。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為 Q/HJM0011999。2） 、嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)工藝流程與規(guī)范，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程與規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目擬配置破碎機(jī) 4 臺(tái)，每條生產(chǎn)線 1 臺(tái)。1） 、型煤機(jī)型煤機(jī)單臺(tái)生產(chǎn)能力為 噸/小時(shí)。=500N1=臺(tái) 48 303306 型煤機(jī)FBw220 型 Q=N=11kv臺(tái) 169 307 電磁除鐵器 臺(tái) 8三 化驗(yàn)設(shè)備10 采制樣設(shè)備 采樣工具、制樣工具糞烘箱、電熱板 套 211 化驗(yàn)設(shè)備 電子天平、馬弗爐 工業(yè)分析工具 套 212 發(fā)熱量測(cè)定設(shè)備 熱量計(jì)、空調(diào)、冰 箱 套 1四 車輛13 大型運(yùn)輸車 斯太爾 輛 614 轎車 捷達(dá) 115 鏟車 50 型 臺(tái) 216 翻斗車 5 號(hào) 臺(tái) 617 吉普車 客貨兩用 臺(tái) 118 手推車 臺(tái) 100五 維修工具19車床一臺(tái)銑床一臺(tái)鉆床一臺(tái)3維修工具 各種工具 套 2六 供水設(shè)備20 水井 眼 3七 供電設(shè)備21 變壓器與配電設(shè)備 460KVA 及配電設(shè)施 臺(tái)套 1八 采暖設(shè)備22 鍋爐 1 臺(tái)（1 噸） 臺(tái) 1九 辦公設(shè)備23 管理微機(jī) 筆記本電腦 臺(tái) 2電話 傳真 臺(tái) 324 辦公設(shè)施 桌椅及用具合計(jì) 108以上設(shè)備合計(jì)臺(tái)數(shù)不含手推車數(shù)。篩后又經(jīng)除鐵機(jī)除鐵后進(jìn)入混合機(jī)。２、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民采暖用型煤（小塊） ，主要型號(hào)尺寸為 15015090－16 孔和ф24090－19 孔等品種，約占總產(chǎn)量的 40％左右，年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸左右。由于項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)有多年生產(chǎn)型煤的歷史，在產(chǎn)品銷售方面已經(jīng)建立一定的供需關(guān)系，在此基礎(chǔ)將加大宣傳力度，逐漸提高知名度，以質(zhì)取勝。依托中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司七 O 三研究所鍋爐研究室與大型鍋爐制造廠家合作，研發(fā)了大、中、小型煤鍋爐，為不同的用戶提供型煤鍋爐。２、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析該項(xiàng)目建成后，形成 20 萬(wàn)噸的環(huán)保型煤生產(chǎn)能力，年度計(jì)劃生產(chǎn) 300 天，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)、均衡銷售。在目前市場(chǎng)原煤價(jià)格上漲的情況下，礦區(qū)的煤泥、煤矸石價(jià)格上漲幅度小于原煤價(jià)格的上漲幅度，增大了原料成本差據(jù)。隨著國(guó)有大中型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革，經(jīng)營(yíng)管理者的經(jīng)濟(jì)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)高效和節(jié)能、方便省事、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的型煤產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和接受能力加快，型煤產(chǎn)品市場(chǎng)是十分可觀的。轉(zhuǎn)變哈爾濱市現(xiàn)有的燃煤發(fā)展模式，走可持續(xù)發(fā)展道路，進(jìn)一步采取有效措施，加大大氣污染的治理力度，加速發(fā)展?jié)崈羧剂霞夹g(shù)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)生態(tài)園林城市建設(shè)的重要保障。在煤灰中加入該添加劑即為潔凈改性煤，潔凈改性煤在燃燒過程中與添加劑中各化學(xué)組份同時(shí)氣化后形成混合氣體，在催化劑、改性劑的作用下，產(chǎn)生離子交換，將應(yīng)當(dāng)排放出去的煙氣形成極易燃的煤氣并參與燃燒，同時(shí)促使火焰內(nèi)焰溫度聚增（300℃以上） ，并帶動(dòng)了火焰外焰溫度的聚增（100℃以上） ，極大的增加了火焰的長(zhǎng)度、密度、面積，從而提高了鍋爐出力，節(jié)省了大量煤炭，在爐膛內(nèi)就降低了大量煙塵與有害氣體的排放。西安交通大學(xué)對(duì)工業(yè)鍋爐自身成型型煤進(jìn)行了理論和應(yīng)用技術(shù)研究，機(jī)械部第二設(shè)計(jì)院研制出了塊粒型煤及爐前預(yù)處理設(shè)備，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)研究了鍋爐型煤改性技術(shù)，四川聯(lián)合大學(xué)、江蘇理工大學(xué)等對(duì)工業(yè)型煤爐前無(wú)粘結(jié)成型進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究，重慶建筑工程學(xué)院焦作工學(xué)院，在研究型煤生產(chǎn)工藝的同時(shí)還研究了型煤粘結(jié)劑，型煤成型機(jī)，清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)等高校先后研究助燃劑、改性劑，使型煤質(zhì)量大大提高。２、國(guó)內(nèi)型煤技術(shù)發(fā)展概況我國(guó)最早在工業(yè)鍋爐上試燒型煤是 1953 年，從 1976 年起鐵道部在齊齊哈爾鐵路局蒸汽機(jī)車鍋爐上燃用型煤，取得了較好效果。一直到 70 年代隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，生活用能才由型煤變?yōu)槭?、天然氣、電力等?yōu)質(zhì)能源。英國(guó)還有型焦生產(chǎn)廠，年產(chǎn)能力達(dá) 100 萬(wàn)噸，采用３種熱壓成型工藝生產(chǎn)型焦。許多國(guó)家如德、日、前蘇聯(lián)、美、英、法、韓國(guó)等，都設(shè)有型煤研究機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠。該所以高新技術(shù)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化為宗旨，跟蹤和開發(fā)對(duì)治理大氣污染能產(chǎn)生重大效能的當(dāng)代高新技術(shù)項(xiàng)目，現(xiàn)已成功地將多元化潔凈改性煤技術(shù)在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)化，在國(guó)內(nèi)潔凈煤領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。其中民用新型“潔凈采暖爐”已獲得國(guó)家專利。使用型煤與使用普通散煤相比較，大型鍋爐可節(jié)煤 2530%，小型鍋爐可節(jié)煤 1520%，與燃?xì)夂腿加拖啾瘸杀靖停б骘@著?，F(xiàn)公司型煤加工廠的主產(chǎn)品有10010080、15015090、20020090 、φ24090 餐飲無(wú)煙蜂窩煤，10010090、15015090、20020090 、φ24090 取暖蜂窩煤、φ40 型工業(yè)型煤，它以七臺(tái)河特有的煤炭資源和工業(yè)煤泥等為主要原料，經(jīng)科學(xué)搭配壓制而成的一一種新型型煤，具有環(huán)保節(jié)煤，成本低等特點(diǎn)。產(chǎn)品適用于城鄉(xiāng)各類房屋的供暖，特別適合工業(yè)鍋爐和學(xué)校餐飲店、洗浴中心、商報(bào)亭、蔬菜大棚、養(yǎng)殖廠的取暖?！　…h(huán)保指標(biāo)：粉塵總排放量降低 70％以上、煙塵 SO2 減少 40－60％、CO減少 80％、NOX 減少 30％以上。4 增加火焰量：將爐膛內(nèi)產(chǎn)生的煙氣經(jīng)過離子交換形成可燃?xì)怏w參與燃燒。本項(xiàng)目研究的改性固化再生型煤，是將煤炭在生產(chǎn)和加工過程中產(chǎn)生的大量不適合燃用的煤矸石、煤泥應(yīng)用當(dāng)代先進(jìn)的物理化學(xué)復(fù)合技術(shù)，使其改質(zhì)改性，產(chǎn)生離子交換，使　本應(yīng)排出的氣體參與燃燒。使煤炭生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境和諧發(fā)展。把廢棄物加工成清潔能源，把污染物加工成潔凈燃料的再生能源項(xiàng)目。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中一次成型上垛，免晾曬、免烘干。排煙林格曼黑度小于一級(jí)，煙塵排放濃度在 70mg/m3 以下二氧化硫排放濃度在 50 mg/m3 以下。具有通風(fēng)透氣性好，在使用中采用自然風(fēng)，控風(fēng)燃燒，不