【正文】 向國外製造商或供應(yīng)商詢價，若透過國內(nèi) 代理商報價者，採購主辦人員應(yīng)要求代理商轉(zhuǎn)送國外製造 商或供應(yīng)商原始報價資料。 內(nèi)註明付款代號及付款比率，並須向廠商取得等值之擔保 。 部於呈準訂購後，免辦訂購手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請工程 部門補建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗付 款作業(yè)。 品及企業(yè)內(nèi)購撥原料案件免 寄送，由採購部門自存），供 審核訂購核決權(quán)限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購確認單」）等資料一併寄送資材料庫，供收 料後辦理檢驗用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。 資材課以「訂購單」（零購）檢附表單樣 本向合約廠商辦 理訂購；但臺塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購， 免開「訂購單」。但工 程變更後用料數(shù)量增加時，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 ，另案開立「請購單」辦理備料。若非屬 改購案件，但配合請購部門要求而須變更公司事業(yè)部、工 程編號、交貨庫別、交期、訂購料號、數(shù)量追減等資料者 ，不論原訂購金額多寡，均由採購部逕行輸入更改訂購資 料。逾期時由電腦 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。 外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運、向國外廠商借（租）用設(shè)備 、廠商無價贈品等案件，須以不結(jié)匯方式進出口時，應(yīng)依 「不結(jié)匯進出口作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營 建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點」 之規(guī)定辦理收料。人 工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各 種表單送使用部門自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使 用部門開立之「訂購單」（零購）送會計部門辦理付款（ 費用則依各部門之請領(lǐng)量分攤）。其餘超收案件頇請購部門確認 可收用另開立「請購單」補辦訂購呈準後，資材料庫始可依新案辦理收料。 受贈品收料 廠商無價贈送之材料，由受贈部門以市價六折作價並列印「 繳庫單」（表號： R0000129）後，送資材料庫辦理收料。 ：詳述各檢驗項目之檢驗方法及有效成份或固 成份之計算式。 檢驗部門 進廠及庫存材料檢驗： ，如因南亞檢 驗處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗設(shè)備者，得由各公司自訂 項目，呈總（副）經(jīng)理核準後由公司指定部門自行檢驗 。 準後，辦理 託外檢驗。 料取樣一份。 完成期限（「買賣合約書」訂有安裝或試車日數(shù)者，應(yīng)依 合約所訂天數(shù)擬訂檢驗進度），呈課長核簽後輸入電腦修 訂檢驗進度，試車完成後，檢驗部門應(yīng)即提出檢驗報告。 ，進廠後資材料庫應(yīng)洽 請購部門補辦檢驗，不合格時，即檢附「材料檢驗表 」、「收料單」送採購部門向廠商交涉索賠事宜。 需要，擬改為允收時，請購部門應(yīng)於「材料檢驗表」填註 收用原因及擬扣款金額，經(jīng)呈請購部門經(jīng)理核準後，將扣 款金額輸入電腦，由採購部 門洽廠商辦理扣款或索賠事宜 。 ，資材料庫未於五 日內(nèi)整理付款時，即於資材料庫列印「付款進度異常反應(yīng) 單」。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ５ 第六章 付 款 整理付款 ，依「檢驗合格案件 清單」 取出「發(fā)票」寄送會計部門辦理付款，「收料單 」歸檔自存。另廠商未隨貨附送「發(fā)票」之案件， 資材料庫則待檢驗完成後，若「發(fā)票」廠商仍未寄達時 ，即將「收料單」等付款憑證送採購部門洽廠商索取「 發(fā)票」。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ １ 92 年４月 15 日第２次修訂 單」併案歸檔。 度納入管制，進度異常時，即列印「付款進度異常反應(yīng)單 」（表號： R0000134），送異常發(fā)生部門處理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ ２ 訂 第七章 領(lǐng)料、退料 領(lǐng)料 ，經(jīng)列印「領(lǐng)料清單」（表 號： R0000137）呈課長核準（緊急領(lǐng)料及初次領(lǐng)用以舊 換新材料應(yīng)呈廠處長）及輸入覆核後，依下列方式辦理 領(lǐng)料： ，於資材料庫列印「發(fā)料 單」（表號： R0000138）後備料送貨到廠。 （如汽、柴油）時（實 施刷卡加油者除外）。 」影本或「訂購單」）上簽認後出廠。 同一材料倉庫內(nèi)有新、舊品時，資材料庫一律優(yōu)先發(fā)放舊 品。但以產(chǎn)量扣庫存或使用「用料記錄表」之材料，用料部 門應(yīng)設(shè)定調(diào)撥點與調(diào)撥量，於資材料庫列印「材料調(diào)撥單 （廠內(nèi)）」辦理調(diào)撥並送貨到廠。 部輸入退貨資料後，即於資材料庫列印「材料交運單（立 案聯(lián)）」通知廠商來辦理退貨事宜，待廠商來提貨時，資 企業(yè) ()大量管 理資料下載 材料庫 人員辦理交運出廠，另由電腦自動撤銷收料資料。 屬企業(yè)外借料者應(yīng)取得借據(jù)及等值擔保），再依 條之 規(guī)定辦理交運，材料收回時資材料庫應(yīng)列印「繳庫單」辦 理繳庫，待檢驗合格後再通知經(jīng)辦部門，俾退還借據(jù)及擔 保品。 滯料處理 有關(guān)滯料之繳庫、計價原則、處理部門、查核調(diào)用、交運、 標售及報廢等作業(yè)依「滯料管理作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 。 （含課庫餘料）： 「盤點表」或「盤點差異表」出表後逾七天仍未輸入盤 點數(shù)量或盤盈虧調(diào)整數(shù)量時，即於資材料庫或廠務(wù)室列 印「 盤點催辦單」（表號： R0000153）跟催材料經(jīng)管人 員速辦，「盤點催辦單」出表後逾三天仍未處理時，則 企業(yè) ()大量管 理資料下載 於電腦處再次列印本單，送公司（總）經(jīng)理室跟催處理 。 每年會計師到廠盤點時，由公司會計部門派員配合盤點。 規(guī)定之料位，並依先進先出之原則發(fā)料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 12１ 年 月 日第 次修訂 第十三章 附 則 實施與修訂 本規(guī)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準後實施，修訂時亦同。 養(yǎng)維護，以確保設(shè)備之正常功能。 品所存放之料位編號，以利收料上架及取料。 抽點 公司（總）經(jīng)理室應(yīng)每月一次針對各資材料庫保管之材料 項目實施抽點。 自主盤點及異常處理 材料經(jīng)管人員接獲「盤點表」應(yīng)於三天內(nèi)完成自主盤點， 盤點數(shù)量輸入後，若發(fā)生盤盈虧時，由電腦列印「盤點差 異表」（表號： R0000140），經(jīng)說明差異原因，依核決權(quán) 限呈準後，再將該表送會計部門審核及調(diào)整料帳。 回收料處理 有關(guān)回收料之保管、委託標售、招標、訂約、提運及合約之 執(zhí)行等作業(yè)依「回收料、下腳品標售作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理 。 續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。 材料借入及借出 準後據(jù)以辦理。 輸入立案後列印「材料交運單（立案聯(lián)）」（屬誤運退回 及樣品送驗案件由資材料庫列?。┧唾Y材料庫辦理交運出 廠。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ７ ３ 第八章 材料之調(diào)撥、交運及借入、借出 調(diào)撥作業(yè) 部門輸入立案後列印「材料調(diào)撥單（經(jīng)廠門）（立案聯(lián)） 」（表號： R0000144）送資材料庫辦理撥轉(zhuǎn)，資材料庫於 發(fā)料並列印「材料調(diào)撥單（經(jīng)廠門）（出廠門聯(lián)）」（表 號： R0000145）後辦理調(diào)撥出廠。 ，電腦即列印「 舊品清單」（表號 ： R0000143），並由電腦立案管制舊品繳回進度，料庫 取回舊品時，即於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號 ： R0000154）跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料 庫。 料庫送貨到廠者免填）或工程材料之「領(lǐng)料單」，但實發(fā) 企業(yè) ()大量管 理資料下載 數(shù)量不等於需要數(shù)量時，點收人員應(yīng)於「發(fā)料單」之點收 資材管理規(guī)則 ７ １ 欄簽註實收數(shù)量。 、超重之鋼板、型鋼或氮氣、乙炔等危險品， 由領(lǐng)料人員自行到資材料庫領(lǐng)料者，則於領(lǐng)料部門列 印「發(fā)料單」後，持單到料庫領(lǐng)料。 若請購部門因配合生產(chǎn)或工程進度而逕向廠商通知緩交， 事後亦未通知採購部配合輸入修改「約交日」，致造成交 貨逾期扣款者，由請購部門經(jīng)（副）理核準後免扣款。若發(fā)現(xiàn)核決權(quán)限不正確者， 應(yīng) 將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核。 ： 請購部門點收後之「零購材料收料單」及「發(fā)票」 以「零購材料付款案件輸入」螢?zāi)惠斎敫犊钯Y料後列印 「單 據(jù) 寄送清單」後，再連同「發(fā)票」寄送會計部門辦理付款， 「零購材料收料單」歸檔自存 。 ，由採購 部門填寫「採購事務(wù)洽辦單」擬訂付款金額（企業(yè)外廠 商最多八成款），送請購部門經(jīng)理核準後憑以付款。 庫存材料複驗 人員應(yīng)將有效期限建檔，經(jīng)電腦反應(yīng)逾有效日者，料庫人 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ４ 員再辦理取樣送驗。 依「材料檢驗表」所列示之檢驗項目逐項檢驗，再行判定 合格與否。 資材管理規(guī)則 ５ ３ 92 年４月 15 日第３次修訂 ，資材料庫人員應(yīng)列印不合格之「材料檢 驗表」並將索賠資料輸入電腦列印「索賠處理單」，連 同「材料檢驗表」、「公證報告」等資料提出索賠。 ： 資材料庫應(yīng)列印「檢驗合格案件清單」， 憑以取出「發(fā) 票」等付款憑證送會計辦理付款，「收料單」歸檔自存 。 檢驗期限： 則上應(yīng)於五日內(nèi)完成檢驗（送南亞檢驗處檢驗者為七日內(nèi) ）。 取樣及送驗作業(yè) 腦列印「材料檢驗表」（表號： R0000127）送檢驗部門檢 驗；未訂檢驗規(guī)範且非屬資材料庫檢驗之材料則列印「檢 驗通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗（但建 檔由檢驗部門自行列印之材料，則於檢驗部門出表）。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ １ 年 月 日第 次修訂 ，得由資材料庫檢驗，其項目由 各公司（總）經(jīng)理室訂定。 成後，將檢驗部門、檢驗項目、品質(zhì)標準及拒收標準輸入 電腦建檔。但全企業(yè)通用 性材料之「材料檢驗規(guī)範」由總管理處總經(jīng)理室召集相