【正文】 地其它工程地質(zhì)勘探報(bào)告，采用獨(dú)立基礎(chǔ)及條形基礎(chǔ)。房基礎(chǔ)為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，地面為鋼筋混凝土耐磨地面。表61 主要原材料年需要量表序號(hào)名　稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1白純凈聚酯切片t15750850013388工廠在達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的產(chǎn)量時(shí)，年耗用能量如表62所示。由各建、構(gòu)筑物向四周道路路面傾斜，再由路邊排水管道將地面雨水組織收集后排出廠外。用水量本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中需要冷卻水循環(huán)，自然損耗5m3/d。生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污水產(chǎn)生。電源本項(xiàng)目裝機(jī)容量3555kW，均引自廠變壓器室。h）生產(chǎn)線35001376照明2016其它351合計(jì)3555車間配電車間用電環(huán)境均屬一般正常環(huán)境。車間照明各車間照明電源電壓均為220V/380V。廠區(qū)供電及戶外照明電纜選型、敷設(shè)方式及要求：⑴廠區(qū)電纜敷設(shè)方式一般為直接埋地，穿越道路和進(jìn)出建筑物時(shí)均應(yīng)加套相應(yīng)的鍍鋅鋼管保護(hù)。本項(xiàng)目中的建筑物防雷按第三類建筑物防雷要求設(shè)計(jì)，建筑物屋面采用熱鍍鋅扁鋼或圓鋼連接成避雷帶，避雷帶宜高出屋面150mm，并構(gòu)成2020或2416的避雷網(wǎng)網(wǎng)格，以作為接閃器，利用建筑物的主鋼筋作為引下線接地，接地則利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋接地。 采暖通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)本項(xiàng)目生產(chǎn)車間不設(shè)采暖系統(tǒng)，設(shè)置機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施；辦公室采用分體式空調(diào)?！吨腥A人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》?！吨袊?guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國(guó)家發(fā)改委、科技部2006年12月）。 GB/T34861998《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》。 GB/T171671997《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》?！蛾P(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知的通知》(冀發(fā)改投資[2007]152號(hào))。⑵水：生產(chǎn)用水、生活用水。⑶供熱：**公司現(xiàn)有的有機(jī)熱導(dǎo)油爐以煤炭為燃料，能源消耗包括在該公司的現(xiàn)有產(chǎn)品體系中，本報(bào)告不再重復(fù)計(jì)算。表82項(xiàng)目最終產(chǎn)品產(chǎn)量表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量備注1再生纖維級(jí)聚酯切片t15000項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值⑴本項(xiàng)目的工業(yè)總產(chǎn)值表現(xiàn)為產(chǎn)品的銷售收入。正常生產(chǎn)年份工業(yè)增加值為6030萬(wàn)元，具體計(jì)算過(guò)程如表83所示。本項(xiàng)目能源消耗包括電力、水和煤的消耗。⑴現(xiàn)在擠塑機(jī)通常用的是電加熱，分為電阻加熱和感應(yīng)加熱，加熱片裝于機(jī)身、機(jī)脖、機(jī)頭各部分。機(jī)筒冷卻分為水冷與風(fēng)冷兩種，本項(xiàng)目擠塑機(jī)采用風(fēng)冷比較合適；螺桿冷卻主要采用中心水冷，目的是增加物料固體輸送率，穩(wěn)定出料量，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量；但在料斗處的冷卻，一是為了加強(qiáng)對(duì)固體物料的輸送作用，防止因升溫使塑料粒發(fā)粘堵塞料口，二是保證傳動(dòng)部分正常工作。在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置機(jī)電設(shè)備的選型上，要嚴(yán)格把關(guān)，積極選用高效設(shè)備，在價(jià)格合理的情況下盡量選用技術(shù)先進(jìn)、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng)的節(jié)能型機(jī)電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一些技術(shù)措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。門窗密封性指標(biāo)不低于GB7107《建筑外窗空氣滲透性分級(jí)及其監(jiān)測(cè)方法》規(guī)定的Ⅲ級(jí)水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長(zhǎng)的空氣滲透量QL≤（m第九章 環(huán)境影響分析環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。固體廢物處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)資料介紹，一般約為樹脂量的400PPm（重量比）左右。按人均日用水量100L，2700t/a。生活垃圾按定員120人，產(chǎn)生量1kg/人 按工程分析及環(huán)境影響分析可知，本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境質(zhì)量影響較小。 固體廢棄物本項(xiàng)目產(chǎn)生固廢物全部出售。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防擬建項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防是在確定的技術(shù)方案和工程方案的基礎(chǔ)上，分析論證在建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中存在的對(duì)勞動(dòng)者和財(cái)產(chǎn)可能產(chǎn)生的不安全因素，提出的相應(yīng)防范措施。各工序生產(chǎn)工人必須穿戴安全帽、工作服及相關(guān)防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)。設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施，配備必要的防護(hù)設(shè)備，以減少對(duì)人體的損害。廠區(qū)建有消防泵、消防水池等設(shè)施。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目是在**公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上，增加產(chǎn)品品種的建設(shè)項(xiàng)目，除增加必要的生產(chǎn)組織外，不涉及組織機(jī)構(gòu)的變化。職工工資和福利按照平均月薪2000元估算。生產(chǎn)工人要求高中以上畢業(yè)生，可從社會(huì)招聘，也可從職業(yè)技術(shù)學(xué)校定向招聘，招聘人員必須身體健康，無(wú)傳染病。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表見表121。應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在有關(guān)部門制定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告，并嚴(yán)格按照招標(biāo)有關(guān)規(guī)定、辦法制定招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)類似目前市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算（詳見附表1）。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)如表51所示，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為928萬(wàn)元（含技術(shù)服務(wù)費(fèi)）。建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)按照計(jì)價(jià)格【1999】283號(hào)文件估算。環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】25號(hào)文件進(jìn)行估算。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的1%估算。以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為4582萬(wàn)元。建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金之和為項(xiàng)目總投資，合計(jì)為4866萬(wàn)元，全部由項(xiàng)目的承辦單位以自有資金籌措。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的原則和方法，由于該項(xiàng)目的投資規(guī)模和建成后對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響均比較小，本報(bào)告將主要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)而不進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 現(xiàn)行的稅法、稅則、稅率和國(guó)家、部門、地區(qū)的有關(guān)規(guī)定。按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為12%，稅后10%，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。年其他銷售費(fèi)5%（銷售收入為基數(shù)）7其他稅收增值稅率為17%，城建稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%、地方教育費(fèi)附加按增值稅的1%計(jì)算利潤(rùn)總額為基數(shù)增值稅額為基數(shù)8盈余公積金10%所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)9公益金5%所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以市場(chǎng)上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。、攤消費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的使用年限攤銷?？勺兂杀具_(dá)產(chǎn)年可變成本為19396萬(wàn)元（第9年數(shù)據(jù)）?？偝杀举M(fèi)用估算的輔助報(bào)表有：附表51外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表、附表52外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表。根據(jù)附表3資金籌措與使用計(jì)劃表、附表6利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、附表7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，其分析結(jié)果如下：%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為7444萬(wàn)元（ic=12%）。4866100%=%。盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)通過(guò)公式求得盈虧平衡點(diǎn)（ERP）。銷售稅金及附加為170萬(wàn)元。綜上所述，各項(xiàng)分析都表明本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益是可以接受的。%，%，%。（銷售收入增值稅銷售稅金及附加－可變成本）100% =667247。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在建設(shè)投資、產(chǎn)品售價(jià)、主要原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果如表142所示?？偼顿Y收益率=利潤(rùn)總額247。正常年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2226萬(wàn)元，所得稅額為556萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1670萬(wàn)元（第9年數(shù)據(jù)）。達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為19784萬(wàn)元（第9年數(shù)據(jù)）。本項(xiàng)目未考慮建設(shè)融資，只考慮了流動(dòng)資金的借款利息，正常年流動(dòng)資金總額946萬(wàn)元，流動(dòng)資金借款為662萬(wàn)元，借款利息35萬(wàn)元，已經(jīng)計(jì)入總成本中。詳見表6表62。如附表4營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表所示。如表141所示。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，本項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，邊建設(shè)邊投入運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目計(jì)算期為12年?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資【2002】15號(hào)）。項(xiàng)目計(jì)劃24個(gè)月內(nèi)完成投資，第一年先投入2062萬(wàn)元投入，完成生產(chǎn)車間土建工程，第二年完成倉(cāng)庫(kù)的土建、設(shè)備的購(gòu)置安裝，投資2520萬(wàn)元。流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算，按各分項(xiàng)分別確定的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和估算的分年流動(dòng)資金額詳見附表2流動(dòng)資金估算表。表132 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱形成資產(chǎn)類別總價(jià)（萬(wàn)元）固定無(wú)形其他1建設(shè)單位管理費(fèi)∨502建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)∨153工程勘察費(fèi)∨64工程設(shè)計(jì)費(fèi)∨1205工程監(jiān)理費(fèi)∨806環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)∨57招標(biāo)代理費(fèi)∨148城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)∨89臨時(shí)設(shè)施費(fèi)∨1510聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)∨9合計(jì)322基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的8%計(jì)算，其估算值為339萬(wàn)元。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2001】585號(hào)文件進(jìn)行。工程設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文件進(jìn)行調(diào)整。本工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)。本項(xiàng)目土建工程費(fèi)如表131所示，土建工程投資為2939萬(wàn)元。本估算的范圍包括生產(chǎn)裝置及與之配套的廠內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。表122 招標(biāo)項(xiàng)目表序號(hào)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式金額（萬(wàn)元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1土建設(shè)計(jì)2施工監(jiān)理3勘測(cè)4土建施工●●●29395生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)●●●9086安裝●●●54第十三章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目的投資估算系按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，按公開、公平