財務(wù)部總收室管理辦法(文件)
【正文】 基本是前臺“電腦班結(jié)匯總”大于后臺“款臺班結(jié)匯總”，一般屬于數(shù)據(jù)丟失的情況；“每日收銀機退貨”報表上有退貨記錄， 而沒有退換貨單，即屬于重復(fù)退貨或空退或假單據(jù)現(xiàn)象，必須查明原因予以處理。 （ 3） 換貨和退貨款臺交回的“顧客換貨單”和“顧客退貨單”的“收銀聯(lián)”，與樓面人員簽字確認后的“樓面聯(lián)”核對后，留存總收室備查。 5. 團購業(yè)務(wù) （ 1） 購人員規(guī)范錄入 “大宗購物訂貨單”，包括日期、訂貨單位名稱、地址、訂貨經(jīng)辦人、聯(lián)系電話、商品貨號、品名及規(guī)格、數(shù)量、單價、合計金額付款方式、團購主管審核。支票上蓋收款人章和背書章必須清晰、規(guī)范，并于次日及時進賬，將回單粘貼于打印的大宗單。 （ 4） 訂貨單位要求換貨時，由團購人員在換貨處辦理相關(guān)手續(xù)后，持“顧客換貨單”及所換商品在換貨收銀臺作換貨處理，換貨金額必須等于或大于原金額。 （ 7） 收到銀行退票應(yīng)及時在“支票退票登記本”上登記，內(nèi)容包括退票日期、票號、金額、總收領(lǐng)票人，將“特種傳票”聯(lián)傳至出納室記賬，并監(jiān)督團購人員及時換回支票。 （ 3）、主管職責(zé) ? 根據(jù)電腦部 “ 款臺班結(jié)匯總 ” 報表數(shù)據(jù)，核查總收人員所制 “ 現(xiàn)金匯總表 ” ，檢察其工作的正確性； ? 根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題，及時召開會議予以解決； ? 協(xié)調(diào)、銜接總收室與各部門之間的工作； ? 協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，做好交款和零鈔的換取工作； ? 作為特約商戶，與銀行協(xié)調(diào)做好信用卡 POS 機的機具使用、培訓(xùn)、維修工作及信用卡的進賬和調(diào)賬工作； 。 （ 2） 交接班時，應(yīng)在 “ 交接班記錄本 ” 上登記各項交接
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