1300ta環(huán)保型油田助劑建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告(文件)
【正文】 ％ 萬元 （年） ％ 萬元 ％ 1， 600 1， 288 74 237 78 159 46 61 46 53 37 674 23 含建設(shè)期 1年 含建設(shè)期 1年 31 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其它工程費(fèi)用 總計 備注 1 固定資產(chǎn)投資 建筑物及構(gòu)筑物 142 140 10 0 150 142 2 無形資產(chǎn)投資 技術(shù)設(shè)計費(fèi) 勘察設(shè)計費(fèi) 工程設(shè)計費(fèi) 15 10 5 15 10 5 3 運(yùn)延資產(chǎn)投資 前期費(fèi)用 人員培訓(xùn)費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 試車費(fèi) 建設(shè)期利息 8 3 5 8 0 0 3 5 0 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 5 5 5 5 總值 142 140 10 28 320 32 損益 表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 試生產(chǎn) 達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 960 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 16， 960 2 銷售稅金及附加 44 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 785 3 總成本費(fèi)用 791 1， 288 1， 288 1， 288 1， 288 1， 287 1， 287 1， 287 1， 287 1， 287 1， 285 13， 665 4 營業(yè)外凈支出 0 5 利潤總額 125 237 237 237 237 239 239 239 239 239 241 2， 510 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 7 其他稅前列支 0 8 應(yīng)納稅數(shù)額 125 237 237 237 237 239 239 239 239 239 241 2， 510 9 所得稅 41 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 828 10 稅后利潤 84 159 159 159 159 160 160 160 160 160 161 1， 682 11 分配以前年度利潤 0 12 可供分配利潤 盈余公積金 公益金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 84 8 4 0 71 159 16 8 135 159 16 8 135 159 16 8 135 159 16 8 135 160 16 8 136 160 16 8 136 160 16 8 136 160 16 8 136 160 16 8 136 161 16 8 137 1， 682 168 84 1， 359 71 13 累計未分配利潤 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 33 產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 設(shè)計年產(chǎn)量（噸） 售價（元 /噸） 試生產(chǎn) 達(dá)到生產(chǎn)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 平均 達(dá)產(chǎn)率 % 60 100 100 100 1 銷售收入 環(huán)保型油田助劑 2， 000 8， 000 960 960 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 1， 600 2 銷售稅金及附加 增值稅 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育附加 44 40 163 123 3 1 71 67 272 205 5 2 74 67 272 205 5 2 74 67 272 205 5 2 。 ２９ 圖 15— 1 敏感性分析圖 經(jīng)濟(jì)評價結(jié) 論 從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期。見產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金估算表 銷售稅金及附加 銷售稅金按國家規(guī)定計取 ，產(chǎn)品繳納增值稅，其產(chǎn)品銷售稅率為 17%， 達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力第一年繳納銷售稅金及附加74 萬元，繳納所得稅 78 萬元。 ２７ 公會經(jīng)費(fèi)按工資總額的 2%計提。 其它制造費(fèi)，包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、 保險費(fèi)、抵制易耗品攤銷、勞動保護(hù)費(fèi)用及其它費(fèi)用等，按工程費(fèi)用的 2%計。 工資及福利費(fèi) 按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計提。 總投資 項(xiàng)目總投資 515萬元 資金籌措 項(xiàng)目的 320 萬元建設(shè)投資和 195 萬元流動資金全部由企業(yè)募集資金解決（見投資計劃和資金籌措表 、資金來源及運(yùn)用表）。 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之喝的 8％計取，由于目前市場物價趨于平穩(wěn)，實(shí)際投資價格 指數(shù)已下降至 0％以下，按國家計委計投資【 1999】 1340 號文件精神，本項(xiàng)目不計取漲價預(yù)備費(fèi)。 b 、 非標(biāo)設(shè)備按重量進(jìn)行估算。 ２２ 人員培訓(xùn) 上崗人員必須參加崗位培訓(xùn)，達(dá)到熟練程度，經(jīng)考核合格后方可上崗，培訓(xùn)方式采用在崗培訓(xùn)，聘請專家講課和選擇國內(nèi)同類工廠進(jìn)行培訓(xùn)相結(jié)合。 b、主要生產(chǎn)車間實(shí)行 8小時工作制。 ２１ 第 12章 企業(yè)組織與定員 企業(yè)組織及工作制度 組織形式 （ 1）、企業(yè)組織原則 為了適應(yīng) 現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企
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