【正文】 一、公司概況XX第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目提出背景某是一家主要經(jīng)營生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的股份制企業(yè)。七、投資估算該項(xiàng)目總投資估算為2714萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬元，鋪底流動(dòng)資金600萬元。大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 概述…………………………………………1第二章 項(xiàng)目業(yè)主……………………………………4第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析………………6第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址………………………12第五章 工藝技術(shù)方案………………………………17第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程…………………22第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能……………………………26第八章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生……………………………29第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員………………………31第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理…………………32第十一章 投資估算與資金籌措………………………34第十二章 財(cái)務(wù)分析……………………………………38 附 件 附 圖企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照自有資金證明企業(yè)財(cái)務(wù)狀況建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案區(qū)域位置圖總平面布置圖第一章 概述一、項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)單位可行性研究報(bào)告編制單位二、工作依據(jù)某與某工程設(shè)計(jì)有限公司簽訂的工程咨詢委托書和合同書《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》《建筑設(shè)計(jì)資料集》《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》有關(guān)部門提供的資料和證明文件建設(shè)單位提供的有關(guān)資料三、研究范圍項(xiàng)目建設(shè)必要性市場(chǎng)分析建設(shè)條件與建設(shè)地址工藝技術(shù)方案總圖運(yùn)輸與公用輔助工程環(huán)境保護(hù)與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生企業(yè)組織管理與勞動(dòng)定員實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理投資估算與資金籌措1經(jīng)濟(jì)效益分析四、建設(shè)地址本項(xiàng)目擬在某院內(nèi)建設(shè)，某位于XX市昌城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，交通通訊便捷，地理位置優(yōu)越，可充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用設(shè)施，節(jié)約投資，施工方便。六、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為1年。八、資金籌措申請(qǐng)銀行貸款1500萬元；其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。國內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。因此開發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目，是市場(chǎng)的需求，也是某發(fā)展的需要。符合地區(qū)政策和發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟(jì)的繁榮需要眾多適應(yīng)市場(chǎng)需要的，具有強(qiáng)大生命力的新的經(jīng)營項(xiàng)目的推動(dòng)。推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步遵循國家“有較高的技術(shù)含量、有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競(jìng)爭(zhēng)能力”的指導(dǎo)方針，隨著國內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。符合公司發(fā)展的需要由于近年來銅材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；同時(shí)經(jīng)過幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求，國內(nèi)大型散熱器生產(chǎn)廠家都進(jìn)行了技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求。綜上所述，某依據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外工程機(jī)械用散熱器的市場(chǎng)需求，建設(shè)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目是十分必要的。項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列裝載機(jī)用水散熱器、油散熱器及發(fā)動(dòng)機(jī)增壓中冷器，年需求量80000臺(tái)，每臺(tái)銷售價(jià)格20005000元；主要市場(chǎng)有山東工程機(jī)械有限公司、福田重工、山東臨沂工程機(jī)械有限公司、上海龍工機(jī)械有限公司、廈門工程機(jī)械有限公司、柳州工程機(jī)械有限公司、山東卡特重工等。⑸重型工程車用散熱器、中冷器，主要市場(chǎng)有濟(jì)南重汽集團(tuán)、福田歐曼重卡、陜西重型汽車集團(tuán)、四川重汽等，年需求量100000臺(tái)。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。目前，國內(nèi)已有青島東洋、XX恒安、泰安魯美、泰安同創(chuàng)、一汽富奧、北京弘大、上海貝洱、溫州鑫田、茌平吉星等十余條生產(chǎn)線投產(chǎn)，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝已很成熟，主要生產(chǎn)設(shè)備及原材料國內(nèi)均有生產(chǎn)，國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠家已大面積開設(shè)使用鋁質(zhì)散熱器，并且大量出口歐美等國家。為某提供了市場(chǎng)支持。第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址第五章 工藝技術(shù)方案一、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)1臺(tái)，配套國產(chǎn)氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊爐、水室壓裝機(jī)、水洗機(jī)等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造，項(xiàng)目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機(jī)、20噸以上挖掘機(jī)、160馬力以上推土機(jī)、25噸以上大型吊車等大型工程施工機(jī)械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬臺(tái)，產(chǎn)品質(zhì)量到國內(nèi)先進(jìn)水平。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品品種。⑶機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單耐用，噪聲低、震動(dòng)小，便于看管和維護(hù)，零部件具有互換性，以便減少機(jī)物料的備件數(shù)量。這兩種管型結(jié)構(gòu)各有優(yōu)缺點(diǎn)，高頻焊接型生產(chǎn)效率高，制管效率可達(dá)120米/分，且節(jié)省材料，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但設(shè)備復(fù)雜，成本高；C型管結(jié)構(gòu)制管機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于操作，設(shè)備成本低，但生產(chǎn)效率較低，制管速度一般為6080米/分，且由于制管過程不焊接，所有焊縫須在爐中一次焊接，產(chǎn)品質(zhì)量易受人為影響，同時(shí)，由于C型管采用搭邊結(jié)構(gòu)，材料消耗較前者高。本項(xiàng)目采用德國機(jī)型。本項(xiàng)目采用天津產(chǎn)日本省力公司產(chǎn)品。制帶機(jī)生產(chǎn)效率一般為80100米/分，按生產(chǎn)綱領(lǐng)要求，需訂購4臺(tái)制帶機(jī)即可滿足生產(chǎn)要求?？紤]我國散熱器產(chǎn)品的多樣性，應(yīng)兩者同時(shí)訂購，以滿足不同產(chǎn)品和批量要求。按照試驗(yàn)效率每臺(tái)單班150臺(tái)計(jì)，需訂購6臺(tái)即可滿足生產(chǎn)需求。綜合上述，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源消耗，提高生產(chǎn)效率，在生產(chǎn)設(shè)備選型上，首先考慮對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量水平和生產(chǎn)效率的影響。規(guī)劃布置廠區(qū)內(nèi)已建成大型生產(chǎn)車間和暢通的道路網(wǎng)絡(luò)，本項(xiàng)目利用原有廠房和道路，不再建設(shè)。用水量估算⑴生活用水本項(xiàng)目是技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后采用國外先進(jìn)設(shè)備，采取自動(dòng)化控制，新增工作人員80人，新增生活用水10m3/d。以上五項(xiàng)合計(jì)，該項(xiàng)目年用水量約4萬m3。三、排水工程該項(xiàng)目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、廢水和雨水排水管網(wǎng)。四、消防依據(jù)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范⑴《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》⑵《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》⑶《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》⑷《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》⑸《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》⑹《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》⑺《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》消防設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，對(duì)本次涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測(cè)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置等方面要做到消防設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”，給項(xiàng)目投產(chǎn)后工廠的消防設(shè)置過硬的環(huán)境。五、供電工程用電負(fù)荷等級(jí)該項(xiàng)目用電負(fù)荷主要分為儀器設(shè)備用電、照明用電等設(shè)備用電，主要用電設(shè)備中斷供電不會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)電氣負(fù)荷等級(jí)劃分規(guī)范要求，用電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。經(jīng)測(cè)算富余供電能力能滿足新項(xiàng)目的生產(chǎn)需求，只需在車間內(nèi)增設(shè)配電箱即可。在各建筑物進(jìn)線處作總等電位聯(lián)結(jié)，衛(wèi)生間作局部等電位聯(lián)結(jié)。(2)廢水該項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要是芯體清洗廢水和生活污水。(四)治理措施(1)廢水該項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水，經(jīng)廠內(nèi)污水管網(wǎng)統(tǒng)一收集后，輸送至廠區(qū)內(nèi)污水處理站，處理達(dá)標(biāo)后就近排放。(3)噪聲該項(xiàng)目噪聲主要來自工藝生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。二、節(jié)能（一）編制依據(jù)貫徹執(zhí)行中華人民共和國《節(jié)約能源法》；國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)安全與衛(wèi)生措施⑴總圖布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運(yùn)輸?shù)劝踩蛩?。⑸防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點(diǎn)，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動(dòng)條件。車間內(nèi)設(shè)有更衣室、休息室、洗手池以及必要的衛(wèi)生設(shè)施。三、勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求，項(xiàng)目新增工作人員80人。項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間項(xiàng)目名稱20062007101112123456789101112項(xiàng)目立項(xiàng)初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備搬遷及安裝竣工驗(yàn)收二、工程管理根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東省＜中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法＞實(shí)施辦法》、《山東省基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見等規(guī)定，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理。實(shí)行工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費(fèi)，切實(shí)杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。附：項(xiàng)目招標(biāo)方案第十一章 投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）國家計(jì)委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊(cè)》中國國際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》設(shè)備購置按市場(chǎng)詢價(jià)估列固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號(hào)文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收人民幣匯率按1美元=二、投資估算該項(xiàng)目總投資估算為2714萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬元，鋪底流動(dòng)資金600萬元。總投資估算表表111 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費(fèi)用合計(jì)備注一設(shè)備購置及安裝20391國產(chǎn)設(shè)備7717712進(jìn)口設(shè)備1200681268二其他費(fèi)用2525三建設(shè)期利息5050四鋪底流動(dòng)資金600600合計(jì)19717432714進(jìn)口設(shè)備投資估算表表112 單位：萬元一設(shè)備到岸價(jià)單位數(shù)量金額備注一進(jìn)口設(shè)備150萬美元⑴散熱管精密成型焊接機(jī)臺(tái)1150萬美元二進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用⑴外貿(mào)手續(xù)費(fèi)⑵銀行手續(xù)費(fèi)⑶關(guān)稅⑷增值稅⑸海關(guān)監(jiān)管費(fèi)⑹海關(guān)商檢⑺國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)1268國產(chǎn)設(shè)備投資估算表表113 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注1氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊機(jī)臺(tái)3922762水式壓裝機(jī)臺(tái)212243制帶機(jī)臺(tái)211224芯體組裝機(jī)臺(tái)38245折彎機(jī)臺(tái)16超聲波清洗機(jī)臺(tái)2487芯體組裝機(jī)臺(tái)28打碼機(jī)臺(tái)2249沖床臺(tái)310沖床臺(tái)111油壓機(jī)臺(tái)2122412專用焊機(jī)臺(tái)1141413折彎機(jī)臺(tái)114烘干爐臺(tái)115風(fēng)洞試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)1909016爆管機(jī)臺(tái)4166417耐久試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)1454518線切割臺(tái)1151519減板機(jī)臺(tái)120試漏儀臺(tái)1121221電焊機(jī)臺(tái)622空壓機(jī)臺(tái)123鉆床臺(tái)224脈沖試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)12225雙面銑床臺(tái)1111126剪板機(jī)臺(tái)14427剪板機(jī)臺(tái)166合計(jì)流動(dòng)資金估算表表114