【正文】 境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施 環(huán)境保護 環(huán)境質量標準 《工廠節(jié)能設計規(guī)范》u 171。城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準187。 (GB8978 1996 )。大氣污染物綜合排放標準187。 u 171。 施工期間的環(huán)保工作 施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。 裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應的措施，以避免對周圍環(huán)境造成不良影響。城市供水管網直達園區(qū)內，供水條件較為良好。水陸空交通便利?？罩羞\輸，200公里半徑之內有徐州、連云港、濟寧、臨沂4個機場，形成了四通八達的立體交通網。這樣對操作人員構成人身威脅，甚至引起火災。同時選用優(yōu)質低噪設備，從而最大限度減少其危害?，F場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電 焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內部不存在消防違章、火災隱患和其他消防問題。均配置手提式滅火器。 附屬設施辦公室和工廠在設計時均應考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應設計成節(jié)能燈。 第七章 土地利用 土地利用 項目選址項目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在嶧城經濟園區(qū)，占地70000㎡。根據《山東省地震烈度區(qū)劃圖（1990）》，山東地震基本烈度為VII度。日照充足，無霜期較長，降水變化不大。根據實際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領導下的總經理負責制。（4）生產部及下屬各生產組：主要負責倉儲管理、產品制造、生產作業(yè)管理、質量控制、設備維護保養(yǎng)和現場管理、安全生產、勞動保護、環(huán)境保護等工作。銷售人員20人，均具有大、中專以上學歷。這種合理的流動和更新將有效保證公司員工素質和技能的提升，增強公司的競爭能力。 為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展，經營過程中還將對全體員工進行在職培訓，不斷提高管理人員、技術人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不定期的進階培訓。 水本項目用水主要是生活用水，綠化用水；項目生產時不需要水，日均用量30立方足夠，年用量10800立方。 項目節(jié)能評估意見根據以上節(jié)能分析，擬建項目用能總量及用能品種合理，項目能耗指標達到國內先進水平；行業(yè)符合國家、本市和行業(yè)設計規(guī)范、標準；主要工藝流程有節(jié)約能源新技術；建筑能耗指標符合國家和本市有關規(guī)定、標準；無選用已公布淘汰的機電產品或行業(yè)已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產業(yè)政策限制內的產業(yè)序列和規(guī)模容量。2）設備購置費根據本報告第五章估算，設備購置費總額為2678萬元。因此本項目建設投資部分為人民幣6600萬元； 詳見附表：101 項目建設投資估算表（101）序號項目價格（萬元）備注1建筑工程費3922含裝修費2工程建設其他費用3設備購置費26784設備運輸安裝費5土地使用費—6基本預備費—建設投資總額6600 本項目總投資6600萬元。第十一章 項目財務分析、及主要經濟指標 財務評價依據與說明 財務評價依據國家發(fā)展計劃委員會計辦投資﹙2002﹚15號關于出版《投資項目可行性研究指南》的《投資項目可行性研究指南》中有關財務評價的內容與方法。增值稅附加?！糌攧栈鶞适找媛蕝⒖急拘袠I(yè)一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設定為15%. 成本費用估算 原材料動力消耗生產所需的原材料主要有真皮、發(fā)泡革、壓延革、迷彩印花等箱包面料以及拉桿等其他輔助材料。擬定其平均出廠價為260元/件。16萬度* 修理費用本項目設備維修費用，參照有限公司財務規(guī)定按照銷售收入的1%計算。 產品成本、費用明細（見附表）產品總成本費用估算表序號項目價格占總成本比例1原輔材料169002電費3工資及福利18004修理費2605折舊費4376銷售費26007管理費13008財務費9總成本費用10010可變成本11固定成本874 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表序號項目金額1銷售收入260002增值稅520銷項稅額3780進項稅額32603銷售稅金及附加 損益和利潤分配表序號項目期數1銷售收入260002總成本費用3增值稅5204銷售稅金及附加5利潤總額（1234）6彌補以前年度虧損　7應納所得稅（56）8所得稅9稅后利潤10提取法定盈余公積金（10%）11提取公益金（5%）12提取任意盈余公積金（10%）13可供分配利潤（9101112）14應付利潤（股利分配）　15未分配利潤（1314）16累計未分配利潤損益和利潤分配表本項目的投資收益率（稅后）%，遠高于財務基準收益率15%，各類經濟指標均優(yōu)于行業(yè)平均水平。然而近幾年來，皮革、尼龍、聚酯纖維等原材料價格不斷上升，未來增長趨勢也較為明顯，這在一定程度上打壓了這些廠商的利潤空間和增長策略，對其發(fā)展產生阻滯作用。假如外匯對人民幣匯率下降,將影響本公司出口產品的利潤。為此我們一方面加大和他們的合作，另一方面努力開拓國外市場。 行業(yè)風險近年來,我國箱包行業(yè)不斷發(fā)展,國內已形成多種知名品牌以及多處箱包集中生產基地，會帶來更劇烈的競爭。 政策性風險 箱包制造行業(yè)是國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)，產品主要銷往國外也享受國家稅收優(yōu)惠政策的支持，但國家出口退稅政策的變化，會對公司有一定的影響。 （2） 中國是世界上最大的市場，內銷市場潛力巨大 隨著國家“三農”政策的落實，和諧社會的構建，人民消費水平的提高，國家促進國內消費措施的不斷深入，以及城市化的快速推進，為國內市場提供了廣闊的發(fā)展空間。消費者對提高生活質量的產品和服務也更加青睞，諸如旅行箱包和背提包這樣的產品也逐漸成為人們生活用品中不可或缺的一部分。2008年奧運會給消費者帶來了“后奧運效應”，人們對箱包市場需求還有一定慣性，奧運會也改變了不少國人的消費習慣，人們對旅游的偏好逐漸增強。第十四章 結論（1）該項目符合國家產業(yè)政策，是屬于國家鼓勵發(fā)展的，有較強的經濟壽命期。（5）項目在收益上是較高的，年銷售收入26000萬元。棗莊市凱迪箱包有限公司二零一零年十二月六日52。經過不定性分析，項目是有較強抗風險能力。（3）項目生產規(guī)模是合理的，原輔材料，動力來源穩(wěn)定，有可靠保證。2010年在上海舉辦的世博會也必將吸引越來越多的國外游客來滬來華，國內游客旅游人次也必將有大幅提升?？梢灶A見，未來國內市場對箱包行業(yè)的需求將會逐年上升，甚而可能在未來超過出口成為主要的需求市場。（4） 縱觀國內市場，從行業(yè)增長因素來看，經濟持續(xù)增長是國內需求不斷上升最重要的原因之一。 （1） 產業(yè)鏈完整，高、中、低檔齊全的加工能力給我國箱包行業(yè)帶來了持續(xù)發(fā)展的機會 與意大利、西班牙等發(fā)達國家相比，我們有成本優(yōu)勢，可以加工中、低端產品；與印度、越南等發(fā)展中國家相比，我們有質量的優(yōu)勢，可以加工高端產品，未來的幾年仍是奢侈品牌加工向我國轉移的時期。 市場風險本公司的市場風險主要來自國內知名廠家、知名品牌的競爭。因此項目在設備的采選上就按照國內先進的設備采選。（3）對主要客戶依賴的風險　　在目前公司銷售中與大部分客商有長期業(yè)務往來，產品銷售中穩(wěn)定的客戶需求量將占總銷量的60%左右。 (2)外匯風險 本公司產品主要出口,因而對外匯匯率的變化反應敏感。第十二章 風險分析與規(guī)避 本公司主要生產箱包系列產品、產品主要內銷,由于國內、國外市場經營環(huán)境的不斷變化,本公司同其他任何企業(yè)一樣,也存在著一定的市場、經濟等各方面風險。設備折舊： 2678*（110%）/10=241萬元/年房屋折舊： 3922/20=196萬元/年小計：437萬元/年 銷售費用（包括售后服務費）本項目銷售費用定為銷售收入的10%；26000萬元*10%=2600萬元 管理費用按財務規(guī)定執(zhí)行，本報告按銷售收入的5%計算?！繇椖慨a品成本由于項目產品規(guī)格多達幾十種，無法列舉，但通過詳細計算與分析，其原材料成本約占收入的65%，因而產品全年采購成本為：100萬件*260元/件*65%=16900萬元 工資及福利項目定員1000人，工資福利按1500元/月人（包括公司為職工應交的各種保險）計算。所需的原材料及動力價格均以目前市場已實現的價格為基礎，并對價格的變化趨勢進行了預測，預測結果顯示這些產品的市場供需基本平衡,價格穩(wěn)定,原材料的價格變化不大，因此在分析本報告時對這部分忽略不計。 所得稅按稅務機關規(guī)定，自投產之日起，所得稅按產品銷