【正文】 345615生產(chǎn)負莎﹪1001001001001001001現(xiàn)金流入0產(chǎn)品銷售收入0808080808080回收固定資產(chǎn)金值回收流動資金12流入小計080808080802現(xiàn)金流出建設投資85流動資金12經(jīng)營成本銷售稅金及附加礦產(chǎn)資源稅222222所得稅流出小計853凈現(xiàn)金流量﹣854累計凈現(xiàn)金流量﹣85﹣﹣﹣﹣﹣計算指標：：（包括建設期） ：17﹪ ：三、不確定性分析盈虧平衡分析：所得稅前盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率為：BEP﹦固定成本（銷售收入可變成本銷售稅金及資源稅）100％﹦73％說明生產(chǎn)負荷率達到73％，本企業(yè)的盈虧平衡點較高，企業(yè)的經(jīng)營風險較大。45。分析表明，該項目具有一定的抗風險能力。產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入、銷售稅金及利潤估算表 表33序 號項 目單 位數(shù) 量備 注1 m3200002銷售單位元/噸含稅價3銷售收入萬元/a4總成本費用萬元/a5銷售稅金及附加萬元/a增值稅萬元/a銷項稅金萬元/a進項稅金萬元/a城市維護建設稅萬元/a教育費附加萬元/a6礦產(chǎn)資源稅萬元/a7利稅總額萬元/a8利潤總額萬元/a9所得稅萬元/a10稅后利潤萬元/a第六節(jié) 財務盈利能力分析一、財務盈利能力靜態(tài)分析投資利潤率﹦（利潤總額/總投資）100﹪﹦﹪投資利潤率﹦（利潤總額/總投資）100﹪﹦﹪靜態(tài)建設投資回收期=建設總投資/（稅后利潤﹢折舊及攤銷費）﹦（不包括建設期）。城市維護建設及教育費附加分別按增值稅的1﹪和3﹪計。其他費用：。折舊及維簡費：折舊費按形成固定資產(chǎn)原值，采用平均年限法進行估算。第四節(jié) 生產(chǎn)成本一、成本費用估算說明外購材料按當?shù)噩F(xiàn)行市場價加運雜費估算到實際到礦入庫價。六、職工來源與培訓設計企業(yè)所需生產(chǎn)工人可從當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村招工解決。三、勞動定員根據(jù)礦山生產(chǎn)工藝特點及設備選型情況，考慮職工輪休及病休等因素，編制企業(yè)全員為20人，其中生產(chǎn)人員15人，技術管理及服務人員15人。第二節(jié) 勞動組織及定員一、企業(yè)組織機構(gòu)的設置企業(yè)實行礦部和車間二級管理制度。第三節(jié) 投資估算詳見建設投資總估算表建設投資總估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值（萬元）建剝離工程費建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計一單項工程費用合計1主要生產(chǎn)項目工程2公用系統(tǒng)工程3行政福利設施二工程建設其它費用1建設單位管理費2勘查費、設計費三預備費四鋪底流動資金建設項目總估算價值占總估算價值（﹪）﹪﹪﹪﹪﹪100﹪第十二章 技術經(jīng)濟第一節(jié) 設計生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品銷售一、設計生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模為年開采建筑石料12萬m3。建筑及安裝工程費根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預算定額》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程預算定額》參照當?shù)貙嶋H造價估算。第十一章 投資估算第一節(jié) 編制依據(jù)設備價格參照采用市場價格。建筑結(jié)構(gòu)防火設計均按有關消防規(guī)程執(zhí)行，有關技術要求見土建專業(yè)工程設計內(nèi)容。見下表水土保持與復墾投資估算表（單位：萬元）序號項 目單位數(shù)量投資備注工業(yè)場地投資均已列入工程總投資中。鋪墊表上：場地經(jīng)修坡后，表土應均勻鋪墊。對儲存時間較長的土壤，還應考慮土壤的流失和侵蝕 ，一般應植被覆蓋。特別要注意選擇按貧瘠土壤的現(xiàn)狀，選擇對各抑制因素有耐力的植物。二、土地復墾種植植物的選擇影響礦山土地復墾與植物種植方式選擇的主要因素有廢石材料的結(jié)構(gòu)和酸堿程度：廢石堆的的結(jié)構(gòu)及其穩(wěn)定性；廢石的巖性；廢石中的有毒元素；粉塵對植物的危害；廢石的濕度；氣候條件；地形條件對植物種植的適應程度等。礦山建成后注意環(huán)境建設，種草、種樹美化環(huán)境，減少水土流失。第二節(jié) 建設過程中的水土流失預測一、生產(chǎn)建設中導致水土流失的因素破壞地貌及開挖邊坡：礦山的建設需要修建公路、新建廠房和剝離巖土等，不可避免的破壞了原有的植被；公路的建設、場地的整平，造成了邊坡開挖巖石裸露。二、設計依據(jù)法律法規(guī)及規(guī)章《中華人民共和國水土保持法》（1991年6月29日）；《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1998年12月）；《中華人民共和國水土保持法實施條例》(國務院1993年第120號令)；《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院第253號令，1998年11月）；《土地復墾規(guī)定》（國務院第19號文，1988年11月8日）；《國務院關于保護森林資源制止毀林開荒和亂占林地的通知》（國務院【1998】111號）；《開發(fā)建設項目水土保持方案編報審批管理規(guī)定》（水利部1995第5號令）；《水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡管理辦法》（水利部第12號）；三、技術規(guī)范及標準《開發(fā)建設項目水土保持方案技術規(guī)定》（SL20498）；《水土保持綜合治理技術規(guī)范》（GB/T164531996）《水土保持綜合治理效益的計算方法》（GB/T157741995）四、工程區(qū)水土流失現(xiàn)狀礦區(qū)地形平坦，屬半丘陵地區(qū)，℃。工業(yè)廠房采用新型節(jié)能型高壓汞燈與高壓鈉燈的混合照明方式，提高了照明質(zhì)量，減少了照明燈具，節(jié)能燈具比白熾燈耗電低40％左右。加強對各工序及主要耗能設備的計量檢測工作。本項目設計中根據(jù)國家有關能源產(chǎn)業(yè)政策及礦產(chǎn)品能耗等級定額標準，積極采取措施，以期達到較好的節(jié)能降耗效果。第八章 節(jié)約與合理利用資源能源是整個國家經(jīng)濟發(fā)展重要的物質(zhì)基礎，節(jié)約及合理利用能源是當前經(jīng)濟發(fā)展過程中一個十分重要的課題。四、安全機構(gòu)設置及人員配備礦山必須嚴格按照國家頒布的有關安全的法令、法規(guī)組織生產(chǎn)，堅持安全第一、預防為主的方針。配電室內(nèi)帶電裸體的絕緣距離、接地安全距離、安全防護網(wǎng)等均嚴格按照有關規(guī)范執(zhí)行。露天礦的運輸線路應按規(guī)范搞好沿路照明，汽車夜間行駛時，前燈應射出150m以外，加大汽車間的距離，嚴禁急行與超車。炸藥庫設在礦區(qū)西側(cè)的山腳下，安全距離大于1Km。第二節(jié) 安全危害因素及采取的技術措施安全生產(chǎn)是國家保護職工安全健康的一貫政策，不斷改善職工勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，是促進生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展及社會經(jīng)濟正常運行的重要保障?！侗瓢踩?guī)程》(GB67222003)。第七章 礦山勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 設計依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標準《中華人民共和國礦山安全法》1992年11月7日第七屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過。這樣可以減少表土剝離堆集等造成的環(huán)境破壞。噪聲治理噪聲主要來自空壓機、推土機、起重機等。消除露天礦粉塵污染的措施是路面灑水，搞好汽車尾氣凈化，使露天礦區(qū)內(nèi)粉塵濃度達到工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準。對最終邊坡應設有專人和設備儀器進行安全監(jiān)測，同時進行局部加固并做好坡清掃維護工作。礦層開采過程中礦坑積水的排降，將對淺層地下水水質(zhì)造成污染，同時礦抗排水將造成地下水位的下降，影響居民生活用水。并可保證露天采坑邊坡的穩(wěn)定，不會引起突然崩塌、滑坡、泥石流及尾礦垮壩等地質(zhì)災害。第六章 環(huán)境保護第一節(jié) 環(huán)境保護設計依據(jù)及環(huán)境保護標準一、環(huán)境保護設計依據(jù)(1)《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第253號令(2)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》87國環(huán)字第002號文(3)《冶金工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》YB906695。結(jié)構(gòu)