【正文】 空氣；固體廢棄物的貯存和處置能滿足《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》。第八章 消防 《中華人民共和國消防法》； 《中華人民共和國消防條例實施細則》；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140—2005）；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057—94 2000年修訂稿）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范(修訂本)》（GB500l6—2006）；《火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50016—98）。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各建筑物間距等按照消防規(guī)范中要求考慮，廠內(nèi)道路可兼作消防道路，廠內(nèi)出入口布置合理。 本項目建成后室內(nèi)消防用水量10L/s ，共計25L/s（90m3/h)。 本工程消防流量共為25L/s（90m3/h)，按同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次、火災(zāi)延續(xù)時間兩小時計算，消防用水量為180m3，此流量儲于廠內(nèi)200m3清水池內(nèi)，水池補水管DN150，可保證在火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)補水量。排水溝內(nèi)壁貼瓷磚，內(nèi)墻面貼白色瓷磚墻裙。停機后對設(shè)備要徹底清洗。 6)生產(chǎn)車間采用屋頂風(fēng)機以降低環(huán)境溫度，定期給作業(yè)人員發(fā)放必要的勞保用品。按照《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，某縣棉稈高密度纖維板加工項目建設(shè)和投資規(guī)模較大，項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均采用招標。招標基本情況表 單位：萬元序號內(nèi)容招標范圍招標形式招標方式不采用招標方式招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體招標標的估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1勘察設(shè)計√2建筑工程√√√ 報刊9403設(shè)備購置√√√ 報刊8854其他(含監(jiān)理)√合 計182開標、評標和中標程序某縣棉稈高密度纖維板加工項目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標的項目，在招投標過程中應(yīng)遵守如下程序：在該項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后一個月內(nèi)，建設(shè)方應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標代理機構(gòu)在主管部門指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標公告。開標時由招標代理機構(gòu)主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求不同。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全市公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。根據(jù)本方案在項目開工前2個月成立。第十一章 項目實施進度 根據(jù)本項目的實際情況，本項目計劃用一年時間（2008年10月—2009年10月）建設(shè)完成。項目實施進度計劃表項目名稱2008年2009年10月11月12月1月2月3月4月56月78月9月10月項目前期準備項目預(yù)審和圖紙設(shè)計廠區(qū)土建工程購置配套生產(chǎn)加工設(shè)備人員培訓(xùn)設(shè)備安裝和試運行竣工驗收第十二章 項目組織與管理 作為高密度纖維板加工項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的樣板，正確處理好項目的建、管、用三者關(guān)系，充分發(fā)揮該項目的優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入，必須建立健全組織管理機構(gòu)和制度，確保工程建設(shè)的順利實施。本項目建成后，由項目運行管理辦公室具體負責(zé)該項目運行管理。年工作日：300天 日工作班：3班制 班工作時間：8小時 勞動定員總定員：180人，其中生產(chǎn)工人155人，行政管理25人。 根據(jù)國家有關(guān)工程管理規(guī)定，項目應(yīng)建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制和工程項目招投標制，以確保工程質(zhì)量，發(fā)生重大事故應(yīng)追究當事人的行政和法律責(zé)任。對企業(yè)人員應(yīng)嚴格持證上崗，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營銷人員隊伍，提高棉稈高密度纖維板加工方面的科技含量，保證產(chǎn)品質(zhì)量，搞好售后服務(wù)，在滿足當?shù)匦枨蟮耐瑫r，利用現(xiàn)代化銷售網(wǎng)絡(luò)，拓寬銷售渠道，確保企業(yè)高質(zhì)量，高效益運行發(fā)展。項目建立獨立的財務(wù)管理機構(gòu)。（2)對各種生產(chǎn)耗費均應(yīng)如實記錄。嚴格執(zhí)行各項消耗的定額和規(guī)定的開支標準，不得隨意擴大范圍或提高標準。（2）監(jiān)督方式監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。③監(jiān)督頻率項目監(jiān)督評價管理小組對項目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督，每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。實施進度和計劃完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計劃量、完成量和未完成的主要原因等。(4)其它工程和費用按“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計算《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》。投資估算詳見下表:投 資 估 算 表 單位：萬元工程或費用名 稱估 算 價 值合計占總投資的比例(%)建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費用一、建設(shè)投資94065820951920%直接費用94065820　1825%生產(chǎn)車間土建工程306　　　306%輔助用房土建工程324　　　324%辦公、宿舍等土建工程　　　%設(shè)備購置　58802　860%公共工程等718　%間接費用　　　8585%建設(shè)單位管理費　　　1818%勘察設(shè)計費　　　3636%招標投標管理費　　　66%工程質(zhì)量管理監(jiān)督費　　　99%工程監(jiān)理費　　　1111%其他費用　　　55%預(yù)備費　　　1010%二、流動資金　　　8080%合 計940658201752000%項目總投資2000萬元。其它工程費用根據(jù)本工程建設(shè)工期和主要設(shè)備設(shè)計參數(shù)，按照地區(qū)有關(guān)規(guī)定測算。10362尿醛膠噸11002203機械油kg34燃物3030二燃料及動力1煤噸3501052電度350175合 計每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、。４、工資及福利根據(jù)當?shù)氐墓べY與福利水平情況，按15000元/年銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)量計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量。(靜態(tài))投資利潤率：%投資利稅率：%(稅后)投資回收期：(靜態(tài))（1）盈虧平衡分析本項目以生產(chǎn)能力能利率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：年固定成本年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加BEP = = %計算結(jié)果表明，%，就可以保本，由此可見，該項目的風(fēng)險較小。敏感性分析見下表：全投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析 單位：%變化幅度變化因素10%5%05%10%銷售收入28經(jīng)營成本35728固定資產(chǎn)投資28 全投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期。本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零；通過盈虧平衡分析和敏感性分析，認為本項目的風(fēng)險較低，因此該項目在財務(wù)上是可行的。通過企業(yè)的發(fā)展，有利于吸納農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民收入，以工業(yè)“反哺”農(nóng)業(yè)，從根本上解決“三農(nóng)”問題；項目輻射帶動作用大，可解決直接或間接750人的就業(yè)問題，社會效益明顯。是擴大某縣林產(chǎn)加工業(yè)規(guī)模，填補人造板產(chǎn)品空白和實現(xiàn)林板一體化改革的重點項目。對增加農(nóng)民收入、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及社會的安定團結(jié)有著十分重要的意義。根據(jù)高密度纖維板產(chǎn)業(yè)資料和某縣相關(guān)政策扶持、原材料供給、原料林基地建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)品市場等分析，認定項目可行。加強高密度纖維板加工技術(shù)的管理，建立ISO質(zhì)量標準體系，從項目實施到運行管理一條龍責(zé)任制，充分利用設(shè)備、資金，使項目高質(zhì)量的實施。項目的建設(shè)能夠充分利用本地棉花秸稈資源，就地轉(zhuǎn)化增值對促進地方特色經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的作用。某縣年產(chǎn)6萬m3棉稈高密度纖維板加工項目實施后，不僅增加了某縣財政收入，而且可以加快農(nóng)民脫貧致富的步伐，對某縣的經(jīng)濟發(fā)展起到巨大推動作用。以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈呈良性發(fā)展，通過加工增值，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，真正實現(xiàn)生態(tài)效益向經(jīng)濟效益轉(zhuǎn)變。當銷售收入增加10%時，IRR由28%%；其減少10%時，IRR由28%%，最低變動值仍然正值，其他因素的變動IRR值均為正值，高于基準收益率。所得稅后增量財務(wù)內(nèi)部收益率基本方案為28%，投資回收期（靜態(tài)）從建設(shè)期算起，能夠滿足財務(wù)基準值的要求。其他費用：包括企業(yè)管理費用、技術(shù)開發(fā)費用和相關(guān)營銷費用，約35萬元。年折舊費約130萬元，攤銷費約8萬元。單位產(chǎn)品直接生產(chǎn)成本原材料、輔助材料、燃料、動力價格參照當?shù)赝惍a(chǎn)品市場價格進行計價，單位消耗參照同行生產(chǎn)情況進行估算。第十四章 經(jīng)濟效益分析與評價 某縣棉稈高密度纖維板加工項目財務(wù)評價范圍包括新建6萬m3棉稈高密度纖維板加工生產(chǎn)線土建工程；設(shè)備購置和安裝以及其它輔助工程等費用?？尚行匝芯繄蟾娴木幹瀑M參考原維吾爾自治區(qū)計委、物價局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知的通知》（新價房字【2000】3號文件）計??；工程招標代理費依據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會“關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)費管理暫行辦法》的通知”（計價格【2002】1980號）文件，綜合按建筑工程費的5‰（‰）計?。还こ淌┕けO(jiān)理費根據(jù)原國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》（價費字【1992】479號）文件，‰(‰)的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商計取；城市消防設(shè)施建設(shè)費參考原維吾爾自治區(qū)發(fā)展計劃委員會、財政廳《關(guān)于城市消防設(shè)施建設(shè)費收取標準的通知》（新計價字【2002】243號）文件，綜合按3元/平方米計??；勘查設(shè)計費在現(xiàn)行收費標準的基礎(chǔ)上定價；建設(shè)單位管理費直接工程費的2%計??；預(yù)備費中的不可預(yù)見費用按直接工程費與間接工程費之和的6%計取，價差預(yù)備費根據(jù)原維吾爾自治區(qū)計劃委員會轉(zhuǎn)發(fā)《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目中“價差預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知》的通知（新計設(shè)標【1999】008號），價差預(yù)備費為零。(2)建筑工程：生產(chǎn)加工車間及其他建構(gòu)筑物，參照同類型建構(gòu)物預(yù)決算資料按當?shù)噩F(xiàn)行價估算。④監(jiān)督報告項目監(jiān)督評價管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果向有關(guān)部門提交監(jiān)督報告。②階段性監(jiān)督階段性監(jiān)督即定期對項目實施情況進行監(jiān)督，如項目相關(guān)政策的制定與實施，配套資金的落實等。項目監(jiān)督與評價是保證項目順利實施的重要手段，由項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織實施。嚴格遵守成本開支范圍折舊及大修理費、管護費均應(yīng)按規(guī)定的比率提留和使用不得隨意調(diào)劑。項目成本管理應(yīng)做到以下基本要求健全成本核算制度，做好成本核算的基礎(chǔ)工作。實行專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ?。 項目投入運行后，實行自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運作模式進行管理。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試及專業(yè)考試。負責(zé)財務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室，設(shè)專職主任，由項目實施部門的領(lǐng)導(dǎo)分別擔任副主任，辦公室下設(shè)項目財務(wù)部、生產(chǎn)部和技術(shù)服務(wù)部。其中：2008年10月至2008年11月完成項目前期準備工作，2008年12月完成項目預(yù)審和圖紙設(shè)計；2009年1月至2009年6月完成廠區(qū)土建工程；2009年7月至2009年9月完成配套加工設(shè)備的安裝和試運行；2009年10月組織竣工驗收。評標委員會嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用秘密方式，以得票多才當選，但中標者的得票不得低于半數(shù)。（3）施工