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正文內(nèi)容

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【正文】 就可以作出B公司14月的月度現(xiàn)金流量表:B公司月度現(xiàn)金流量表B公司月度現(xiàn)金流量表(¥000)月1月2月3月4月項(xiàng)目月初現(xiàn)金余額48.042.6331.2617.89收入應(yīng)收賬款36.030.028.028.0利息收入其他收入小計(jì)36.030.028.028.0現(xiàn)金支出應(yīng)付賬款辦公用品1.01.01.01.0直接人工費(fèi)設(shè)備費(fèi)0.50.50.50.5工資30.8330.8330.8330.83租金4.334.334.334.33電話(huà)費(fèi)0.50.50.50.5公用設(shè)施使用費(fèi)0.50.50.50.5保險(xiǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用2.02.02.02.0稅金應(yīng)付借款0.460.460.460.46專(zhuān)家服務(wù)費(fèi)1.251.251.251.25支出小計(jì)41.3741.3741.3741.37
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