再生橡膠粉商業(yè)計(jì)劃書(利用廢舊輪胎再生橡膠粉)(文件)
【正文】 入一定量的橡膠粉，從而起到提高 9 產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的作用，則需使用目數(shù)更高的橡膠粉，如橡膠輪胎制品、各種工程用橡膠制品等摻入的膠粉目數(shù)需在 60 以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國年產(chǎn)輪胎已超過 1 億只，僅次于美國和日本。因此，還有潛力擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 青島綠葉公司技術(shù)入股 金 額 500 萬 200 萬 比 例 % % 股本結(jié)構(gòu)中 ,青島綠葉公司技術(shù)入股占總股本的 %；風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入 3— 5 家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資、化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市作準(zhǔn)備。 總占地面積 3000 平方米，其中生產(chǎn)車間 1500 平方米（跨度 14米，高 6 米），倉庫 500 平方米，食堂 200 平方米 。據(jù)調(diào)查， 60目橡膠粉的 市場價格為 2200 元 /噸， 80 目橡膠粉為 2800 元 /噸， 100目的橡膠粉價格則超過了 3500 元 /噸。從而達(dá)到以低價格高目數(shù)的產(chǎn)品取代現(xiàn)在普遍使用的目數(shù)較低的橡膠粉的目的。浙江省內(nèi)的橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)則由公司直接與其聯(lián)系。由于本產(chǎn)品具有低于市場同類產(chǎn)品價格的競爭優(yōu)勢，因此只要善于 創(chuàng)造性的制造新聞，使自己的知名度在短期內(nèi)迅速提高，本產(chǎn)品必然會受到許多橡膠生產(chǎn)廠家的青睞。公司爭取在國內(nèi)同行業(yè)中率先通過 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證，不斷完善質(zhì)量體系的建設(shè)。該類橡膠粉有取代 15— 35 目這一檔次的趨勢，具有巨大的市場潛力。并實(shí)行目標(biāo)管理，長時間培養(yǎng)企業(yè)的核心競爭力。 副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)。 （三） 公司戰(zhàn)略 （ 1— 3 年）： 主要產(chǎn)品是 60— 80 目的橡膠粉。 （ 4— 6 年）： 16 進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)。成為橡膠領(lǐng)域的領(lǐng)先者。 （三） 應(yīng)急計(jì)劃 在經(jīng)營過程中，當(dāng)公司出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)甚至連年虧損的情 17 況時，應(yīng)立即對公司進(jìn)行變革。三角集團(tuán)是一家主要生產(chǎn)輪胎的大型橡膠企業(yè)， 2020 年以 億美元的銷售收入居全球輪胎公司第 15 位。） 因此 ,產(chǎn)量低于 噸時虧損，產(chǎn)量高于 時盈利。 風(fēng)險(xiǎn)投資 500 萬，主要用于購買建廠用地約 153 萬元（ 3000 平方米 510 元 /平 方米）；生產(chǎn)設(shè)備 187 萬元（包括設(shè)備機(jī)器購買費(fèi)用170 萬元和 10%的安裝、調(diào)試費(fèi)用 17 萬元）；廠房建設(shè)、辦公設(shè)備購買約 60 萬元。 從現(xiàn)金流量表中可得，企業(yè)投產(chǎn)后第二年就有能力將 200 萬元銀行貸款及利息還清。剩余資金則用做流動資金。第二年起 5000 噸的年產(chǎn)量，則進(jìn)入了盈利期。 九、財(cái)務(wù)分析 （一） 預(yù)計(jì)收入 第一階段即開始投入生產(chǎn)首年的收支情況 ： 名 稱 數(shù) 量 單 價（元） 金 額（萬元） 備 注 原材料 3300 噸 580 10%損耗 工資 36 人 15000 人均 54 水電 60 折舊修理 30 運(yùn)費(fèi) 3000 噸 150 元 /噸 45 稅金 可免 包裝 3000 噸 180 元 /噸 54 共計(jì)支出 萬元 銷售收入 40 目 90 噸 1400 元 /噸 60 目 870 噸 2020 元 /噸 174 80 目 1620 噸 2500 元 /噸 405 100目 420 噸 3000 元 /噸 126 共計(jì)收入 萬元 產(chǎn)量穩(wěn)定（第三年）后預(yù)計(jì)年收支情況： 名 稱 數(shù) 量 單 價（元） 金 額（萬元） 備 注 原材料 5500 噸 580 319 10%損耗 工資 60 人 15000 人均 90 水電 100 折舊修理 50 運(yùn)費(fèi) 5000 噸 150 元 /噸 75 稅金 可免 18 包裝 5000 噸 180 元 /噸 90 共計(jì)支出 724 萬元 銷售收入 40 目 150 噸 1400 元 /噸 21 60 目 1450 噸 2020 元 /噸 290 80 目 2700 噸 2500 元 /噸 675 100目 700 噸 3000 元 /噸 210 共計(jì)收入 1196 萬元 （二） 現(xiàn)金流量預(yù)測 現(xiàn)金流量預(yù)測表 (單位：萬元 ) 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 固定資產(chǎn)投資 400 流動資金 300 銷售收入 1196 1196
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