【正文】 做好木材綜合利用，保護(hù)森林資源，具有重要意義。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為專門從事中密度人造板和其它各類人造板、橡膠、塑料、食品、印刷包裝等行業(yè)的實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng)管理、投資管理咨詢等。生產(chǎn)以纖維板、膠合板、刨花板、定向結(jié)構(gòu)板成套設(shè)備為主，尤以制造成型、熱壓等工段主要設(shè)備稱著。 上海綠洲實(shí)業(yè)有限公司控股股東上海上菱電器股份有限公司是一家具有較強(qiáng)技術(shù)力量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)門類眾多及資金實(shí)力雄厚的上市公司，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)已成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。公司地處浙西南林區(qū)，森林覆蓋率和林木儲(chǔ)量分別居全省第一、第二位。近年來(lái)，通過(guò)一系列的技術(shù)改造，該廠大力發(fā)展中密度纖維板的生產(chǎn)，一舉成為浙江省最大的人造板生產(chǎn)基地，并獲得綠浙江省政府“八五”技改優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)、省林業(yè)廳技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、省行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益排名第一位（ 94 年至今）等多項(xiàng)榮譽(yù)年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 9 稱號(hào)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司對(duì)外投資的原始出資額為 3350 萬(wàn)元，絕對(duì)或相對(duì)控股了龍泉昌龍人造板有限公司、松陽(yáng)昌松人造板有限公司、遂昌縣富麗人造板有限公司以及湖山森林公園、遂昌九龍旅游開發(fā)有限公司等五家有限公司。 密度纖維板具有幅面大，厚度范圍廣（ ～ 45mm），雙面平整，適合于一切飾面加大，并具有質(zhì)輕，強(qiáng)度高，加工性能好，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，有“無(wú)缺陷木材”之稱，受到廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)容量極大，具有顯著的企業(yè)效益。其中約 70～ 80 條生產(chǎn)線為年產(chǎn) 萬(wàn)立方米（以下）的早期設(shè)備，其年產(chǎn)量約為 100 萬(wàn)立方米。表面光滑 平整細(xì)膩，便于二次加工，適合一切裝飾方法，可加工性能好，易于鋸切、鉆孔、開槽、開榫、砂光及雕刻。建筑類主要應(yīng)用于廚衛(wèi)間的木制品，住宅的隔墻、擱板、正在試用的門窗、門框、門扇、百葉窗、護(hù)墻板等。膠合板因資源限制，產(chǎn)量逐年下降，硬質(zhì)纖維板因用途有限，市場(chǎng)容量極小，唯有密度纖維板產(chǎn)品在市場(chǎng)上走俏，尤其是高質(zhì)量的產(chǎn)品越來(lái)越受市場(chǎng)青睞。因此，新建年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線是適應(yīng)市場(chǎng)需求的，同時(shí)也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的。 產(chǎn)品名稱：中（高）密度纖維板 產(chǎn)品規(guī)格：幅面 1220 2440毫米 厚度： 15 毫米 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)標(biāo) GB1171 1～ 1171 10～ 89。合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)控股公司日常的管理工作，總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名、董事會(huì)聘任。因此，在寧國(guó)市建設(shè)中纖板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分的保證。生產(chǎn)膠粘劑主要化工原料為甲醛、尿素、氫氧化鈉、防水劑石蠟，均可由甲醛廠、市場(chǎng)采購(gòu)。廠址所在地 ― ― 寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)有大型變電所兩座，寧國(guó)市電力部門承諾為合資企業(yè)提供電力配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括架設(shè) 10KV高壓線、興建變電所等措施。廠址距市僅 2公里，文化設(shè)施、社會(huì)服務(wù)等一應(yīng)俱全，對(duì)工廠生產(chǎn)，生活及發(fā)展相當(dāng)有利。 極端最高氣溫?cái)z氏 度。 氣壓：年平均氣壓毫巴。年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 19 主廠房屋架采用簡(jiǎn)易鋼棚。 鼓式削片機(jī)、干燥機(jī)、皮帶計(jì)量稱、干纖維料倉(cāng)、鋪裝機(jī)、預(yù)壓機(jī)、連續(xù)熱壓機(jī)、翻板冷卻器、縱橫鋸邊機(jī)、砂光機(jī)等主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)著名廠家產(chǎn)品，其中除四砂架砂光機(jī)生產(chǎn)廠家為采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的蘇福馬林業(yè)機(jī)械股份有限公司外，其余主機(jī)設(shè)備為國(guó)內(nèi)最大人造板成套設(shè)備生產(chǎn)廠家上海人造板 機(jī)器廠制造，該廠參照德國(guó)辛北爾康普公司技術(shù)，結(jié)合國(guó)情，生產(chǎn)的成套中纖板設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 50％，設(shè)備技術(shù)含量和質(zhì)量均代表目前國(guó)內(nèi)最高水平。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試和專業(yè)考試。 機(jī)修車間 本項(xiàng)目設(shè)機(jī)修車間為日常小修小配服務(wù)，機(jī)修車間與檢測(cè)、車間辦公室設(shè)在同一樓內(nèi)。 計(jì)量方式：高供低計(jì)。 B．生產(chǎn)用水：包括鍋爐房、制膠車間、主車間，總用水量 60 立方米 /小時(shí)。 中心實(shí)驗(yàn)室 中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品、膠料及化工原料的檢測(cè)工作，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品。 生產(chǎn)過(guò)程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約 300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過(guò)沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場(chǎng)，作為煤的 加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。耐火等級(jí)按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并按消防部門要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計(jì)量秤、干纖維料 倉(cāng)，上海人造板機(jī)器廠采用了德國(guó)火花探測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。 年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 30 第九章 投資估算、資金籌措及項(xiàng)目進(jìn)度 本項(xiàng)目總投資為 5000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 5000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000 萬(wàn)元。 甲方以資金投入 2550萬(wàn)元，占總投資 51％。 年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 31 序號(hào) 名稱 2020～ 2020年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前期準(zhǔn)備 2 設(shè)備購(gòu)置 3 土建 4 安裝調(diào)試 5 人員培訓(xùn) 6 試生產(chǎn) 7 正常生產(chǎn) 年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 32 第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目成本與費(fèi)用 直接材料成本預(yù)測(cè)表 表 10 － 1 單位：元 序號(hào) 材料名稱 計(jì)量單位 單位成本 總耗量 總成本 （萬(wàn)元） 單耗量 單價(jià) 材料成本 一 原材料 5887 1 柴火 噸 200 300 150000 300 0 2 石蠟 kg 10 36 100000 360 3 尿醛膠 噸 1100 220 20200 2200 4 機(jī)械油 Kg 3 90000 27 5 物料 30 300 二 燃料及動(dòng)力 259 2590 1 煤 噸 280 84 30000 840 2 電 度 350 175 35000000 1750 合計(jì) 8477 每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、動(dòng)力費(fèi) 。 2344 投資利潤(rùn)率＝ ―――――― 100％＝ ％ 5000 3446 投資利稅率＝ ――――――― 100%＝ ％ 5000 項(xiàng)目盈利能力分析 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期約 3 年（含建設(shè)期），年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2344萬(wàn)元，創(chuàng)利稅 3446萬(wàn)元。 敏感性分析 根據(jù)原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化趨勢(shì)，分別按產(chǎn)品銷售價(jià)格上下波動(dòng) 5％，原材料上升 10％估算風(fēng)險(xiǎn)值。 。 表 10 － 5 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020 ～2020年 2020年 合計(jì) 銷售收入＋5％ 內(nèi)部收益率48.6% 現(xiàn)金流入 5935 11870 11870 11870 83090 12370 102234 銷售收入＋ 5％ 297 594 594 594 4155 594 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 2849 2462 2462 14909 2575 調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 3575.5 4197 19106 21681 21681 略高折現(xiàn)系數(shù) 50％ () 4 累計(jì)凈現(xiàn)值 2020 2255.8 1411.7 銷售收入－5％ 內(nèi)部收益率22.85％ 銷售收入－ 5％ 297 594 594 594 4155 594 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 1169.5 1661 1274 1274 6599 1387 調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 4169.5 2508.5 1234.5 略高折現(xiàn)系數(shù) 23％ () 累計(jì)凈現(xiàn)值 2439 3212 2319.4 1762.8 1310.3 經(jīng)營(yíng)成本＋10％ 內(nèi)部收益率12.6％ 經(jīng)營(yíng)成本＋ 10％ 475 950 950 950 6650 950 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 1347.5 1305 918 918 4104 1031 年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢有限公司 38 調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 4347.5 3042.5 2124.5 1206.5 略高折現(xiàn)系數(shù) 13％ () 累計(jì) 凈現(xiàn)值 2654.7 1055.2 銷售收入－5％,經(jīng)營(yíng)成本 ＋10％，內(nèi)部收益率為負(fù) 經(jīng)營(yíng)成本＋ 10％ 475 950 950 950 6650 950 銷售收入－ 5％ 297 594