【正文】 ISO14001 環(huán)境管理認(rèn)證體系 ， 2021 年獲得中國綠色食品發(fā)展中心綠色食品認(rèn)證， 并被評為中國名牌產(chǎn)品。目前，網(wǎng)絡(luò)已遍及華北區(qū)、東北區(qū)、西南區(qū)、華東區(qū)、華中區(qū)，目前掛面的銷售量在河南省市場占有率第一。 二、 半干面 目前半干面（掛面的特出品類）生產(chǎn)廠家主要集中在深圳、上海、北京和大連等地，生產(chǎn)廠家較少不超過二十家，行業(yè)毛利較高，競爭不是很激烈，除了味千拉面外，其他廠家的產(chǎn)能還很小，味千拉面在市場銷售上是一枝獨(dú)秀，為領(lǐng)導(dǎo)品牌。 項目可行性研究報告 第二章 行業(yè)和市場分析 13 上海良晟食品有限公司：公司坐落在上海崇明島，廠有員工 100多名，兩條掛面生產(chǎn)線及一條生鮮面生產(chǎn)線，產(chǎn)品為“和瀛”，共有 10 多個品種，主要銷售網(wǎng)絡(luò)在上海（易初蓮花、歐尚、樂購、大潤發(fā)等超市），產(chǎn)能為 100 噸 /月，年銷售 600 噸左右，產(chǎn)值 500萬元左右。全市現(xiàn)轄 13 個區(qū)、 3 個國家級開發(fā)區(qū)（武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)、吳家山臺商投資區(qū)），總面積 8494 平方公里，常住人口 858 萬人。 二、工業(yè)基地 武漢是中國重要的工業(yè)基地。同時運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)集中。明末清初，漢口就躋身全國四大名鎮(zhèn)之列，成為 “楚中第一繁盛處 ”。法國 “家樂福 ”、德國 “麥德龍 ”、美國 “沃爾瑪 ”等國際 零售商業(yè)巨頭相繼進(jìn)入武漢，推動了武漢商業(yè)貿(mào)易發(fā)展。京廣、京九、武九、漢丹 4 條鐵路干線，以及京珠、瀘 蓉等 6 條國道在此交匯，武漢正在成為全國四大鐵路運(yùn)輸樞紐之一。以建設(shè)國家級物流樞紐城市為目標(biāo)，合理規(guī)劃布局以現(xiàn)代物流園區(qū)、物流中心、配送中心為節(jié)點(diǎn)的現(xiàn)代物流體系，武漢作為聯(lián)結(jié)國內(nèi)外兩個市場和促進(jìn)中國東、中、西部互動的橋梁紐帶功能逐步顯現(xiàn)。 2021年，外商投資繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，全市新批合同外資額 ，增長 ％，實際利用外資 ，增長 ％。成人高校在校學(xué)生近 12萬人。 項目可行性研究報告 第三章 項目投資分析 17 七、歷史文化名城 武漢的城市文明歷史可追溯到 3500年前的盤龍城。 第二節(jié) 市場環(huán)境分析 作為僅次于大米的主食產(chǎn)品，面條擁有巨大的市場容量，目前，掛面市場容量在 100 億元以上，生鮮面在 10億元左右，并且每年以 20%以上 的速度增長，到 2021年掛面銷售將到 250億元以上，生產(chǎn)線投產(chǎn)后一年可實現(xiàn)銷售 3 億元左右， 23 年內(nèi)實現(xiàn)銷售 15億元，成為生鮮面市場占有率第一，掛面全國性的知名品牌。 項目可行性研究報告 第四章 建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 18 第四章 建設(shè)目標(biāo) 及建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 建設(shè)目標(biāo) 一、 建設(shè)目標(biāo)的提出 江蘇唯新食品股份有限公司 面對飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢，將在機(jī)制、規(guī)模、技術(shù)、管理等方面與外資物流企業(yè)展開激烈競爭。 ★ 采 用現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化的 生產(chǎn)技術(shù) 和先進(jìn)的管理技術(shù)。 產(chǎn)能設(shè)計 年產(chǎn) 30 萬噸 。其中： 其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房 10 萬 M178。 項目總投資 5 億 元 ，其中：固定資產(chǎn)投資總額為 億元，流動資金 億 元。 原材料接收 面粉入庫儲存 面粉品質(zhì)檢 驗 過篩 和粉 水處理 靜止熟化 復(fù)合壓延 連續(xù) 波紋 壓延 包裝 殺菌 風(fēng)干 切條 入庫 金屬探測 裝箱 車間領(lǐng)用 項目可行性研究報告 第五章 項目選址與建設(shè)條件 21 第五章 項目場址與建設(shè)條件 第一節(jié) 項目場址 本項目場址所在地： 湖北省武漢市 ，占地面積 200畝。依托自有的銷售渠道實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，輻射韓日和歐美一些發(fā)達(dá)國家， 成為 國內(nèi)面食加工行業(yè)的龍頭。 推選資源整合合理化，通過采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的整合效果并降低整合上下游資源綜合化的復(fù)雜程度及難 度。 二、其它設(shè)備 考慮本項目特點(diǎn)，特別是項目建設(shè)方案，還需采購設(shè)備包括：營業(yè)設(shè)備、公用工程設(shè)備及其它設(shè)備（包括自動扶梯、垂 直電梯、辦公用具等）。本項目中環(huán)境保護(hù)工作接受 武漢 市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為： 《建筑項目環(huán)境保護(hù)管理條例》【國務(wù)院（ 98） 253號令】 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【 GB16297－ 1996】 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【 GB8978－ 1996】 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》【 GB3095－ 1996】 《地表水 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》【 GBZB1－ 1999】 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》【 GB3096－ 93】 本項目屬一般公用建筑，集 成生產(chǎn) 和辦公于一體，建設(shè)基地位于 武漢郊 區(qū)，項目建設(shè)及啟用后，主要涉及到噪聲、污水、固體廢棄物及室內(nèi)空氣質(zhì)量等環(huán)境問題，只要加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保措施，基本上不會產(chǎn)生環(huán)境污染。 公司實行公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 29 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 根據(jù)國家概算指標(biāo)及 武漢 市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對本項目進(jìn)行了初步估算。 三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 101。 1． 5 配套生活區(qū) 萬 m178。 項目占地面積 200 畝，由 六 部分構(gòu)成： （ 1） 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 10 萬 m178。； （ 5）室外廣場、停車場、道路占地面積 1萬 m178。；配套生活區(qū) 1萬 m178。 本項目所需設(shè)備包括物流配送中心所需 生產(chǎn)設(shè)備 、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、自動扶梯、電梯、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購置費(fèi)需 12021萬元。計取。計算。計算。 1工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 六、固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構(gòu)成 本項目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為 億 元 ，其中：工程 設(shè)備 以及項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 33 土地等 費(fèi)用 45359 萬 元 ，占固定資產(chǎn)投資總額的 %；工程建設(shè)其它 費(fèi)用 1325萬元 ，占固定資產(chǎn)投資總額的 %。本項目投資的資金來源有：公司 自有 資金 億元 ， 銀行貸款 元 。 第一節(jié) 營業(yè)收入 和成本 估算 本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有 食品加工企業(yè) 的實際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項目的具體情況進(jìn)行估算。 產(chǎn)量及銷售額預(yù)估 項 目 測 算 方案一 方案二 方案三 項目 產(chǎn)銷量(噸 ) 經(jīng)銷商售價 (元 /噸 ) 商超售價(元 /噸 ) 全部供經(jīng)銷商銷售額 (萬 元 ) 全部供商超市銷售額 (萬 元 ) 商超和經(jīng)銷各占50%銷售額 (萬 元 ) 半干面 6,0000 7,680 9,600 46080 57600 51840 中高檔面 24,0000 5,120 6,400 122800 153600 138200 含稅銷售收入合計 30,0000 168880 211200 190040 按照設(shè)計產(chǎn)能方案三推算，第一年按照 30%計算，第二年按照 45%計算，第三年按照 70%計算。 b、房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi) 房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資 70%的 %估算，土地使用費(fèi)按 元 /平方米估算。土地使用權(quán)攤銷年限按 35年，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按 10年攤銷。 h、其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費(fèi)用綜合水平及股份公司的實際情況，其它費(fèi)用按營業(yè)收入的 2%估算。 第二 節(jié) 項目盈利能力分析 一、項目損益情況分析 項目可行性研究報告 第十一章 財務(wù)評價 38 本項目正常年收入總額為 13300萬 元，營業(yè)稅及附加為 萬元，總成本費(fèi)用為 元，計算可知稅前利潤總額為 14094萬 元。 本項目正常運(yùn)營年費(fèi)用為 ： 增值稅 和附加 估算 根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項目增值稅率為 13%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的 7%計算，教育費(fèi)附加按營業(yè)稅額的 4%計算。 f、財務(wù)費(fèi)用 本 項目財務(wù)費(fèi)用主要為流動資金銀行貸款利息，流動資金借款利率取%，長期貸款利率為 %。本項目正常年職工工資及福利為 1440 萬元。 本項目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》及有關(guān)食品加工企業(yè)的實際運(yùn)營情況進(jìn)行估算。 ② 原料及人工成本的增加使產(chǎn)品的成本比 08 年有所增加。 盈利能力分析 項目在計算期內(nèi)全部投資內(nèi)部收益率為 %，可見項目 有盈利能力 。 本項目流動資金按食品加工企業(yè) 運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動資金需求量為 億 元 。 1建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。計算。計算。計算。 本項目電增容 5000KVA，供電貼費(fèi)按 300元 /KVA 估算；水增容費(fèi)按Dn300 計，需水增容費(fèi) 240萬元。 建筑工程費(fèi)根據(jù) 武漢 市的實際情況， 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 按每平方米建筑面積800 元造價估算； 辦公大樓按 每平方米建筑面積 1000 元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積 1000元造價估算。 五、投資估算說明 根據(jù)工程建設(shè)方案， 本項目需新建 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 建筑面積約 10萬 m178。； （ 3） 配套生活區(qū) 1萬 m178。 3 綠化率 % 30 4 建設(shè)周期 年 5 勞動定員 人 800 二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項目總投資 億 元 5 2 固定資產(chǎn)投資總額 億 元 3 鋪底流動資金 億 元 4 營業(yè)收入 億 元 正常年 5 流轉(zhuǎn) 稅金及附加 萬 元 正常年 6 總成本費(fèi)用 億 元 正常年 7 利潤總額 億 元 正常年 8 所得稅 萬 元 正常年 9 稅后利潤 億 元 正常年 10 主要財務(wù)評價指標(biāo) 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 自有資金內(nèi)部收益率 % 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 31 全部投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 1 年 所得稅后 年 含建設(shè)期 1 年 自有資金內(nèi)部回收期 年 含建設(shè)期 1 年 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力） % 四、主體及輔助配套設(shè)施工程 擬建設(shè)的 年產(chǎn) 30 萬噸 面制品 加工 項目 主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約 13萬 m178。 13 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 30 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 萬 m178。 二、項目總投資 本項目總投資 5 億 元人民幣 ，本項目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為 億元，包括工程及設(shè)備費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)。 第二節(jié) 勞動定員及培訓(xùn) 本項目計劃勞動定員為 800 人。工廠將按照國際一流標(biāo)準(zhǔn)建造，對環(huán)境無污染，項目建成后將符合ISO14001環(huán)境 管理認(rèn)證體系和 OHSMS18001 國際職業(yè)健康安全體系認(rèn)證， 成為國內(nèi)一流的掛面生產(chǎn)企業(yè) 項目可行性研究報告 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動成員 28 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動成員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 本著機(jī)構(gòu)簡潔、人員精干、注意效率的原則確定本項目組織機(jī)構(gòu)?？紤]到該項目的建設(shè)目標(biāo)、功能、用途及建設(shè)基地的地形地勢、周邊環(huán)境等因素，結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門