【正文】 1輔助車(chē)間： 其中：化驗(yàn)室維修檢斤2824126641112基礎(chǔ)油公司22913公司辦公室其中：公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員成本核算員63111包含公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼總工程師、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、成本核算、接待、行政事務(wù)、人力資源管理等等財(cái)務(wù)部615財(cái)務(wù)總監(jiān)兼部門(mén)經(jīng)理1人發(fā)展部514副總工程師兼部門(mén)經(jīng)理1人經(jīng)營(yíng)部514營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)兼部門(mén)經(jīng)理1人生產(chǎn)部與基礎(chǔ)油廠合并設(shè)置3合計(jì)1016423149 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)在新建項(xiàng)目中必須做到三同時(shí)，新設(shè)計(jì)及改造都必須嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、法令。為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，新設(shè)計(jì)裝置必須形成一個(gè)密閉的體系。選用新型高效燃料器，使燃料完全燃燒，減少煙氣中的CO，提高加熱爐自控水平。，產(chǎn)生的煙氣總量由鍋爐廠家執(zhí)行相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，因此在此不計(jì)入裝置區(qū)的煙氣治理范圍（在統(tǒng)計(jì)全廠煙氣（廢氣）排放總量時(shí)補(bǔ)入其中即可）。排放水質(zhì)執(zhí)行GB8978－1996的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。以保證具備足夠的處理和排放達(dá)標(biāo)的能力。 噪音工廠的噪音主要來(lái)源于加熱爐、機(jī)泵、水塔風(fēng)機(jī)及大型電機(jī)等。綠化面積應(yīng)包括道路兩側(cè)，辦公樓前及生活區(qū)空地。因本廠無(wú)劇毒物質(zhì)，按規(guī)定更衣室內(nèi)工作服及便衣可同室存放。 職工安全教育必須堅(jiān)持長(zhǎng)期抓、天天管。分為可行性研究報(bào)告的編制、申報(bào)、審批。包括設(shè)備材料采購(gòu)、三通一平，土建，設(shè)備安裝和工藝安裝。12 投資估算和資金籌措 投資估算：本工程投資估算系東營(yíng)中勝磺酸鹽油有限公司基礎(chǔ)油廠2萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)油及配套裝置的投資估算，估算范圍主要包括一套2萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置、空壓站、儲(chǔ)運(yùn)、裝卸設(shè)施、系統(tǒng)管網(wǎng)、污水處理場(chǎng)、給排水、變配電等其他配套及附屬設(shè)施。投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 年份 單位：萬(wàn)元合計(jì)123415　生產(chǎn)負(fù)荷　　80%100%100%1投資總額0建設(shè)投資0投資方向調(diào)節(jié)稅0流動(dòng)資金0建設(shè)期借款利息02資金籌措0自有資金0　其中:建設(shè)投資0　 流動(dòng)資金0借款00000長(zhǎng)期借款0　其中:建設(shè)投資借款0　 建設(shè)期借款利息0流動(dòng)資金借款013 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)原則中國(guó)石化咨詢(xún)公司編制的《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與數(shù)據(jù)2004》；國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部編制與修訂的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；本項(xiàng)目評(píng)價(jià)期按15年計(jì)算，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷按80%考慮，其余各年生產(chǎn)負(fù)荷100%；原、輔材料以及產(chǎn)品價(jià)格由公司提供，均為含稅價(jià)。 財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表的計(jì)算，該裝置建成后，將使企業(yè)平均每年新增銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，流轉(zhuǎn)稅及其附加 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元?；撬猁}基礎(chǔ)油有限公司30萬(wàn)噸/年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 不確定性分析盈虧平衡分析按正常生產(chǎn)年份，投產(chǎn)第二年計(jì)算：BEP（生產(chǎn)能力利用率）= %由此可知，當(dāng)生產(chǎn)運(yùn)行一定時(shí)間后，當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 28 %，即年處理原料油約 ，企業(yè)即可保本。銷(xiāo)售收入表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位正常年產(chǎn)量單價(jià)（元）年金額（萬(wàn)元）生產(chǎn)負(fù)荷80%100%11＃餾分油噸13500585022＃餾分油噸9075055503磺酸鹽基礎(chǔ)油噸7875046004減壓渣油噸111000315056合計(jì)噸 稅金及其它稅金包括增值稅、消費(fèi)稅、城建稅及教育費(fèi)附加、所得稅；增值稅為銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，除水、蒸汽增值稅率為13%外，其余均為17%；城建稅及教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅之和的10%計(jì)?。凰枚惗惵?3%；損益表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)年均金額(萬(wàn)元)備注1銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入年平均2總成本費(fèi)用年平均3流轉(zhuǎn)稅金年平均增值稅年平均　其中：增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額年平均　 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額年平均4其他附加稅年平均5利潤(rùn)總額年平均6彌補(bǔ)前年度虧損年平均7應(yīng)納稅 所得額年平均8所得稅年平均9稅后利潤(rùn)年平均盈余公積金年平均公益金年平均應(yīng)付利潤(rùn)年平均未分配利潤(rùn)年平均 現(xiàn)金流量依據(jù)“石化項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)表”，基準(zhǔn)收益率13%，現(xiàn)金流量計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)下表。 總投資估算總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息、流動(dòng)資金，不包括污水處理設(shè)施的投資（需要另行委托設(shè)計(jì)）。具體實(shí)施原則、程序原則上不可逾越，但是節(jié)奏可以加快。（2） 設(shè)計(jì)期即施工圖設(shè)計(jì)。對(duì)職工應(yīng)定期培訓(xùn)，對(duì)崗位操作不熟練的工人，要堅(jiān)決換下來(lái)培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 工廠另行考慮生活區(qū)設(shè)施，設(shè)公共浴室。10職工安全衛(wèi)生 職工安全衛(wèi)生應(yīng)按照勞動(dòng)部勞字（1998）48號(hào)文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的要求，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和可行性研究的深度要求，參照《職工安全衛(wèi)生篇》編寫(xiě)提要和《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》，新建和改造項(xiàng)目的職業(yè)安全篇章進(jìn)行編制。主要生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過(guò)程中不排出廢渣，不會(huì)造成環(huán)境污染。為保證污水處理場(chǎng)具備較好的適應(yīng)性，建議適當(dāng)選取其處理能力以適應(yīng)企業(yè)后續(xù)發(fā)展的需要。這樣正常生產(chǎn)的污水總量預(yù)計(jì)在1－。因?yàn)閯倮椭休p組分很少，現(xiàn)原油罐采用拱頂罐，散入大氣的烴類(lèi)氣體很少，汽油組分罐由于是高初餾點(diǎn)的稠油蒸出的餾分，量又不大，設(shè)計(jì)為固定頂罐，為減少蒸發(fā)損失和可燃油氣逸出，在罐頂加設(shè)阻火器和呼吸閥。,由于裝置加熱爐大部分燃燒自身的放空廢油氣為主，燃油為輔，理論空氣量一般為14－15，,每公斤燃料產(chǎn)生的煙氣為：1+()+=。加熱爐煙氣必須高空排放，煙囪的高度應(yīng)按環(huán)保評(píng)價(jià)中的規(guī)定設(shè)計(jì)。環(huán)境保護(hù)應(yīng)本著全面規(guī)劃、逐步實(shí)施的原則，新建項(xiàng)目，一定要加強(qiáng)環(huán)保設(shè)計(jì)方案的審查和工程實(shí)施中的監(jiān)督。生產(chǎn)車(chē)間實(shí)行四班三倒制，輔助生產(chǎn)車(chē)間一部分實(shí)行四班三倒制。衛(wèi)生室編制定員2個(gè)，重大問(wèn)題可依托于東營(yíng)市和油田的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 維修工廠只配少量維修鉗工，以保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，裝置大修和設(shè)備大修依托外部檢修安裝公司維修。 供熱企業(yè)生產(chǎn)需要蒸汽3－5t/h，由企業(yè)自備6t燃煤蒸汽鍋爐直接供應(yīng)，完全能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)和生活需要。要想保證企業(yè)建成后安全生產(chǎn)，必須配備足夠的消防設(shè)施，在總投資上就要保證消防設(shè)施的投入。消防水源取市政自