成品油儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 施辦法。⑸ 表彰先進(jìn)、鞭策落后、懲戒違規(guī)，不斷總結(jié)提高，使勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生工作越做越好。 及勞動(dòng)定員及營(yíng)業(yè)安排⑴ 營(yíng)業(yè)員班次為保障供給，本油庫(kù)實(shí)行三班制全天候24小時(shí)營(yíng)業(yè)。做到人盡其才、才盡其用。 投資估算 依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格等實(shí)際情況。⑷ 其他投資：約64972萬(wàn)元。 說(shuō)明本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為：2～，運(yùn)營(yíng)期為10年；可能第3年運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為80%，第4年至第12年的運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為100%；為方便起見(jiàn)，10年全部按運(yùn)營(yíng)負(fù)荷100%計(jì)算。但整個(gè)運(yùn)營(yíng)期均按資總額12億元人民幣，管理及銷(xiāo)售實(shí)際上用不了那么多……167。4004萬(wàn)元/年247。度假獎(jiǎng)勵(lì)800按10元/立方米計(jì)算，全年80萬(wàn)立方米共計(jì)800萬(wàn)元。580000100%銷(xiāo)售利稅率%(580000－532500)247。137000100%投資利潤(rùn)率20%（28360247。（凈利＋折舊）內(nèi)部收益率Ⅰ=%敏感分析由于成品油進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)比例較小，本項(xiàng)目成本價(jià)格上升5%，就會(huì)使凈利潤(rùn)增長(zhǎng)兩倍多，下隆5%即會(huì)出現(xiàn)虧損，由于石油產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，只要沒(méi)有較好的替代能源，本項(xiàng)目就沒(méi)有虧損的風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)附表6《敏感分析表》）。希望各級(jí)政府給予大力支持。 附表4 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年現(xiàn)金流入580000580000580000580000580000580000580000580000642713產(chǎn)品銷(xiāo)售收入580000580000580000580000580000580000580000580000580000回收固定資產(chǎn)余值4313回收流動(dòng)資金58400其他現(xiàn)金流出68141建設(shè)投資9741流動(dòng)資金58400經(jīng)營(yíng)成本503596503596503596503596503596503596503596503596503596銷(xiāo)售稅金及附加191419141914191419141914191419141914所得稅凈現(xiàn)金流量68141累計(jì)凈現(xiàn)金流量50212118353222901所得稅前凈現(xiàn)金流量681417449074490744907449074490744907449074490137203所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量502121183534386330627105117179607254097328587403077477567614770 計(jì)算指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =%凈現(xiàn)值(ic=12%) 萬(wàn)元 投資回收期 (含建設(shè)期1年） 附表5：敏感分析表單位：萬(wàn)元變動(dòng)系數(shù)投資凈利率（A）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（B）內(nèi)部收益率（C）不升不降時(shí)24%%價(jià)格X上升5%%295128%價(jià)格X下降5%%75160%成本Y上升5%%89648%成本Y下降5%85%280639% 說(shuō)明：本項(xiàng)目收入、成本升降5%，就會(huì)引起凈利潤(rùn)、凈現(xiàn)值指標(biāo)很大的變動(dòng)，主要是汽油、柴油進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)比例較小的緣故，但汽油、柴油的售價(jià)始終會(huì)高于進(jìn)價(jià)，因而只有盈利的保障，而無(wú)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1占地面積300畝2房屋建筑面積23270m23供銷(xiāo)規(guī)模（儲(chǔ)量：20萬(wàn)立方米，全年銷(xiāo)售汽油30萬(wàn)立方米，柴油50萬(wàn)立方米）4項(xiàng)目定員200人5全年?duì)I業(yè)天數(shù)360天6主要油料及動(dòng)力消耗量7總投資8總成本532834萬(wàn)元/年9銷(xiāo)售收入580000萬(wàn)元/年10銷(xiāo)售稅金及附加19140萬(wàn)元11銷(xiāo)售利潤(rùn)28360萬(wàn)元12所得稅6239萬(wàn)元13凈利潤(rùn)22121萬(wàn)元14銷(xiāo)售凈利潤(rùn)%15銷(xiāo)售利稅率%16成本利稅率%17成本利潤(rùn)率%18投資利稅率18%19投資利潤(rùn)率20%20盈虧平衡點(diǎn)%21內(nèi)部收益率%22財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（十年經(jīng)營(yíng)期累計(jì)） 第10章 附表、附件 總投資估算表 年總成本計(jì)算表年收支利潤(rùn)表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表貸款償還期計(jì)算表敏感分析表油庫(kù)效果圖承建單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印承建單位批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件承建單位組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件1承建單位稅務(wù)證復(fù)印件附表1：總投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式或說(shuō)明金額（萬(wàn)元）1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)全套3662籌建開(kāi)辦費(fèi) 3663土建工程費(fèi)詳見(jiàn)附表1—（1）312414儲(chǔ)油輸油及動(dòng)力系統(tǒng)詳見(jiàn)附表1—（2）324705辦公生活設(shè)備投資詳見(jiàn)附表1—（3）91106流動(dòng)資金3萬(wàn)立方米汽油，6萬(wàn)立方米柴油584007總預(yù)備費(fèi)1370003%5480 總投資合計(jì)約 137000 附表1—（1）土建投資估算表序號(hào)名 稱(chēng)單價(jià)：元/m2/畝數(shù)量合計(jì)（萬(wàn)元）1土地購(gòu)置費(fèi)100000元500畝50002綜合辦公樓1350元2500㎡3383宿舍樓1300元2000㎡2604 汽車(chē)庫(kù)1000元300㎡305食堂、小賣(mài)部800元325㎡266公廁800元100㎡87門(mén)衛(wèi)800元30㎡248配電房800元100㎡89發(fā)油平臺(tái)1000元2000㎡20010油泵房1000元200㎡2011泡沫房800元300㎡2412防火堤600元500㎡3013消防水池700元3000㎡21014回收水池700元800㎡5615圍墻455元2240㎡10216地板車(chē)道800元5000㎡40017廢油回收池700元800㎡5618排污管100元14000㎡14019綠化25㎡166675㎡41720場(chǎng)地平整10000元500畝50021輸油碼頭泊位深水碼頭1座5萬(wàn)立方米1600022污水處理站一座16023油罐基礎(chǔ)1800000元40個(gè)720024深水井80000元4個(gè)32合計(jì)31241（萬(wàn)元） 附表1—（2）儲(chǔ)油輸油及動(dòng)力系統(tǒng)投資估算表序號(hào)名 稱(chēng)單價(jià)（元）數(shù)量 合計(jì)（萬(wàn)元）15000立方米金屬油罐210000040座84002輸油管120000m36003加油管120000m12004自來(lái)水管120000m12005消防水管60
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