【正文】 ........68 編制依據(jù) ......................................................................................68 項目投資估算 ..............................................................................68 資金籌措 ......................................................................................73第十三章 財務(wù)評價 ....................................................................................74 財務(wù)評價計算依據(jù) ......................................................................74 成本及成本總費用估算 ..............................................................74 盈利能力分析 ..............................................................................75 盈虧平衡分析 ..............................................................................76 財務(wù)評價結(jié)論 ..............................................................................76第十四章 社會效益評價 ............................................................................78 項目對社會的影響分析 ..............................................................78 項目對社會效益的影響分析 ......................................................79第十五章 結(jié)論與建議 ................................................................................82贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告1第一章 總 論 項目概況 項目名稱贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目 項目承辦單位概況單位名稱：贛州清溪茶葉有限公司；法人代表：鄺素明；聯(lián) 系 人：鄺素明；聯(lián)系電話：13907979084；公司簡介：贛州清溪茶葉有限公司是專業(yè)從事優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工的民營企業(yè)。內(nèi)部以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式，規(guī)范運作。 可行性研究報告的范圍與依據(jù) 研究報告的主要依據(jù)（1） 《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2022〕21 號；（2） 《農(nóng)業(yè)科技園區(qū)指南》 、 《農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理辦法（試行） 》 ；（3） 《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 （國發(fā)[2022]28 號文） ；（4） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 （） ；（5） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （2022） ；（6） 《食品市場主體準入登記管理制度》 ；（7） 《食品市場質(zhì)量監(jiān)管制度》 ；（8） 《中華人民共和國食品安全法》 ；（9） 《國務(wù)院關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定》 ；（10） 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于認真貫徹實施食品安全法的通知》 ；（11） 《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 ；（12） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （2022 修訂） ；贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告3（13） 《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》 ；（14） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》 ；（15） 《國務(wù)院關(guān)于加強產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的通知》 ；（16）中華人民共和國林業(yè)局 2022 年 9 月 12 日發(fā)布的《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點》 ；（17） 《污水綜合排放標準》GB89781996；（18） 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 ；（19） 《上猶縣土地利用規(guī)劃綱要》（20） 《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工工藝標準》 ；（21） 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ；（22） 《贛州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ；（23） 《上猶縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 。項目所需資金來源為由企業(yè)自籌 1585 萬元，申請上級補助資金 680 萬元。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告5（5）本項目能夠做到清潔生產(chǎn)，符合國家的環(huán)保政策，環(huán)境保護、勞動保護、消防符合國家規(guī)范。 《若干意見》提出，要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，弘揚蘇區(qū)精神，加大扶持力度，加快新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，努力走出一條欠發(fā)達地區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新路子，使原中央蘇區(qū)人民早日過上富裕幸福的生活，確保與全國同步進入全面小康社會。 ”第的要求，是贛南蘇區(qū)振興發(fā)展的重點之一。全縣在穩(wěn)定糧食總產(chǎn) 9 萬噸、推廣優(yōu)質(zhì)稻基地 1 萬畝的基礎(chǔ)上，重點發(fā)展“兩茶”為主的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推廣“公司+合作社+大戶帶農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，堅定不移按照“三年搭框架、五年贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告7打基礎(chǔ)、十年成體系”的發(fā)展思路，堅持開發(fā)與鞏固并重，促進傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的改造升級，將“兩茶”產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為體系較完善、競爭力較強的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，形成“兩帶六圈十基地” （注釋 6）的“兩茶”產(chǎn)業(yè)格局。到 2022 年，實現(xiàn)茶園面積 萬畝、年產(chǎn)值 億元，高效油茶林 40 萬畝、年產(chǎn)值 4 億元的目標。堅持以旅游、休閑、度假、會務(wù)、戶外體驗、養(yǎng)身健身為主導(dǎo)取向，大力開發(fā)濕地生態(tài)游、文化山水游、休閑度假游、科普科考游、鄉(xiāng)風(fēng)民俗游、體育旅游、健身養(yǎng)生游、紅色旅游等旅游產(chǎn)品，打造“一核一區(qū)一帶五片”格局（注釋 7） 。 茶葉在國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中具有特殊的地位。為此，上猶縣委、縣人民政府提出了以培育壯大農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)為重點之一，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的戰(zhàn)略決策。上猶縣現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)園，結(jié)合贛州市、上猶縣城市總體規(guī)劃和依據(jù)旅游產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃，引導(dǎo)上猶縣針對旅游市場開發(fā)差異化、特色化的旅游產(chǎn)品，實現(xiàn)城郊旅游市場互動，重點促進郊區(qū)休閑旅游市場開發(fā)科學(xué)化、建設(shè)規(guī)范化和管理標準化。由此可見該項目的實施對于項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整起著積極的作用。據(jù)上猶縣志記載，早在唐代以前上猶便利用得天獨厚的自然條件發(fā)展茶葉生產(chǎn)，目前，全縣已開發(fā)茶園面積 3 萬余畝，種植官溪蜜柚、臍橙等優(yōu)質(zhì)水果 3 萬畝。 項目的建設(shè)有利于提高科技含量本項目推廣優(yōu)質(zhì)茶樹種植，加強農(nóng)戶種植規(guī)范和環(huán)境監(jiān)測，能很好地改善生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)科技含量，實現(xiàn)本地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過近 20 多年的發(fā)展，中國茶葉行業(yè)取得了長足的進步，各項經(jīng)濟指標增長幅度較快，市場前景看好。因此，本項目實施專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)加工茶葉系列產(chǎn)品，在提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時，控制生產(chǎn)成本，加強品牌建設(shè)和茶文化建設(shè)，為廣大消費者提供綠色、健康、安全的健康飲品和精神飲品，必將具有較強的市場生命力。中國喝茶傳統(tǒng)悠久，2022 年中國茶產(chǎn)量有 224 萬噸，是全球最大產(chǎn)茶國，出口也有近 80 萬噸，僅位居肯尼亞、斯里蘭卡之后。 國內(nèi)茶葉市場2022 年全國茶園面積為 3175 萬畝，比 2022 年 萬畝增長 %。高檔烏龍茶受市場需求減弱影響，價格將維持在去年同等水平，或有所下降。 競爭能力分析未來我國茶產(chǎn)業(yè)的增長潛力巨大。雖然國內(nèi)茶葉加工的不少廠家都具有一定規(guī)模，但由于生產(chǎn)區(qū)域限制，尚無大規(guī)模企業(yè)和國際知名品牌。但目前茶葉加工大多數(shù)還是處于手工和半機械化生產(chǎn)，尤其是名優(yōu)茶的采摘、加工制作基本上是靠人工，生產(chǎn)成本居高不下。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告16 價格分析預(yù)測經(jīng)專家預(yù)測，茶葉價格將持續(xù)上漲，主要依據(jù)由以下四點：一是消費升級。三是茶葉結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成多茶類共同發(fā)展的良好勢頭。由于機械化的運用，較好地落實了名優(yōu)茶采摘標準，使得名優(yōu)茶的產(chǎn)量和質(zhì)量都得到明顯提高。（2）茶文化活動營銷茶文化活動營銷能避開國內(nèi)媒體廣告近年來收費居高不下的狀況，為企業(yè)節(jié)約大量的宣傳成本，能夠以最快的速度、在最短的時間創(chuàng)造強大的影響力，為茶界人士所推崇。散裝的、無牌無名的茶葉市場份額將逐步縮小。分銷渠道建立方式有：網(wǎng)上直銷、國內(nèi)銷售商代銷、尋找國外貿(mào)易伙伴等。②選拔合格的人才充實銷售隊伍公司設(shè)營銷部承擔市場營銷工作，招聘有豐富行業(yè)銷售經(jīng)驗的骨干人員加入銷售隊伍中。新手實習(xí)期間指定有經(jīng)驗的銷售人員帶領(lǐng)走訪市場，基本實習(xí)期三個月。實行末位淘汰制，對于銷售業(yè)績始終處于末位的人員實行“請出去”制度，對于銷售業(yè)績優(yōu)秀的員工，實行優(yōu)厚的物質(zhì)獎勵和職務(wù)提升等辦法。 項目選址本項目選址在贛州市上猶縣油石鄉(xiāng)清溪村。從西北部的羅霄山脈中段起，分兩支向東南、西南延伸，主要分布在中低山的五指峰、營前、水巖、紫陽、梅水、社溪、東山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。風(fēng)化物質(zhì)地細致，泥質(zhì)較多，形成的土壤為泥質(zhì)巖類紅壤和鱔泥田。 河流沖積物主要分布在上猶江、寺下河、紫陽河、營前河兩岸的河谷階地。一般覆蓋于紫色砂礫巖、紫色砂頁巖和紫色砂巖之上，典型剖面構(gòu)型下部為礫石層，依次向上為網(wǎng)紋層和均質(zhì)紅土層。巖石多為花崗巖、高質(zhì)巖。主要分布在黃埠、東山、梅水、油石、社溪、安和等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地勢低平緩和，中間貫穿河流。 山間盆地丘陵或山地間有大小不等的山間盆地，多為陜長帶狀，地勢低平。上猶江史稱溢江溪、九十九曲河，蜿蜓曲折、水清明凈，全長 198 公里。湖面岸上四周有瀑布、鐵扇關(guān)、獅象山、九曲攬勝、美女峰、客家民俗等三十余處風(fēng)物景象。林中棲息有金錢豹、穿山甲、蟒蛇、金貓、白鶴、獐鹿、麂、麝等野生動物。距上猶縣城 70 公里，五指峰最高指峰海拔1607 米，是五指峰景區(qū)自然的形象標志。與五指峰相望的還有“龍慶洞” 。五指峰下的龍慶河盛產(chǎn)“井岡三石”：石雞、石魚、石耳。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告25 地質(zhì)情況上猶縣境內(nèi)地貌復(fù)雜，有盆地、丘陵地、丘陵和綿延的山地，也有寬廣的山間河谷堆積平原及崗地，整個地勢由一系列平行山嶺與許多大小不等、成因多樣的盆地組成。 水電資源水電資源豐足。因此本項目用水用電有保障的贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告26 人力資源上猶縣地處贛州西部，縣域總面積 1543 平方公里，轄 5 鎮(zhèn) 9 鄉(xiāng)，131 個行政村，總?cè)丝?30 多萬，擁有富余勞動力，人力資源豐富。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告27第五章 項目總體方案設(shè)計 指導(dǎo)思想堅持以贛南蘇區(qū)振興發(fā)展和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟第十二個五年規(guī)劃為指導(dǎo)，遵循“市場導(dǎo)向，政府引導(dǎo)，突出特點可持續(xù)發(fā)展”為原則，按照“保護第一，開發(fā)第二”的基本方針，把握農(nóng)業(yè)及旅游業(yè)的重大發(fā)展的機遇，依托上猶縣陡水湖、五指峰、仙人湖等知名旅游勝地，以農(nóng)業(yè)生態(tài)和民俗文化為主體，把生態(tài)農(nóng)業(yè)園建設(shè)集觀光旅游休閑渡假和茶葉種植、加工于一體的綜合性農(nóng)業(yè)風(fēng)景旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升改造傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，使之成為上猶縣現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的窗口，打造國內(nèi)一流的優(yōu)質(zhì)茶葉基地和展示當?shù)剞r(nóng)家風(fēng)貌和民俗風(fēng)情的觀光休閑勝地。項目規(guī)劃應(yīng)遵循以下幾個原則：（1）整體性與開放性的原則贛州清溪茶葉生態(tài)園的規(guī)劃將從整體布局著手，特別注重茶葉產(chǎn)業(yè)園區(qū)和服務(wù)區(qū)與周邊環(huán)境的有機結(jié)合。（4）參與性原則親身直接參與體驗、自娛自樂成為當前的旅游時尚。（7）適宜性原則土地能力是指土地的生產(chǎn)潛力，它是一定土地所固有的。為做到布局合理，就必須做到統(tǒng)籌規(guī)劃，有計劃地分期實施，逐步建設(shè)。（1）城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展功能《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》正式出臺，文件要求要大力夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民持續(xù)增收，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。園區(qū)通過引進、消化和吸收現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)、先進設(shè)施和科學(xué)管理模式，結(jié)合上猶的實際不斷創(chuàng)新并形成適合上猶經(jīng)濟發(fā)展需要的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)模式與現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式，建立并不斷完善園區(qū)科技專家服務(wù)體系，充分發(fā)揮現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)的教育培訓(xùn)和休閑觀光農(nóng)業(yè)區(qū)的示范帶動作用，提升經(jīng)營檔次和水平，提高上猶縣發(fā)展現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新能力。采用現(xiàn)代生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)裝備、農(nóng)業(yè)科技開發(fā)特色資源，贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告32建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。布局在園區(qū)坡度為 25176。（2）畜禽養(yǎng)殖區(qū)畜禽養(yǎng)殖區(qū)。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告34第六章 項目工程方案 茶葉項目工程方案 設(shè)計規(guī)模（1）基建規(guī)模：本項目建設(shè)投資 460 萬元，建設(shè) 4000m2 的深加工車間，2022m 2 的原料倉儲和產(chǎn)品庫房， 1500 m2 的辦公及生活用房，500 m 2 的生產(chǎn)輔助用房。（2）項目關(guān)鍵技術(shù)殺青是茶葉加工的關(guān)健技術(shù)。贛州清溪茶葉生態(tài)園建設(shè)項目可行性研究報告35（3）項目加工技術(shù)方案細嫩的名優(yōu)綠茶，千姿百態(tài)的外形，都是制造過程中采取不同的造型方式( 手法) 而形成的，有壓扁的，有搓條成針的，有團揉成球的，有抓拍成片的，有搓揉卷